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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BBH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Nossos dados do Optimix Mix Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,690	8,260	0,570
Ações	47,750	47,780	0,030
Título	24,660	24,690	0,030
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	19,890	19,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,705	16,922
Índice Preço/Valor Contábil	2,417	2,530
Índice Preço/Vendas	1,695	1,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,577	10,206
Retorno com dividendos	2,261	2,389
Crescimento de lucros em 5 anos	9,455	10,350

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,160	20,149
Serviços Financeiros	16,780	16,253
Industriais	12,390	12,917
Consumo Cíclico	10,430	11,737
Saúde	8,310	11,165
Serviços de Comunicação	8,020	7,987
Energia	5,840	4,096
Consumo Não-Cíclico	5,400	6,959
Materiais Básicos	4,020	7,014
Utilidades	2,880	3,146
Imóveis	1,790	2,614

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	14,85	734,18	+0,33%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	7,01	87,810	0,00%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,04	78,08	+0,95%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	5,98	52,050	+0,64%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5,65	-	-
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,44	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,06	129,41	+0,33%
France (Republic Of) 0%	FR0128690734	4,81	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	4,76	44,42	+0,43%
iShares Physical Silver	IE00B4NCWG09	4,11	3.550,00	+0,71%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		110,08M	16,35	19,57	11,40
	Add Value Fund N.V.		77,8M	7,64	13,96	13,72

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US 30	47.665,2	+102,5	+0,22%
S&P 500 VIX	17,87	+0,43	+2,47%
Bitcoin Futuro	108.220,0	-2.165,0	-1,96%
Índice Dólar	99,740	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	64,54	-0,23	-0,36%
Petróleo WTI	60,73	-0,25	-0,41%
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Soja Chicago	1.120,88	+5,88	+0,53%
Cacau NY	6.151,00	+93,00	+1,54%
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Açúcar NY nº11	14,45	+0,02	+0,14%

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EUR/BRL	6,2151	+0,0153	+0,25%
EUR/Dólar	1,1513	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	154,15	+0,14	+0,09%
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GBP/BRL	7,0528	-0,0129	-0,18%
CAD/BRL	3,8315	-0,0045	-0,12%

Petrobras PN	29,75	-0,14	-0,47%
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Casas Bahia ON	3,60	-0,02	-0,55%
Magazine Luiza ON	8,47	-0,03	-0,35%
IRB Brasil ON	49,34	+0,13	+0,26%
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Weg ON	42,10	+0,65	+1,57%

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Goldman Sachs Acc.	43,65	+0,04	+0,08%
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