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07/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0168993006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012NJ3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PENTA FORCE GLOBAL, SICAV, S.A. (0P00012NJ3). Nossos dados do PENTA FORCE GLOBAL, SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,200	21,910	9,710
Ações	75,910	76,180	0,270
Título	8,380	14,530	6,150
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	3,200	3,240	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,732	15,285
Índice Preço/Valor Contábil	2,226	2,119
Índice Preço/Vendas	1,907	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,847	8,735
Retorno com dividendos	1,953	2,577
Crescimento de lucros em 5 anos	12,030	12,254

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,760	17,059
Serviços Financeiros	17,090	16,697
Saúde	12,610	11,154
Industriais	10,700	12,685
Consumo Cíclico	10,540	12,733
Consumo Não-Cíclico	7,790	6,658
Materiais Básicos	7,280	6,350
Serviços de Comunicação	6,620	7,825
Energia	4,370	6,034
Imóveis	2,620	2,754
Utilidades	2,620	3,936

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	13,42	505,28	-5,85%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	12,67	108,58	-4,78%
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	5,27	353,14	-5,19%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	5,10	40,45	-5,18%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,00	49,610	-5,15%
V/ Fut. Fut Micro Emini S&P 500 Dic21\|Stand&Poor´S 500	-	2,95	-	-
Caixabank S.A. 2.25%	XS1808351214	2,71	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 2.7%	XS1629658755	2,65	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	2,14	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	1,87	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	127,75M	9,54	7,29	5,42
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	359,62M	0,91	2,50	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	129,69M	2,92	2,49	0,83
Bankinter Bolsa Espana FI	72,52M	10,57	12,03	2,42
Bankinter Cartera Privada DefensivB	82,96M	0,90	1,57	-

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US 30	37.404,5	-910,4	-2,38%
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Índice Dólar	102,390	-0,378	-0,37%

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