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Ocean Yetsira Bond Portfolio W/o Stk Il! (0P00014ZZH)

Tel Aviv

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19/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 357,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Mutual Fund Models Ltd

ISIN: IL0051200017

S/N: 5120001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ZZH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ocean Fixed Income Portfolio ! (0P00014ZZH). Nossos dados do Ocean Fixed Income Portfolio ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,720	3,890	0,170
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	92,120	92,120	0,000
Outros	4,110	4,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,844	9,680
Índice Preço/Valor Contábil	0,571	1,075
Índice Preço/Vendas	0,076	0,430
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,926	4,330
Retorno com dividendos	6,257	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,122	60,694
Governo	9,002	30,797
Não alocado	3,715	3,016

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5,00	93,96	0,00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	4,00	97,460	-0,06%
Migdal Mutual Fd	IL0011930448	2,07	-	-
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1,74	142,780	+0,27%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,64	101,55	+0,16%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	1,54	112,32	+0,08%
Minrav Group MNRV 1.57 15-Apr-2032	IL0015501690	1,53	100,84	+0,08%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,51	111,57	0,00%
Encore Prop B1	IL0011411183	1,41	101,09	0,00%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1,32	112,430	+0,26%

Principais fundos de títulos por Sigma Mutual Funds Ltd.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Ocean 90 10		63,92M	2,27	2,08	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa	128.140	-11	-0,01%
Ibovespa Futuros	128.810	-360	-0,28%
US 500	5.313,9	+10,6	+0,20%
US 30	39.915,7	-87,9	-0,22%
S&P 500 VIX	12,43	+0,44	+3,67%
Bitcoin Futuro	68.557,5	+2.132,5	+3,21%
Índice Dólar	104,435	+0,105	+0,10%

Petróleo Brent	83,20	-0,78	-0,93%
Petróleo WTI	78,76	-0,82	-1,03%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.249,38	+21,38	+1,74%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.440,80	+23,40	+0,97%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1086	+0,0055	+0,11%
EUR/BRL	5,5504	-0,0084	-0,15%
EUR/Dólar	1,0866	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	156,18	+0,52	+0,34%
GBP/Dólar	1,2714	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	6,4943	+0,0090	+0,14%
CAD/BRL	3,7507	-0,0063	-0,17%

Petrobras PN	36,81	+0,12	+0,33%
Vale ON	65,96	-0,22	-0,33%
Casas Bahia ON	7,57	-0,21	-2,70%
Magazine Luiza ON	1,58	-0,01	-0,63%
IRB Brasil ON	35,28	-2,14	-5,72%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,73	+0,09	+0,23%

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Ocean Fixed Incom.	129,290	-0,150	-0,12%
OI	13,15	-0,14	-1,05%
CARLOS GOMES - FU.	17.652,191	+13,530	+0,08%
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SICREDI - FUNDO D.	3,748	0,001	0,02%
4Q3	1,410	0,000	0,00%
TECU	4,990	0,000	0,00%
E4CG	15,00	+0,35	+2,39%