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Phaidros Funds - Balanced D (0P0000VW80)

Luxemburgo

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23/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0759896797

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VW80

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced D (0P0000VW80). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,330	11,330
Ações	54,610	54,610
Título	28,960	28,960
Conversíveis	1,730	1,730
Outros	3,370	3,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,996	16,427
Índice Preço/Valor Contábil	4,454	2,487
Índice Preço/Vendas	3,456	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,759	10,107
Retorno com dividendos	1,455	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	9,466	11,077

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,840	19,172
Consumo Cíclico	18,600	11,991
Saúde	15,870	11,765
Industriais	12,640	12,163
Serviços Financeiros	10,030	15,995
Consumo Não-Cíclico	7,140	7,253
Serviços de Comunicação	5,410	7,569
Materiais Básicos	3,470	6,994

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3,37	92,62	-3,32%
Novartis	CH0012005267	2,76	90,90	+0,24%
MercadoLibre	US58733R1023	2,36	2,139.92	+0.54%
Siemens	DE0007236101	2,31	196.50	+3.79%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2,29	-	-
L'Oreal	FR0000120321	2,05	374,50	+3,05%
Mastercard	US57636Q1040	2,01	530.01	+0.51%
JPMorgan	US46625H1005	2,00	240,88	+2,25%
Otis Worldwide	US68902V1070	1,96	92.30	-6.72%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	1,94	279,70	+3,90%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,58B	-3,33	4,24	5,46
Phaidros Funds Balanced A	1,58B	-3,48	3,62	4,82
Phaidros Funds Balanced B	1,58B	-3,15	4,43	5,79
Phaidros Funds Balanced E	1,58B	-3,31	4,24	5,56
Phaidros Funds Balanced F	1,58B	-3,24	4,46	5,72

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US 500	5.366,6	-9,2	-0,17%
US 30	39.508,5	-98,1	-0,25%
S&P 500 VIX	28,45	-2,12	-6,93%
Bitcoin Futuro	92.660,0	-1.090,0	-1,16%
Índice Dólar	99,490	-0,146	-0,15%

Petróleo Brent	66,21	+0,09	+0,14%
Petróleo WTI	62,36	+0,09	+0,14%
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Soja Chicago	1.046,38	+4,63	+0,44%
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Açúcar NY nº11	17,94	-0,05	-0,28%

Dólar/BRL	5,7090	-0,0160	-0,28%
EUR/BRL	6,4683	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1336	+0,0021	+0,19%
Dólar/JPY	142,82	-0,57	-0,40%
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GBP/BRL	7,5697	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	4,1146	+0,0005	+0,01%

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Casas Bahia ON	5,70	-0,15	-2,56%
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Oi ON	0,60	0,00	0,00%
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HSBC Global Inves.	36,836	+0,858	+2,38%
Public China Sele.	0,322	-0,005	-1,56%
Consultinvest Glo.	7,097	+0,010	+0,14%
Fidelity Korea - .	445,630	+0,520	+0,12%