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Phaidros Funds - Balanced E (0P0000ZAMS)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0948460133

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZAMS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced E (0P0000ZAMS). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,330	11,330
Ações	54,610	54,610
Título	28,960	28,960
Conversíveis	1,730	1,730
Outros	3,370	3,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,996	16,279
Índice Preço/Valor Contábil	4,454	2,438
Índice Preço/Vendas	3,456	1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,759	9,906
Retorno com dividendos	1,455	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	9,466	10,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,840	19,067
Consumo Cíclico	18,600	12,034
Saúde	15,870	11,872
Industriais	12,640	12,236
Serviços Financeiros	10,030	16,479
Consumo Não-Cíclico	7,140	7,429
Serviços de Comunicação	5,410	7,551
Materiais Básicos	3,470	7,005

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3,37	91,74	-0,79%
Novartis	CH0012005267	2,76	91,47	+1,25%
MercadoLibre	US58733R1023	2,36	2.584,92	-0,06%
Siemens	DE0007236101	2,31	219,95	-0,86%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2,29	-	-
L'Oreal	FR0000120321	2,05	373,85	-0,81%
Mastercard	US57636Q1040	2,01	583.28	+0.19%
JPMorgan	US46625H1005	2,00	267,56	+0,03%
Otis Worldwide	US68902V1070	1,96	98,89	+1,05%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	1,94	334,20	-0,65%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,68B	-6,63	3,69	5,14
Phaidros Funds Balanced A	1,68B	-6,82	3,08	4,50
Phaidros Funds Balanced B	1,68B	-6,42	3,88	5,47
Phaidros Funds Balanced D	1,68B	-6,82	3,07	4,55
Phaidros Funds Balanced F	1,68B	-3,24	4,46	5,72

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Ibovespa	139.187	-147	-0,11%
Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,95	+0,22	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Vontobel Swiss Di.	196,780	+1,420	+0,73%
Allianz Global In.	204,220	+0,850	+0,42%
Global X 25+ Year.	267,9	+1,8	+0,68%
Allianz Global In.	801,540	+3,380	+0,42%
AXA Rosenberg Equ.	1.972,950	-17,050	-0,86%
American Century .	10,20	+0,04	+0,39%