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Oa Frontier Ip-bentham Global Income Trust (LP68077177)

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18/06 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 6,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF14858

Classe de Ativo: Outros

Holdings LP68077177

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OnePath OA FR IP-Bentham Global Income (LP68077177). Nossos dados do OnePath OA FR IP-Bentham Global Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,460	25,870	12,410
Título	86,320	86,340	0,020
Conversíveis	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,008	14,330
Índice Preço/Valor Contábil	2,472	2,781
Índice Preço/Vendas	0,309	0,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,830	4,797
Retorno com dividendos	1,989	2,218
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,255

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,175	42,048
Não alocado	14,243	19,307
Derivativo	-1,630	12,990
Governo	7,110	30,032
Securitizado	6,613	14,294

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 977

Nº de participações vendidas: 159

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	2,40	99,849	+0,09%
Westpac Banking Corp 15/11/2038 Frn Sub Unsec	-	1,33	-	-
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec	-	1,23	-	-
Queensland Treasury Corporation 4.75%	AU0000XQLQZ9	1,20	-	-
Credit Agricole Sa Frn Sub Jun	-	1,13	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0,91	-	-
Anz Banking Group Ltd 18/09/2034 Frn Sub Unsec	-	0,89	-	-
Ontario (Province Of) 5.35%	-	0,84	-	-
BP Capital Markets PLC 3.63%	-	0,76	-	-
Golub Capital Partners Clo 1.68% 05/05/2032 Clo	-	0,73	-	-

Outros principais fundos por OnePath/ANZ Group

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AU60MMF00147	12,42M	2,94	3,64	5,17
OA Frontier AP Henderson Global Fix	38,43M	-0,21	0,40	2,76
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	56,66M	1,62	1,66	1,88
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	114,15M	1,80	1,99	2,22
OA Frontier PS Henderson Global Fix	11,22M	-0,14	0,36	2,44

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Ibovespa Futuros	123.350	+1.258	+1,03%
US 500	5.506,7	+19,7	+0,36%
US 30	38.858,5	+23,6	+0,06%
S&P 500 VIX	12,55	+0,07	+0,56%
Bitcoin Futuro	66.115,0	+1.165,0	+1,79%
Índice Dólar	105,080	+0,204	+0,19%

Petróleo Brent	85,35	+0,28	+0,33%
Petróleo WTI	80,79	+0,08	+0,10%
Café Contrato C	234,48	+8,23	+3,64%
Soja Chicago	1.169,12	-3,88	-0,33%
Cacau NY	9.417,50	+27,50	+0,29%
Ouro	2.354,90	+8,00	+0,34%
Açúcar NY nº11	19,38	+0,46	+2,43%

Dólar/BRL	5,4019	-0,0343	-0,63%
EUR/BRL	5,7927	-0,0542	-0,93%
EUR/Dólar	1,0725	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	158,38	+0,31	+0,19%
GBP/Dólar	1,2687	-0,0030	-0,24%
GBP/BRL	6,8532	-0,0602	-0,87%
CAD/BRL	3,9397	-0,0295	-0,74%

Petrobras PN	35,93	+0,03	+0,08%
Vale ON	60,96	+0,30	+0,49%
Casas Bahia ON	5,72	+0,22	+4,00%
Magazine Luiza ON	11,09	+0,14	+1,28%
IRB Brasil ON	31,11	+0,21	+0,68%
Oi ON	4,77	+0,38	+8,66%
Weg ON	39,70	+0,84	+2,16%

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Capital Internati.	105,150	-0,700	-0,66%
SIEFORE Invercap .	3,365	-0,020	-0,48%
GABLE	3,86	+0,04	+1,05%