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One Property Plus Dividend Fund (ONEPROP-D)

Tailândia

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7,107 -0,015 -0,21%

02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH4366010007

Classe de Ativo: Outros

Holdings ONEPROP-D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE PROPERTY PLUS DIVIDEND FUND (ONEPROP-D). Nossos dados do ONE PROPERTY PLUS DIVIDEND FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,870	2,870	0,000
Ações	79,450	79,450	0,000
Outros	17,690	17,770	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,910	13,173
Índice Preço/Valor Contábil	0,880	0,900
Índice Preço/Vendas	6,025	6,356
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,045	11,009
Retorno com dividendos	8,842	8,858
Crescimento de lucros em 5 anos	5,216	4,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	100,000

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	15,02	11,90	0,00%
WHA Premium Growth	TH6141010004	11,93	10,10	-0,98%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	11,41	10,10	0,00%
Axtra Future City Freehold and Leasehold REIT	THC611010016	9,52	-	-
Digital Telecom	TH5097010000	6,99	7,90	0,00%
IMPACT Growth RE	TH5882010009	5,40	9,65	-1,03%
LH Hotel Leasehold RE	TH6957010007	3,83	13,60	0,00%
3BB Internet Infra Fund	TH6247010007	3,32	5,75	0,00%
Ba Airport Leasehold RE Unt	THA996010007	3,28	9,30	0,00%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	3,13	8,50	0,00%

Outros principais fundos por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Millionaire Property		3,80	3,75	6,67
Thailand Hospitality Property		0,00	-7,59	-
Bangkok Commercial Property	1,22B	0,22	3,70	6,29
TH9064010001	1,03B	6,00	-6,09	-
Thai Industrial 1		0,15	-0,19	3,07

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.493,4	-177,5	-3,13%
US 30	41.318,9	-906,4	-2,15%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.405,0	-2.535,0	-2,95%
Índice Dólar	102,950	-0,370	-0,36%

Petróleo Brent	72,77	-0,95	-1,29%
Petróleo WTI	69,54	-2,17	-3,03%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.017,13	-12,13	-1,18%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.177,15	+10,95	+0,35%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1728	+0,0265	+0,43%
EUR/Dólar	1,0894	+0,0034	+0,31%
Dólar/JPY	147,94	-1,33	-0,89%
GBP/Dólar	1,3044	+0,0037	+0,28%
GBP/BRL	7,3905	+0,0339	+0,46%
CAD/BRL	3,9771	+0,0053	+0,13%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ONE PROPERTY PLUS.	7,107	-0,015	-0,21%
Schroder Internat.	31,077	+0,004	+0,01%
Future Park Prope.	12,500	+2,645	+26,84%
PIMCO Short Asset.	9,95	0,00	0,00%
MainStay Cushing .	9,19	+0,07	+0,77%
STANLIB Balanced .	1,989	+0,008	+0,40%
Trojan Funds (Ire.	1,213	-0,002	-0,12%
C WorldWide Swede.	499,520	-6,880	-1,36%