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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BBH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Nossos dados do Optimix Mix Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,530	2,980	0,450
Ações	42,340	42,370	0,030
Título	36,210	36,240	0,030
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	18,810	18,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,417	16,420
Índice Preço/Valor Contábil	2,149	2,441
Índice Preço/Vendas	1,512	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,398	9,849
Retorno com dividendos	2,507	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	9,176	10,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,610	19,015
Serviços Financeiros	17,220	16,356
Industriais	13,930	12,669
Consumo Cíclico	10,060	11,853
Saúde	8,480	11,672
Serviços de Comunicação	7,370	7,541
Energia	6,800	4,863
Consumo Não-Cíclico	5,840	7,359
Materiais Básicos	4,120	7,086
Utilidades	2,750	3,233
Imóveis	1,820	2,757

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128690734	10,10	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,52	671,98	+0,16%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	7,34	86,970	+0,06%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	5,86	48,400	-0,31%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,67	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,41	65,12	+0,48%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5,41	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4,96	119,12	+0,20%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	4,84	42,22	-0,02%
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	4,27	106,860	+4,35%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		96,13M	2,85	10,70	8,26
	Add Value Fund N.V.		77,8M	9,78	10,25	11,84

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Artemis US Smalle.	3,796	+0,030	+0,81%
GMO Strategic Opp.	18,14	-0,02	-0,11%
IL Bright Directi.	66,730	+0,310	+0,47%
Schroder Internat.	136,242	-0,341	-0,25%
Thesis The TM Lan.	3,06	+0,01	+0,36%
PPS Managed Flexi.	3,784	+0,014	+0,37%