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Bnp Paribas Funds Global Inflation-linked Bond X Capitalisation (0P000067UI)

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Dados históricos de Parvest Bond World Inflation Linked X Capitalisati, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 399,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0249337410

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000067UI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World Inflation Linked X Capitalisati (0P000067UI). Nossos dados do Parvest Bond World Inflation Linked X Capitalisati incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,400	117,020	103,620
Título	86,600	101,080	14,480

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	115,644	116,112
Governo	86,429	89,576
Não alocado	-102,246	22,366
Corporativo	0,174	4,108

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 282

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.625%	-	9,02	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B85SFQ54	4,79	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,72	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,65	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ13DV40	3,09	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,84	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B0CNHZ09	2,57	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,25B	1,26	2,68	0,45
LU0423950210	10,96B	1,35	2,81	0,61
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,52B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,52B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,52B	1,42	2,94	0,61

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US 500	6.471,4	+11,1	+0,17%
US 30	45.619,0	+74,1	+0,16%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,76	+0,07	+0,07%

Petróleo Brent	67,42	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	63,97	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.513,20	-17,50	-0,50%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3492	+0,0033	+0,05%
EUR/Dólar	1,1689	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,06	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3506	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3376	+0,0022	+0,03%
CAD/BRL	3,9505	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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Suncorp-Metway Lt.	100,020	0,000	0,00%
American Funds 20.	14,74	-0,02	-0,14%