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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BBH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Nossos dados do Optimix Mix Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,820	4,100	0,280
Ações	33,340	33,340	0,000
Título	41,870	41,870	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	20,810	20,840	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,278	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	1,888	2,414
Índice Preço/Vendas	1,331	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,141	9,832
Retorno com dividendos	2,793	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	9,719	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,180	18,923
Serviços Financeiros	18,590	16,458
Industriais	11,460	12,372
Consumo Cíclico	11,040	11,886
Saúde	9,790	11,865
Serviços de Comunicação	7,650	7,533
Consumo Não-Cíclico	6,570	7,487
Materiais Básicos	4,820	7,059
Energia	4,450	4,882
Utilidades	2,420	3,209
Imóveis	2,050	2,794

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128690734	14,34	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,14	638.62	-0.02%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	7,58	87,050	-0,46%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,81	64,75	-0,69%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,79	-	-
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	5,68	47,680	+1,19%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5,19	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	4,89	43,51	+0,32%
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	3,76	99,940	+1,22%
iShares Physical Silver	IE00B4NCWG09	3,25	2.540,00	+1,44%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		87,92M	2,85	10,70	8,26
	Add Value Fund N.V.		77,8M	-5,87	0,54	10,17

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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VanEck Vectors Lo.	108,58	+0,71	+0,66%
Plancaixa Doble O.	13,264	+0,050	+0,38%
Prulink Adapt 203.	1,932	+0,003	+0,13%
Delek Israel Prop.	111,99	+0,01	+0,01%