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Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund F (0P00009AJJ)

Toronto

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10,413 -0,040 -0,36%

22/01 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009AJJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PH N Total Return Bond F (0P00009AJJ). Nossos dados do PH N Total Return Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,960	8,960
Ações	0,020	0,020
Título	90,340	90,340
Conversíveis	0,470	0,470
Preferenciais	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	52,138	13,138
Índice Preço/Valor Contábil	1,606	1,921
Índice Preço/Vendas	1,018	1,116
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,640	4,431
Retorno com dividendos	2,390	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,446

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,604	39,850
Corporativo	36,094	43,444
Não alocado	6,083	4,133
Securitizado	0,553	3,193

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 521

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 2.75%	-	5,30	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	4,71	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	3,62	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3,58	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3,39	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3,08	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,80	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2,03	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1,96	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	25,51B	3,90	-1,20	1,64
RBC Bond Sr D	25,51B	4,32	-0,81	2,06
RBC Bond Sr F	25,51B	4,48	-0,65	2,23
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,02B	7,69	1,48	3,90
PH N Total Return Bond A	11,59B	3,61	-1,17	1,48

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US 30	44.126,9	-29,2	-0,07%
S&P 500 VIX	15,10	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	102.205,0	-2.120,0	-2,03%
Índice Dólar	108,140	+0,178	+0,16%

Petróleo Brent	78,62	-0,38	-0,48%
Petróleo WTI	75,09	-0,35	-0,46%
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Soja Chicago	1.051,88	-4,62	-0,44%
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Açúcar NY nº11	18,16	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,9415	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1843	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0404	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	156,57	+0,08	+0,05%
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GBP/BRL	7,3142	-0,0056	-0,08%
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