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One Property Plus Dividend Fund (ONEPROP-D)

Tailândia

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6,832 -0,027 -0,40%

25/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 301,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH4366010007

Classe de Ativo: Outros

Holdings ONEPROP-D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE PROPERTY PLUS DIVIDEND FUND (ONEPROP-D). Nossos dados do ONE PROPERTY PLUS DIVIDEND FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,870	2,870	0,000
Ações	79,450	79,450	0,000
Outros	17,690	17,770	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,910	12,462
Índice Preço/Valor Contábil	0,880	0,887
Índice Preço/Vendas	6,025	6,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,045	10,074
Retorno com dividendos	8,842	8,824
Crescimento de lucros em 5 anos	5,216	2,965

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	100,000

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	15,02	11,90	0,00%
WHA Premium Growth	TH6141010004	11,93	8,90	+1,14%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	11,41	9,00	+0,56%
Axtra Future City Freehold and Leasehold REIT	THC611010016	9,52	-	-
Digital Telecom	TH5097010000	6,99	8,00	-1,23%
IMPACT Growth RE	TH5882010009	5,40	9,55	0,00%
LH Hotel Leasehold RE	TH6957010007	3,83	12,10	-2,42%
3BB Internet Infra Fund	TH6247010007	3,32	5,90	+0,85%
Ba Airport Leasehold RE Unt	THA996010007	3,28	9,60	0,00%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	3,13	8,35	0,00%

Outros principais fundos por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Millionaire Property		3,80	3,75	6,67
Thailand Hospitality Property		0,00	-7,59	-
Bangkok Commercial Property	1,22B	0,22	3,70	6,29
TH9064010001	988,85M	6,00	-6,09	-
Thai Industrial 1		0,15	-0,19	3,07

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Ibovespa Futuros	137.470	+220	+0,16%
US 500	5.523,6	-1,6	-0,03%
US 30	40.218,5	+105,0	+0,26%
S&P 500 VIX	25,37	+0,53	+2,13%
Bitcoin Futuro	95.025,0	-675,0	-0,71%
Índice Dólar	99,220	-0,034	-0,03%

Petróleo Brent	64,99	-0,81	-1,23%
Petróleo WTI	62,31	-0,71	-1,13%
Café Contrato C	401,33	+1,48	+0,37%
Soja Chicago	1.052,13	-6,88	-0,65%
Cacau NY	8.948,00	-444,00	-4,73%
Ouro	3.306,34	+7,94	+0,24%
Açúcar NY nº11	17,81	-0,37	-2,04%

Dólar/BRL	5,6510	-0,0323	-0,57%
EUR/BRL	6,4226	-0,0359	-0,56%
EUR/Dólar	1,1367	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,03	-0,64	-0,45%
GBP/Dólar	1,3369	+0,0055	+0,41%
GBP/BRL	7,5515	-0,0152	-0,20%
CAD/BRL	4,0807	-0,0201	-0,49%

Petrobras PN	30,57	+0,05	+0,16%
Vale ON	53,91	+0,06	+0,11%
Casas Bahia ON	5,76	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,30	+0,16	+1,53%
IRB Brasil ON	46,27	-1,81	-3,76%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	50,43	+0,54	+1,08%

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