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Phaidros Funds - Balanced D (0P0000VW80)

Luxemburgo

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203,010 -0,050 -0,02%

28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0759896797

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VW80

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced D (0P0000VW80). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,500	8,500
Ações	59,040	59,040
Título	28,910	28,910
Conversíveis	0,790	0,790
Preferenciais	0,710	0,710
Outros	2,050	2,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,763	16,114
Índice Preço/Valor Contábil	4,545	2,341
Índice Preço/Vendas	2,908	1,695
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,600	9,980
Retorno com dividendos	1,524	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	10,080	11,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,110	12,122
Tecnologia	16,540	19,379
Saúde	16,510	12,424
Consumo Não-Cíclico	10,640	7,938
Serviços Financeiros	10,420	15,091
Industriais	9,100	12,296
Serviços de Comunicação	7,320	7,167
Energia	3,290	4,709
Materiais Básicos	2,950	7,008
Imóveis	0,100	2,582

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	2,94	182.15	-1.76%
MercadoLibre	US58733R1023	2,77	1.643,40	-1,05%
JPMorgan	US46625H1005	2,60	202,26	+1,55%
ASML Holding	NL0010273215	2,60	964,20	+0,44%
Amazon.com	US0231351067	2,54	193.25	-2.33%
Novartis	CH0012005267	2,47	96,17	+0,75%
Booking	US09857L1089	2,45	3.961,50	-1,19%
ICON PLC	IE0005711209	2,28	313,47	+0,08%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,17	713,60	-0,27%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,05	69,92	+0,04%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,74B	3,80	2,21	5,93
Phaidros Funds Balanced B	1,74B	4,06	3,03	6,88
Phaidros Funds Balanced E	1,74B	4,06	2,84	6,70
Phaidros Funds Balanced F	1,74B	4,15	3,09	6,85
Phaidros Funds Balanced C	1,74B	4,09	2,87	6,59

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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