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Phaidros Funds - Balanced D (0P0000VW80)

Luxemburgo

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202,510 -0,250 -0,12%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0759896797

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VW80

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced D (0P0000VW80). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,120	12,120
Ações	50,910	50,910
Título	30,510	30,510
Conversíveis	1,690	1,690
Outros	4,780	4,780

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,981	16,290
Índice Preço/Valor Contábil	4,437	2,428
Índice Preço/Vendas	3,233	1,821
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,885	9,867
Retorno com dividendos	1,627	2,488
Crescimento de lucros em 5 anos	7,012	10,528

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,720	18,897
Consumo Cíclico	17,290	11,914
Industriais	14,510	12,490
Saúde	13,700	11,787
Consumo Não-Cíclico	7,940	7,425
Serviços de Comunicação	6,240	7,497
Serviços Financeiros	5,010	16,325
Materiais Básicos	3,590	7,090

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,78	93,97	-0,53%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2,88	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2,82	2.403,81	+0,04%
Siemens	DE0007236101	2,67	209,30	+0,67%
Novartis	CH0012005267	2,67	94,89	-0,34%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,60	209,51	-1,87%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	2,54	373,00	+1,80%
ASML Holding	NL0010273215	2,39	650,40	-0,41%
L'Oreal	FR0000120321	2,19	364,95	+0,37%
Uber Tech	US90353T1007	1,91	83,78	+0,41%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,66B	-3,85	6,31	5,32
Phaidros Funds Balanced A	1,66B	-4,09	5,68	4,68
Phaidros Funds Balanced B	1,66B	-3,60	6,51	5,65
Phaidros Funds Balanced E	1,66B	-3,83	6,31	5,42
Phaidros Funds Balanced F	1,66B	-3,71	6,53	5,57

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	104.080,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	75,48	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
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Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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EUR/Dólar	1,1523	+0,0028	+0,24%
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