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Op-high Yield B (0P000015IL)

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125,380 -0,030 -0,02%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 799,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: OP-Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008807623

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000015IL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OP-High Yield B (0P000015IL). Nossos dados do OP-High Yield B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,290	27,660	18,370
Título	89,710	97,370	7,660
Conversíveis	0,690	0,690	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	33,075	10,370
Índice Preço/Valor Contábil	4,770	3,419
Índice Preço/Vendas	4,487	0,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,923	34,954
Retorno com dividendos	0,304	3,175
Crescimento de lucros em 5 anos	12,139	10,822

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,002	83,066
Não alocado	8,740	10,187
Governo	1,785	3,313
Derivativo	-5,697	17,252
Securitizado	0,477	1,222

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 284

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	3,77	16,11	+0,06%
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	3,18	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,56	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%	XS2997159491	1,36	-	-
British Telecommunications PLC 5.125%	XS2794589403	1,22	-	-
Belden Inc. 3.375%	XS2367228058	1,16	-	-
Fibercop S.p.A. 6.875%	XS2804500572	1,14	-	-
Eroski Sociedad Cooperativa 10.625%	XS2711320775	1,13	-	-
Citycon Treasury B.V. 5%	XS2956850189	1,09	-	-
CT Investment GmbH 6.375%	XS2792575453	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por OP-Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
OP-Korkotuotto II B	1,81B	1,64	3,69	0,96
OP-Korkotuotto II A	1,81B	1,64	3,69	0,96
OP-Korkotuotto B	1,87B	1,30	2,95	0,92
OP-Korkotuotto A	1,87B	1,31	2,89	0,66
OP-Euro B	1,76B	1,43	2,82	0,69

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