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Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund F (0P00009AJJ)

Toronto

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10,552 -0,013 -0,12%

17/09 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009AJJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PH N Total Return Bond F (0P00009AJJ). Nossos dados do PH N Total Return Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,440	4,450	0,010
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	94,600	94,600	0,000
Conversíveis	0,720	0,720	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,483
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,054
Índice Preço/Vendas	0,035	0,762
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,672	3,540
Retorno com dividendos	3,993	5,290
Crescimento de lucros em 5 anos	-	7,257

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,261	42,272
Corporativo	38,865	42,091
Não alocado	3,911	3,890
Securitizado	0,050	3,996

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 529

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 2.75%	-	12,74	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	4,59	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	4,27	-	-
Ontario (Province Of) 3.6%	-	3,31	-	-
Canada (Government of) 2.5%	-	2,71	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.6%	-	2,17	-	-
Ontario (Province Of) 4.7%	-	1,82	-	-
Canada Housing Trust No.1 4.25%	-	1,71	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1,54	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	28,49B	0,78	3,57	1,49
RBC Bond Sr D	28,49B	1,03	3,97	1,91
RBC Bond Sr F	28,49B	1,14	4,13	2,08
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,56B	4,26	6,72	4,08
PH N High Yield Bond D	12,45B	4,23	7,71	5,55

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Ibovespa Futuros	146.736	-325	-0,22%
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US 30	46.203,0	+60,8	+0,13%
S&P 500 VIX	15,70	-0,02	-0,13%
Bitcoin Futuro	117.300,0	-530,0	-0,45%
Índice Dólar	97,030	+0,059	+0,06%

Petróleo Brent	67,30	-0,14	-0,21%
Petróleo WTI	63,37	-0,20	-0,31%
Café Contrato C	380,75	+5,10	+1,36%
Soja Chicago	1.042,00	+3,25	+0,31%
Cacau NY	7.229,00	-156,00	-2,11%
Ouro	3.691,80	+13,50	+0,37%
Açúcar NY nº11	15,41	-0,13	-0,84%

Dólar/BRL	5,3138	+0,0079	+0,15%
EUR/BRL	6,2461	-0,0157	-0,25%
EUR/Dólar	1,1774	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,50	-0,50	-0,34%
GBP/Dólar	1,3545	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,1866	-0,0149	-0,21%
CAD/BRL	3,8504	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	31,41	-0,31	-0,98%
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Casas Bahia ON	4,66	-0,24	-4,90%
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IRB Brasil ON	48,07	+0,03	+0,06%
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