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Ontinyent Renta Variable Pp (0P000013ZV)

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000013ZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ontinyent Renta Variable PP (0P000013ZV). Nossos dados do Ontinyent Renta Variable PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,040	6,140	0,100
Ações	53,270	53,270	0,000
Título	38,740	38,740	0,000
Preferenciais	1,520	1,520	0,000
Outros	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,141	16,316
Índice Preço/Valor Contábil	2,150	2,290
Índice Preço/Vendas	1,649	1,671
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,221	10,017
Retorno com dividendos	2,801	2,792
Crescimento de lucros em 5 anos	8,453	10,105

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,810	19,727
Serviços Financeiros	19,570	17,744
Industriais	13,760	14,196
Consumo Cíclico	12,330	12,579
Serviços de Comunicação	7,630	7,378
Saúde	6,760	10,067
Consumo Não-Cíclico	6,030	6,376
Materiais Básicos	3,500	4,903
Energia	3,350	4,126
Utilidades	3,070	3,683
Imóveis	1,180	1,468

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	15,32	1.243,72	+0,11%
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	9,72	-	-
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	8,68	4.895,8	-0,49%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	6,05	3.622,5	+1,20%
IBEX 35 Index Future June 25	-	5,34	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,52	2.934,0	+0,03%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,97	-	-
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	2,17	101,040	+0,07%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	1,98	102,080	+0,24%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	1,81	54,86	-0,37%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	303,84M	-0,49	12,63	-
Magallanes Acciones Europeas PP	114,74M	12,86	13,92	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,3M	-7,41	11,96	10,01
Horos Internacional PP	29,53M	12,62	15,10	-
La Previsora PP	21,9M	2,51	4,82	1,29

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US 30	44.128,8	-330,8	-0,74%
S&P 500 VIX	16,84	-0,36	-2,09%
Bitcoin Futuro	117.757,5	-2.812,5	-2,33%
Índice Dólar	98,362	+0,599	+0,61%

Petróleo Brent	68,70	-0,51	-0,74%
Petróleo WTI	66,44	-0,54	-0,81%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

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EUR/Dólar	1,1596	-0,0070	-0,60%
Dólar/JPY	148,94	+1,22	+0,83%
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