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Phaidros Funds - Balanced E (0P0000ZAMS)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0948460133

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZAMS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced E (0P0000ZAMS). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,810	7,810
Ações	53,970	53,970
Título	32,340	32,340
Conversíveis	1,280	1,280
Outros	4,600	4,600

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,920	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	4,561	2,476
Índice Preço/Vendas	3,729	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,536	9,978
Retorno com dividendos	1,399	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	7,755	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,820	19,548
Consumo Cíclico	15,910	11,792
Industriais	15,150	12,760
Saúde	15,040	11,240
Serviços Financeiros	8,010	16,232
Serviços de Comunicação	7,040	7,624
Consumo Não-Cíclico	3,720	7,178
Materiais Básicos	3,320	7,117

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,60	93,54	-0,09%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,94	241,83	-0,33%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	2,93	384,70	+0,79%
Siemens	DE0007236101	2,82	232,40	+2,33%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2,80	-	-
Novartis	CH0012005267	2,78	94,06	+1,09%
MercadoLibre	US58733R1023	2,76	2.353,70	+0,81%
ASML Holding	NL0010273215	2,46	616,90	+1,02%
Alphabet A	US02079K3059	2,29	201,42	+2,49%
Uber Tech	US90353T1007	2,02	89,56	-3,36%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,65B	-2,39	5,97	4,96
Phaidros Funds Balanced B	1,65B	-1,79	6,78	5,92
Phaidros Funds Balanced D	1,65B	-2,38	5,97	5,01
Phaidros Funds Balanced F	1,65B	-1,87	6,82	5,85
Phaidros Funds Balanced C	1,65B	-2,06	6,59	5,60

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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Yinhua-Dow Jones .	1,150	-0,002	-0,14%
Danske Invest SIC.	39,731	+0,011	+0,03%
MNC36	315,12	-0,56	-0,18%
SKAGEN Kon-Tiki A	1.309,350	+17,874	+1,38%