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Oa Frontier Ip-bentham Global Income Trust (LP68077177)

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04/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF14858

Classe de Ativo: Outros

Holdings LP68077177

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OnePath OA FR IP-Bentham Global Income (LP68077177). Nossos dados do OnePath OA FR IP-Bentham Global Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	17,220	16,150
Título	98,710	99,010	0,300
Conversíveis	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,008	14,200
Índice Preço/Valor Contábil	2,472	2,814
Índice Preço/Vendas	0,309	0,921
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,830	4,806
Retorno com dividendos	1,989	2,383
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,069

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,076	39,885
Governo	30,904	32,198
Derivativo	-2,607	14,279
Securitizado	9,327	15,731
Não alocado	2,579	19,472

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,090

Nº de participações vendidas: 130

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Queensland Treasury Corporation 5%	AU3SG0003064	4,73	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000381832	4,72	-	-
New Zealand Government Bon 2.00% 15/05/2032 Govt U	-	2,84	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	2,64	-	-
Treasury Corporation of Victoria 5.5%	AU3SG0003163	1,97	-	-
New South Wales Treasury Corporation 5.25%	AU3SG0003155	1,96	-	-
New South Wales Treasury C 4.75% 20/02/2037 Govt G	-	1,47	-	-
PSP Capital Inc. 5.25%	AU3CB0318848	1,46	-	-
British Columbia (Province Of) 4.95%	-	1,36	-	-
Manitoba (Province of) 4.85%	AU3CB0312734	1,11	-	-

Outros principais fundos por Insignia Financial Group

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AU60MMF00147	97,08M	-1,35	4,06	4,33
OA Frontier AP Henderson Global Fix	26,42M	2,23	1,97	2,49
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17,6M	1,35	3,78	2,10
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17,6M	1,51	4,33	2,45
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	11,42M	3,34	4,93	3,84

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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OnePath OA FR IP-.	1,136	0,000	0,01%
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Sanlam Namibia Ac.	11,310	+0,004	+0,04%
AGF Elements Cons.	12,747	+0,010	+0,08%
BlackRock Global .	14,270	+0,070	+0,49%
GAM Star Fund plc.	15,329	-0,011	-0,07%
HB&T MetLife Stab.	10,340	+0,200	+1,97%
UBS Global Equity.	17.416,000	+91,000	+0,53%