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Old Mutual Balanced Fund B1 (0P0000ZLF5)

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18/09 - Fechado. Moeda em ZAR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 25,42B
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Old Mutual Unit Trust Mgrs
ISIN:  ZAE000171096 
Classe de Ativo:  Ações
Old Mutual Balanced Fund B1 24,445 +0,087 +0,36%

Holdings 0P0000ZLF5

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Old Mutual Balanced Fund B1 (0P0000ZLF5). Nossos dados do Old Mutual Balanced Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 7,360 7,410 0,050
Ações 59,580 59,580 0,000
Título 19,360 19,360 0,000
Outros 13,690 13,690 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 11,714 12,403
Índice Preço/Valor Contábil 1,727 1,890
Índice Preço/Vendas 1,408 1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,207 8,335
Retorno com dividendos 3,477 3,558
Crescimento de lucros em 5 anos 8,527 10,102

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 25,120 22,654
Consumo Cíclico 15,920 13,516
Materiais Básicos 14,250 14,094
Consumo Não-Cíclico 12,580 9,123
Serviços de Comunicação 8,060 10,832
Imóveis 6,850 8,039
Industriais 5,850 5,844
Tecnologia 5,240 8,762
Saúde 3,760 6,452
Energia 1,610 2,141
Utilidades 0,750 1,017

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Old Mutual Value Global Equity A Acc IE00B83JLY05 4,54 - -
Naspers Ltd ZAE000015889 4,37 - -
  FirstRand Ltd ZAE000066304 3,84 8.099 -0,50%
Acadian Global Equity UCITS D USD Acc IE00BYT2N725 3,76 - -
  NewGold ZAE000060067 3,30 58.783 +0,44%
Old Mutual Quality Global Eq A Acc IE00BYX19331 3,17 - -
Old Mutual Msci World Selection Index Fund - 2,96 - -
  South Africa 7 28-Feb-2031 ZAG000077470 2,78 94,840 -0,05%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% ZAG000107012 2,56 - -
  Prosus NL0013654783 2,27 56,93 +0,67%

Principais fundos de ações por Old Mutual Investment Group (Pty) Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Old Mutual Global Equity Fund R 44,17B 8,04 21,71 14,91
  Old Mutual Global Equity Fund A 44,17B 7,42 20,67 13,93
  Old Mutual Global Equity Fund B1 44,17B -5,19 16,77 13,55
  Old Mutual Balanced Fund R 25,42B 11,08 12,93 8,16
  Old Mutual Balanced Fund A 25,42B 10,83 12,54 7,79
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