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Onepath Oa Tap-bentham Global Income-nef (LP65003549)

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2,378 -0,003 -0,12%

27/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF09239

Classe de Ativo: Outros

Holdings LP65003549

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OnePath OA TAP-Bentham Global Income NE (LP65003549). Nossos dados do OnePath OA TAP-Bentham Global Income NE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	22,850	19,680
Título	96,630	96,700	0,070
Conversíveis	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,008	14,155
Índice Preço/Valor Contábil	2,472	2,808
Índice Preço/Vendas	0,309	0,911
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,830	4,839
Retorno com dividendos	1,989	2,382
Crescimento de lucros em 5 anos	-	3,471

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,220	39,514
Governo	32,489	34,400
Derivativo	-0,313	16,323
Securitizado	8,429	15,600
Não alocado	2,490	21,789

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,122

Nº de participações vendidas: 138

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom Gilt 4.37% 07/03/2030 Govt Sovereig	-	6,39	-	-
Queensland Treasury Corporation 5%	AU3SG0003064	4,27	-	-
New Zealand Government Bon 2.00% 15/05/2032 Govt U	-	2,49	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	2,28	-	-
Treasury Corporation of Victoria 5.5%	AU3SG0003163	1,78	-	-
New South Wales Treasury Corporation 5.25%	AU3SG0003155	1,77	-	-
Province Of Quebec Canada 5.10% 04/06/2035 Govt Se	-	1,72	-	-
New South Wales Treasury C 4.75% 20/02/2037 Govt G	-	1,33	-	-
PSP Capital Inc. 5.25%	AU3CB0318848	1,31	-	-
British Columbia (Province Of) 4.95%	-	1,23	-	-

Outros principais fundos por Insignia Financial Group

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AU60MMF00147	97,08M	-1,35	4,06	4,33
OA Frontier AP Henderson Global Fix	25,37M	3,09	2,08	2,76
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17,6M	2,23	4,23	2,18
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17,6M	2,49	4,83	2,55
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	11,42M	2,23	4,96	3,69

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Ibovespa Futuros	137.210	-420	-0,31%
US 500	6.241,1	-18,6	-0,30%
US 30	44.234,0	-137,5	-0,31%
S&P 500 VIX	17,39	+0,99	+6,04%
Bitcoin Futuro	122.145,0	+3.440,0	+2,90%
Índice Dólar	97,590	+0,061	+0,06%

Petróleo Brent	71,25	+0,89	+1,26%
Petróleo WTI	69,36	+0,91	+1,33%
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Soja Chicago	1.004,88	+0,88	+0,09%
Cacau NY	8.153,50	-23,50	-0,29%
Ouro	3.364,40	+0,40	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,11	-0,66%

Dólar/BRL	5,5605	+0,0021	+0,04%
EUR/BRL	6,4935	-0,0049	-0,08%
EUR/Dólar	1,1684	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,31	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,3477	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,4912	-0,0161	-0,21%
CAD/BRL	4,0629	+0,0025	+0,06%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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sentix Risk Retur.	132,220	+0,180	+0,14%
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