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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BBH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Nossos dados do Optimix Mix Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,860	10,660	0,800
Ações	40,770	40,770	0,000
Título	28,000	28,010	0,010
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	21,190	21,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,434	16,544
Índice Preço/Valor Contábil	1,909	2,519
Índice Preço/Vendas	1,351	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,604	10,256
Retorno com dividendos	2,710	2,416
Crescimento de lucros em 5 anos	10,488	11,230

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,560	19,399
Serviços Financeiros	17,930	16,049
Industriais	10,650	12,145
Consumo Cíclico	10,580	12,063
Saúde	10,220	11,646
Serviços de Comunicação	7,230	7,454
Energia	6,460	5,743
Consumo Não-Cíclico	6,230	7,220
Materiais Básicos	4,810	6,976
Utilidades	2,320	3,064
Imóveis	2,000	2,826

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	12,10	86,890	+0,50%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,45	559,12	+0,08%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	8,39	62,79	+2,06%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	5,84	42,310	-5,03%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,61	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,35	100,40	+0,17%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5,32	-	-
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	5,13	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	4,82	37,81	-0,03%
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	3,74	85,880	+2,62%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		88,49M	-1,47	7,89	7,89
	Add Value Fund N.V.		77,8M	-4,33	-1,17	10,26

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