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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BBH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Nossos dados do Optimix Mix Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,140	8,160	6,020
Ações	46,620	46,620	0,000
Título	29,350	30,240	0,890
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	15,850	15,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,596	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	2,188	2,511
Índice Preço/Vendas	1,523	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,245	10,139
Retorno com dividendos	2,350	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	10,926	11,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,110	21,100
Serviços Financeiros	16,360	15,280
Consumo Cíclico	10,930	12,587
Industriais	9,380	12,026
Saúde	9,290	12,374
Serviços de Comunicação	7,730	7,757
Energia	6,380	3,174
Consumo Não-Cíclico	5,640	7,628
Materiais Básicos	3,820	6,686
Utilidades	2,330	2,870
Imóveis	2,030	2,868

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15,73	648,42	+1,05%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11,72	86,130	-0,14%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	8,12	112,50	+0,77%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7,01	54,56	+0,53%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	5,88	51,060	-0,45%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,36	-	-
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5,17	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,12	100,46	-0,13%
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	4,87	-	-
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	3,74	98,320	+0,73%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		85,95M	17,02	9,69	9,52
	Add Value Fund N.V.		77,8M	-1,41	1,90	13,60

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US 30	44.050,5	-494,0	-1,11%
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Bitcoin Futuro	97.662,5	-5.302,5	-5,15%
Índice Dólar	109,270	+1,050	+0,97%

Petróleo Brent	76,37	+0,70	+0,93%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

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EUR/Dólar	1,0259	-0,0103	-0,99%
Dólar/JPY	155,52	+0,34	+0,22%
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GBP/BRL	7,2411	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	4,0178	0,0000	0,00%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,53	+0,04	+1,15%
Magazine Luiza ON	7,46	+0,04	+0,54%
IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
Weg ON	55,04	-1,17	-2,08%

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