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Penn Series Funds, Inc. Flexibly Managed Fund (0P00003BNV)

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22/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,17B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Penn

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BNV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Penn Series Fund Flexibly Managed (0P00003BNV). Nossos dados do Penn Series Fund Flexibly Managed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,920	2,920	0,000
Ações	62,040	62,340	0,300
Título	34,530	34,530	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,172	19,289
Índice Preço/Valor Contábil	3,942	3,304
Índice Preço/Vendas	2,454	2,308
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,275	12,537
Retorno com dividendos	1,122	1,895
Crescimento de lucros em 5 anos	10,828	10,803

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,800	24,713
Saúde	20,880	12,322
Consumo Cíclico	12,330	10,073
Utilidades	10,900	3,231
Serviços de Comunicação	4,990	7,741
Serviços Financeiros	4,470	15,745
Industriais	3,150	10,237
Energia	2,290	4,799
Materiais Básicos	0,970	3,152
Consumo Não-Cíclico	0,120	6,000
Imóveis	0,100	3,213

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 170

Nº de participações vendidas: 88

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,19	520,56	+0,00%
Amazon.com	US0231351067	5,08	221,09	+1,44%
NVIDIA	US67066G1040	4,26	182,16	+1,04%
United States Treasury Notes 4%	-	3,66	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,41	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,26	-	-
Becton Dickinson	US0758871091	2,89	186,53	-0,84%
PTC	US69370C1009	2,64	204,67	+0,81%
Roper Technologies	US7766961061	2,48	479,96	-5,70%

Principais fundos de ações por Penn

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Penn Series Fund Index 500	919,82M	14,55	24,53	14,96
Penn Series International Equity	229,24M	5,25	3,37	6,35
Penn Series Fund Small Cap Value	144,03M	-4,83	2,08	5,67
Penn Series Fund Small Cap Growth F	96,1M	4,27	5,96	10,02
Penn Series Real Estate Securities	98,05M	2,96	1,97	6,73

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Ibovespa Futuros	148.672	+979	+0,66%
US 500	6.751,4	+13,0	+0,19%
US 30	46.774,5	+39,9	+0,09%
S&P 500 VIX	17,30	-1,30	-6,99%
Bitcoin Futuro	110.642,0	+892,0	+0,81%
Índice Dólar	98,800	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	65,61	-0,38	-0,58%
Petróleo WTI	61,44	-0,35	-0,57%
Café Contrato C	410,15	-10,70	-2,54%
Soja Chicago	1.044,00	0,00	0,00%
Cacau NY	6.389,00	+91,00	+1,44%
Ouro	4.127,55	-18,05	-0,44%
Açúcar NY nº11	15,24	+0,14	+0,93%

Dólar/BRL	5,3828	-0,0176	-0,33%
EUR/BRL	6,2500	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1611	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	152,89	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,3325	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1738	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,8479	+0,0002	+0,01%

Petrobras PN	30,19	+0,34	+1,14%
Vale ON	61,76	-0,12	-0,19%
Casas Bahia ON	3,52	+0,37	+11,75%
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IRB Brasil ON	47,06	+0,11	+0,23%
Oi ON	0,37	0,00	0,00%
Weg ON	41,44	+1,42	+3,55%

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HLG	6.600	0	0,00%
Pictet - Robotics.	375,800	-2,310	-0,61%
Dynamic Active En.	18,82	-0,12	-0,63%
Romênia a 10 anos	7,100	-0,100	-1,39%