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One Property Plus Dividend Fund (ONEPROP-D)

Tailândia

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6,923 +0,093 +1,35%

06/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 294,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH4366010007

Classe de Ativo: Outros

Holdings ONEPROP-D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE PROPERTY PLUS DIVIDEND FUND (ONEPROP-D). Nossos dados do ONE PROPERTY PLUS DIVIDEND FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,430	2,430	0,000
Ações	79,470	79,470	0,000
Outros	18,100	18,410	0,310

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,875	12,201
Índice Preço/Valor Contábil	0,859	0,882
Índice Preço/Vendas	5,763	5,996
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,381	10,016
Retorno com dividendos	9,091	8,835
Crescimento de lucros em 5 anos	6,173	3,414

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	100,000

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	14,95	11,50	-0,86%
WHA Premium Growth	TH6141010004	12,38	9,30	-1,06%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	11,49	9,35	-1,06%
Axtra Future City Freehold and Leasehold REIT	THC611010016	9,74	-	-
Digital Telecom	TH5097010000	6,37	8,40	+0,60%
IMPACT Growth RE	TH5882010009	4,98	9,90	+2,06%
LH Hotel Leasehold RE	TH6957010007	4,96	12,10	-1,63%
3BB Internet Infra Fund	TH6247010007	3,47	6,35	+0,79%
Ba Airport Leasehold RE Unt	THA996010007	3,34	9,50	-1,04%
LH Shopping Centers	TH6180010006	3,30	11,50	+0,88%

Outros principais fundos por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Millionaire Property	2,32B	3,80	3,75	6,67
Thailand Hospitality Property	1,65B	0,00	-7,59	-
Bangkok Commercial Property	1,22B	0,22	3,70	6,29
TH9064010001	1,08B	6,00	-6,09	-
Thai Industrial 1	940,69M	0,15	-0,19	3,07

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US 30	44.324,5	+131,1	+0,30%
S&P 500 VIX	16,44	-0,33	-1,97%
Bitcoin Futuro	117.000,0	+1.350,0	+1,17%
Índice Dólar	98,037	+0,054	+0,06%

Petróleo Brent	67,02	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	64,54	+0,19	+0,30%
Café Contrato C	293,98	+0,58	+0,20%
Soja Chicago	987,13	+3,13	+0,32%
Cacau NY	8.495,00	+25,00	+0,30%
Ouro	3.459,45	+26,05	+0,76%
Açúcar NY nº11	16,12	+0,11	+0,69%

Dólar/BRL	5,4640	+0,0015	+0,03%
EUR/BRL	6,3613	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1647	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,21	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3420	+0,0065	+0,49%
GBP/BRL	7,3288	+0,0319	+0,44%
CAD/BRL	3,9737	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	32,71	+0,36	+1,11%
Vale ON	54,28	+0,51	+0,95%
Casas Bahia ON	3,07	+0,04	+1,32%
Magazine Luiza ON	7,47	+0,13	+1,77%
IRB Brasil ON	46,25	+0,23	+0,50%
Oi ON	0,55	+0,03	+5,77%
Weg ON	39,06	+0,90	+2,36%

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