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Ocean Yetsira Bond Portfolio W/o Stk Il! (0P00014ZZH)

Tel Aviv

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30/01 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 332,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Mutual Fund Models Ltd

ISIN: IL0051200017

S/N: 5120001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ZZH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ocean Fixed Income Portfolio ! (0P00014ZZH). Nossos dados do Ocean Fixed Income Portfolio ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,690	3,700	0,010
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	91,870	91,870	0,000
Conversíveis	0,620	0,620	0,000
Outros	3,820	4,050	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,844	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	0,571	1,075
Índice Preço/Vendas	0,076	0,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,926	4,210
Retorno com dividendos	6,257	3,225
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,966	59,991
Governo	11,524	31,136
Não alocado	3,687	2,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3,03	97,18	+0,05%
Migdal Mutual Fd	IL0011930448	2,38	-	-
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,25	89,99	+0,71%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2,24	100,020	+0,34%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,01	114,35	-0,03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	1,99	115,60	+0,01%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1,51	143,50	+0,10%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,51	108,49	-0,03%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,50	104,78	+0,02%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	1,50	373,3	+0,13%

Principais fundos de títulos por Sigma Mutual Funds Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ocean 90 10		63,96M	9,39	3,52	3,10

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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