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Pb Asean Dividend (0P0000A0QQ)

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08/05 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 755,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Public Mutual Berhad

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A0QQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PB ASEAN Dividend (0P0000A0QQ). Nossos dados do PB ASEAN Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,950	9,060	0,110
Ações	91,210	91,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,903	14,478
Índice Preço/Valor Contábil	1,521	1,778
Índice Preço/Vendas	1,441	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,195	7,688
Retorno com dividendos	4,904	3,416
Crescimento de lucros em 5 anos	7,215	12,623

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	54,420	42,543
Industriais	11,380	14,340
Imóveis	7,470	7,543
Consumo Cíclico	6,750	11,358
Serviços de Comunicação	6,240	5,104
Energia	4,750	5,528
Consumo Não-Cíclico	4,160	6,512
Materiais Básicos	3,360	7,624
Tecnologia	1,420	5,290
Utilidades	0,050	3,153

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,70	9.375	-3,35%
Dbs group holdings	SG1L01001701	8,44	35,40	+0,34%
United overseas bank	SG1M31001969	6,54	30,34	-0,03%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	6,21	4.680	+0,21%
OCBC Bank	SG1S04926220	6,05	14,12	+1,51%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	4,33	6.275	0,00%
PTT F	TH0646010Z18	4,08	33,50	-0,74%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,02	66,50	+1,14%
Telkom Indonesia	ID1000129000	3,13	3.080	-0,32%
Public Bank Bhd	MYF1295O1009	3,02	-	-

Principais fundos de ações por Public Mutual Berhad

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Public Ittikal Fund	4,38B	8,83	1,53	2,14
Public Asia Ittikal Fund	4,2B	2,76	-8,66	5,50
Public Global Select Fund	3,57B	2,49	3,87	9,78
Public Ittikal Sequel Fund	3,35B	14,88	4,15	4,23
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,96B	3,67	-2,70	7,51

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.232,6	+18,5	+0,36%
US 30	39.515,0	+127,2	+0,32%
S&P 500 VIX	12,82	+0,13	+1,02%
Bitcoin Futuro	63.240,0	+195,0	+0,31%
Índice Dólar	105,150	+0,046	+0,04%

Petróleo Brent	84,37	+0,49	+0,58%
Petróleo WTI	79,82	+0,56	+0,71%
Café Contrato C	200,50	-0,95	-0,47%
Soja Chicago	1.212,50	+4,50	+0,37%
Cacau NY	8.622,00	-73,00	-0,84%
Ouro	2.380,80	+40,50	+1,73%
Açúcar NY nº11	19,53	-0,05	-0,26%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
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Dólar/JPY	155,71	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,2527	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,4433	+0,0045	+0,07%
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Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
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IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
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Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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