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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BBH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Nossos dados do Optimix Mix Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,530	2,980	0,450
Ações	42,340	42,370	0,030
Título	36,210	36,240	0,030
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	18,810	18,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,417	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	2,149	2,476
Índice Preço/Vendas	1,512	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,398	9,978
Retorno com dividendos	2,507	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	9,176	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,610	19,548
Serviços Financeiros	17,220	16,232
Industriais	13,930	12,760
Consumo Cíclico	10,060	11,792
Saúde	8,480	11,240
Serviços de Comunicação	7,370	7,624
Energia	6,800	4,846
Consumo Não-Cíclico	5,840	7,178
Materiais Básicos	4,120	7,117
Utilidades	2,750	3,356
Imóveis	1,820	2,689

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128690734	10,10	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,52	685,89	+0,61%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	7,34	86,730	-0,69%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	5,86	48,900	+0,04%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,67	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,41	65,08	0,00%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5,41	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4,96	121,69	+0,66%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	4,84	42,33	+0,26%
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	4,27	100,060	+0,31%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		95,64M	7,94	13,23	9,11
	Add Value Fund N.V.		77,8M	5,35	7,30	11,27

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Bitcoin Futuro	120.425,0	-275,0	-0,23%
Índice Dólar	97,90	-0,47	-0,47%

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EUR/Dólar	1,1677	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,78	+0,01	+0,01%
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GBP/BRL	7,2944	+0,0219	+0,30%
CAD/BRL	3,9142	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
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Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
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Weg ON	36,61	-0,61	-1,64%

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