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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 88,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BBH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Nossos dados do Optimix Mix Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,810	7,720	2,910
Ações	47,210	47,210	0,000
Título	33,700	35,290	1,590
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	14,080	14,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,168	16,027
Índice Preço/Valor Contábil	1,822	2,316
Índice Preço/Vendas	1,206	1,650
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,121	9,428
Retorno com dividendos	2,953	2,517
Crescimento de lucros em 5 anos	12,374	11,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,950	19,160
Serviços Financeiros	14,030	15,075
Industriais	10,620	12,271
Saúde	10,200	12,542
Materiais Básicos	9,500	7,025
Energia	9,500	4,690
Consumo Cíclico	9,410	12,271
Serviços de Comunicação	5,900	7,138
Consumo Não-Cíclico	4,870	8,090
Utilidades	2,190	3,511
Imóveis	1,860	2,549

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	14,16	536,30	+1,72%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	7,26	43,830	+0,99%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	6,75	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	6,58	-	-
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	6,09	102,580	-1,03%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,86	45,38	0,00%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,63	-	-
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	5,38	-	-
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur	NL0010733424	5,02	99,62	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,82	100,71	-0,07%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		123,62M	8,07	11,11	10,67
	Add Value Fund N.V.		77,8M	3,25	10,26	13,63

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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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