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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BBH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Nossos dados do Optimix Mix Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,820	4,100	0,280
Ações	33,340	33,340	0,000
Título	41,870	41,870	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	20,810	20,840	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,278	16,279
Índice Preço/Valor Contábil	1,888	2,438
Índice Preço/Vendas	1,331	1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,141	9,906
Retorno com dividendos	2,793	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	9,719	10,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,180	19,067
Serviços Financeiros	18,590	16,479
Industriais	11,460	12,236
Consumo Cíclico	11,040	12,034
Saúde	9,790	11,872
Serviços de Comunicação	7,650	7,551
Consumo Não-Cíclico	6,570	7,429
Materiais Básicos	4,820	7,005
Energia	4,450	4,828
Utilidades	2,420	3,173
Imóveis	2,050	2,730

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128690734	14,34	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,14	627,93	-0,52%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	7,58	86,820	-0,03%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,81	62,99	+1,94%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,79	-	-
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	5,68	48,110	+0,94%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5,19	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	4,89	42,86	-0,35%
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	3,76	99,540	+0,28%
iShares Physical Silver	IE00B4NCWG09	3,25	2.320,00	+0,65%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		87,92M	-3,85	7,81	7,67
	Add Value Fund N.V.		77,8M	-5,87	0,54	10,17

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Índice Dólar	100,087	-0,859	-0,85%

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GBP/BRL	7,6092	+0,0934	+1,24%
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Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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