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Phaidros Funds - Balanced E (0P0000ZAMS)

Luxemburgo

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201,910 -0,360 -0,18%

29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0948460133

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZAMS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced E (0P0000ZAMS). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,420	6,420
Ações	55,280	55,280
Título	32,310	32,310
Conversíveis	1,320	1,320
Outros	4,670	4,670

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,713	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	4,249	2,484
Índice Preço/Vendas	3,428	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,228	10,038
Retorno com dividendos	1,329	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	8,741	11,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,580	19,596
Consumo Cíclico	16,100	11,735
Saúde	15,520	11,162
Industriais	14,700	12,839
Serviços Financeiros	7,910	16,249
Serviços de Comunicação	7,530	7,633
Consumo Não-Cíclico	3,340	7,144
Materiais Básicos	3,310	7,122

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,67	94,66	+0,81%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,90	230,87	-3,11%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	2,89	381,00	-0,29%
Siemens	DE0007236101	2,87	236,60	-0,11%
ICON PLC	IE0005711209	2,83	177,94	+1,65%
Alphabet A	US02079K3059	2,76	212.91	+0.60%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2,75	-	-
Novartis	CH0012005267	2,74	101,16	-0,37%
MercadoLibre	US58733R1023	2,60	2.472,91	+0,03%
ASML Holding	NL0010273215	2,25	636,60	-2,71%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,67B	-2,06	6,59	5,60
Phaidros Funds Balanced A	1,68B	-2,39	5,97	4,96
Phaidros Funds Balanced B	1,68B	-1,79	6,78	5,92
Phaidros Funds Balanced D	1,68B	-2,38	5,97	5,01
Phaidros Funds Balanced F	1,68B	-1,87	6,82	5,85

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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Wells Fargo Lux W.	134,040	-0,630	-0,47%
QUIRON FUNDO DE I.	3,048	-0,000	-0,01%
Fidelity FAST US .	275,730	-4,690	-1,67%
Fidelity OTC	23,85	+0,17	+0,72%