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15/05 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 619,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Public Mutual Berhad

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A0QQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PB ASEAN Dividend (0P0000A0QQ). Nossos dados do PB ASEAN Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,550	14,770	6,220
Ações	90,900	90,900	0,000
Outros	0,550	1,150	0,600

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,603	14,067
Índice Preço/Valor Contábil	1,596	1,707
Índice Preço/Vendas	2,171	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,014	7,313
Retorno com dividendos	7,185	3,919
Crescimento de lucros em 5 anos	7,796	8,520

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	55,700	33,532
Industriais	12,520	20,440
Tecnologia	10,300	6,342
Imóveis	6,860	6,495
Consumo Cíclico	6,250	11,806
Serviços de Comunicação	4,860	4,254
Consumo Não-Cíclico	3,240	4,448
Energia	0,190	4,045
Materiais Básicos	0,090	3,256

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,46	9.300	+0,27%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,51	16,32	+0,49%
United overseas bank	SG1M31001969	8,16	35,50	+0,03%
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,61	44,60	-0,78%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,78	4.250	-0,47%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,78	34,75	-0,71%
Public Bank Bhd	MYF1295O1009	3,27	-	-
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,95	5.475	+2,82%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,94	1,360	0,00%
Asset World Corp PCL	TH9436010010	2,70	-	-

Principais fundos de ações por Public Mutual Berhad

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Public Ittikal Sequel Fund	3,94B	-5,83	6,61	3,95
Public Ittikal Fund	3,85B	-9,88	1,50	1,58
Public Asia Ittikal Fund	3,66B	-5,23	-0,67	3,35
Public Global Select Fund	3,49B	-8,77	4,49	8,19
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,02B	-11,75	0,33	4,64

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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PB ASEAN Dividend	0,259	+0,001	+0,23%
RBC OShaughnessy .	18,489	+0,068	+0,37%
ICICI Prudential .	45,900	-0,052	-0,11%
MFS High Income R.	3,09	+0,01	+0,32%
TIAA-CREF Growth .	14,84	+0,12	+0,82%
DNB Global Emergi.	121,657	+3,200	+2,70%
Sanlam Namibia Ac.	11,212	+0,007	+0,06%
BM&F Bitcoin Curr.	593.157,81	-1.640,00	-0,28%