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Liontrust Ma Dynamic Passive Prudent Fund Class R Accumulation (0P0000UR1Q)

Londres

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06/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 841,99K

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B3ZPFX84

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UR1Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas MA Passive Prudent Fund Class R Acc (0P0000UR1Q). Nossos dados do Architas MA Passive Prudent Fund Class R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,83	45,56	25,73
Ações	26,69	26,79	0,10
Título	50,93	50,95	0,02
Conversíveis	0,31	0,31	0,00
Outros	2,25	2,27	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,97	14,92
Índice Preço/Valor Contábil	1,76	2,04
Índice Preço/Vendas	1,69	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,08	8,90
Retorno com dividendos	3,01	3,00
Crescimento de lucros em 5 anos	9,46	9,76

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,34	18,19
Tecnologia	15,34	14,38
Imóveis	11,73	5,84
Industriais	10,97	12,39
Consumo Cíclico	9,45	10,26
Utilidades	7,65	4,01
Saúde	7,01	9,82
Serviços de Comunicação	6,47	6,19
Consumo Não-Cíclico	5,78	8,46
Energia	5,45	5,33
Materiais Básicos	3,81	5,60

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	6,57	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	6,56	1,62	-0,15%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	6,44	58,16	-0,03%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	6,44	17,44	0,00%
Legal & General All Stocks Gilt Index Trust C Clas	GB00BG0QNW27	3,95	1,902	-0,16%
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	3,88	-	-
Fidelity Index Emerging Markets P Accumulation	GB00BHZK8D21	3,87	1,909	+0,27%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	3,37	-	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE000YZVB4R7	3,02	6,15	+0,16%
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	2,86	-	-

Outros principais fundos por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Progra	7,71M	-2,39	4,13	6,00
Architas Multi Asset Passive Progrz	34,14M	-2,28	4,51	6,39
Architas Multi Asset Passive Progrd	13,94M	0,32	4,49	6,38
Architas Multi Asset Passive Progre	270,63M	0,33	4,53	6,41
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,5M	1,00	5,06	5,85

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Manulife Global F.	1,029	-0,003	-0,29%
Suncorp Rollover .	571,325	-0,620	-0,11%