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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BBH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Nossos dados do Optimix Mix Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,480	3,830	0,350
Ações	47,520	47,550	0,030
Título	30,150	30,180	0,030
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	18,840	18,850	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,504	16,973
Índice Preço/Valor Contábil	2,345	2,496
Índice Preço/Vendas	1,660	1,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,281	10,119
Retorno com dividendos	2,312	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	9,551	10,832

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,710	20,116
Serviços Financeiros	17,180	16,267
Industriais	12,570	12,738
Consumo Cíclico	10,360	11,812
Saúde	8,500	11,246
Serviços de Comunicação	7,860	7,928
Energia	5,790	4,122
Consumo Não-Cíclico	5,580	7,136
Materiais Básicos	3,940	6,981
Utilidades	2,670	3,231
Imóveis	1,850	2,651

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	14,86	715,08	+0,59%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	7,19	87,170	+0,17%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	6,03	50,870	+0,37%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,60	75,01	+0,63%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,58	-	-
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5,55	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,07	126,62	+0,65%
France (Republic Of) 0%	FR0128690734	4,94	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	4,84	43,63	+1,23%
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	4,00	106,460	+2,38%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		103,43M	10,55	14,26	10,07
	Add Value Fund N.V.		77,8M	4,95	9,36	12,21

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US 30	46.426,6	-14,5	-0,03%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	119.510,0	+1.065,0	+0,90%
Índice Dólar	97,362	-0,019	-0,02%

Petróleo Brent	65,49	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	61,91	+0,13	+0,21%
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Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1741	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,04	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3483	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,1833	+0,0019	+0,03%
CAD/BRL	3,8253	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
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