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Penn Series Funds, Inc. Flexibly Managed Fund (0P00003BNV)

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21/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,18B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Penn

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BNV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Penn Series Fund Flexibly Managed (0P00003BNV). Nossos dados do Penn Series Fund Flexibly Managed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,350	8,350	0,000
Ações	59,870	60,090	0,220
Título	31,260	31,260	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,028	19,064
Índice Preço/Valor Contábil	3,986	3,289
Índice Preço/Vendas	2,778	2,268
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,849	12,418
Retorno com dividendos	1,117	1,923
Crescimento de lucros em 5 anos	9,099	10,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	42,840	24,543
Saúde	19,790	12,413
Consumo Cíclico	10,600	9,986
Utilidades	8,800	3,226
Serviços de Comunicação	5,540	7,597
Industriais	4,420	10,298
Serviços Financeiros	4,080	15,837
Energia	2,390	4,850
Materiais Básicos	0,820	3,147
Consumo Não-Cíclico	0,400	6,014
Imóveis	0,320	3,361

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,61	504,24	-0,29%
United States Treasury Notes 4%	-	4,32	-	-
Amazon.com	US0231351067	4,22	221,95	-0,83%
United States Treasury Notes 4%	-	3,66	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,54	174,98	-0,24%
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,31	-	-
Becton Dickinson	US0758871091	2,71	196.63	-1.29%
Roper Technologies	US7766961061	2,68	526,94	-2,51%
United States Treasury Notes 4%	-	2,53	-	-
PTC	US69370C1009	2,23	211,95	+0,50%

Principais fundos de ações por Penn

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Penn Series Fund Index 500	890,13M	8,38	16,72	13,32
Penn Series International Equity	241,05M	5,25	3,37	6,35
Penn Series Fund Small Cap Value	134,19M	-4,83	2,08	5,67
Penn Series Fund Small Cap Growth F	104,76M	4,27	5,96	10,02
Penn Series Real Estate Securities	98,08M	2,96	1,97	6,73

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
US 500	6.388,8	+18,6	+0,29%
US 30	44.936,5	+151,0	+0,34%
S&P 500 VIX	16,50	-0,10	-0,60%
Bitcoin Futuro	112.707,5	+112,5	+0,10%
Índice Dólar	98,617	+0,106	+0,11%

Petróleo Brent	67,68	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	63,57	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	365,18	+0,18	+0,05%
Soja Chicago	1.057,63	+1,63	+0,15%
Cacau NY	7.599,50	-50,50	-0,66%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3371	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1598	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	148,65	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3413	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3287	-0,0086	-0,12%
CAD/BRL	3,9356	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
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JPMorgan Investme.	72,380	-0,050	-0,07%
3753	224,0	-7,0	-3,03%
2459	258,0	+4,0	+1,57%
Nordea 1 - Emergi.	1.466,980	+16,880	+1,16%
JC FUNDO DE INVES.	148,727	-0,000	0,00%