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Osmosis Investment, Sicav, S.a. (0P0000IT95)

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12/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Varianza Gestión SGIIC

ISIN: ES0184985036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IT95

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A. (0P0000IT95). Nossos dados do OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,560	20,740	7,180
Ações	53,140	53,510	0,370
Título	22,270	29,240	6,970
Conversíveis	9,950	9,950	0,000
Preferenciais	0,500	0,500	0,000
Outros	0,580	1,900	1,320

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,048	15,107
Índice Preço/Valor Contábil	1,709	2,071
Índice Preço/Vendas	1,502	1,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,141	8,410
Retorno com dividendos	2,159	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	13,084	12,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,780	16,623
Tecnologia	15,340	17,085
Industriais	12,350	12,416
Consumo Cíclico	12,320	13,007
Consumo Não-Cíclico	9,790	6,864
Serviços de Comunicação	8,350	7,829
Saúde	6,640	11,452
Materiais Básicos	6,020	6,285
Energia	4,410	5,544
Imóveis	2,950	2,820
Utilidades	2,040	3,888

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I	LU0638558394	12,40	1,573	+0,07%
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0248183658	11,78	26,738	+0,39%
Heptagon Yacktman US Equity IE EUR Acc	IE00B94V0W34	10,93	-	-
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	10,23	465,850	-0,42%
abrdn China Onshore Bd I Acc EUR	LU1834169366	8,98	-	-
Calamos Global Convertible Z EUR Acc	IE00BKRVJD11	7,63	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	7,08	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI I3 Acc$	IE00BKDW9G15	6,59	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR	LU2386637925	6,09	-	-
iShares Japan Index Fund (IE) D Acc EUR	IE00BDRK7T12	5,22	14,622	0,01%

Principais fundos de ações por Varianza Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AVALO CARTERA		8,49M	-2,80	5,30	4,80

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Ibovespa Futuros	123.150	-814	-0,66%
US 500	5.467,0	-2,3	-0,04%
US 30	38.957,5	-154,7	-0,40%
S&P 500 VIX	12,86	+0,02	+0,16%
Bitcoin Futuro	61.900,0	-15,0	-0,02%
Índice Dólar	105,622	+0,363	+0,34%

Petróleo Brent	84,72	+0,50	+0,59%
Petróleo WTI	81,19	+0,36	+0,45%
Café Contrato C	224,85	-4,45	-1,94%
Soja Chicago	1.149,38	+3,38	+0,29%
Cacau NY	7.512,00	-336,00	-4,28%
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Açúcar NY nº11	19,38	-0,11	-0,56%

Dólar/BRL	5,5026	+0,0517	+0,95%
EUR/BRL	5,8799	+0,0342	+0,59%
EUR/Dólar	1,0686	-0,0027	-0,25%
Dólar/JPY	160,46	+0,77	+0,48%
GBP/Dólar	1,2645	-0,0038	-0,30%
GBP/BRL	6,9566	+0,0409	+0,59%
CAD/BRL	4,0204	+0,0253	+0,63%

Petrobras PN	37,04	+0,01	+0,03%
Vale ON	61,17	+0,52	+0,86%
Casas Bahia ON	5,61	-0,16	-2,77%
Magazine Luiza ON	11,30	-0,50	-4,24%
IRB Brasil ON	31,60	-0,14	-0,44%
Oi ON	4,83	+0,03	+0,63%
Weg ON	41,95	+0,38	+0,91%

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