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Phaidros Funds - Balanced E (0P0000ZAMS)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0948460133

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZAMS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced E (0P0000ZAMS). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,320	8,320
Ações	57,150	57,150
Título	31,160	31,160
Conversíveis	0,780	0,780
Preferenciais	0,700	0,700
Outros	1,890	1,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,207	16,067
Índice Preço/Valor Contábil	4,511	2,320
Índice Preço/Vendas	3,045	1,656
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,517	9,459
Retorno com dividendos	1,368	2,511
Crescimento de lucros em 5 anos	9,008	11,131

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,630	12,276
Saúde	19,590	12,510
Tecnologia	18,280	19,278
Serviços Financeiros	10,870	15,078
Consumo Não-Cíclico	10,730	8,059
Serviços de Comunicação	7,280	7,139
Industriais	4,560	12,250
Materiais Básicos	3,270	7,017
Energia	2,490	4,700
Imóveis	0,290	2,546

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	2,60	847,90	+0,34%
Salesforce Inc	-	2,59	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	2,57	-	-
Alphabet Inc Class A	-	2,54	-	-
Amazon.com Inc	-	2,51	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	2,41	789,00	+0,14%
Booking Holdings Inc	-	2,36	-	-
Novartis	CH0012005267	2,31	90,54	+0,85%
ICON PLC	IE0005711209	2,30	315,04	+1,06%
Mastercard Inc Class A	-	2,18	-	-

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,71B	5,62	3,76	7,05
Phaidros Funds Balanced A	1,71B	5,44	3,10	6,39
Phaidros Funds Balanced B	1,71B	5,53	3,91	7,34
Phaidros Funds Balanced D	1,71B	5,44	3,11	6,45
Phaidros Funds Balanced F	1,71B	5,63	3,98	7,31

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Ibovespa Futuros	129.402	-1.230	-0,94%
US 500	5.217,9	+30,2	+0,58%
US 30	39.434,7	+378,3	+0,97%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	62.925,0	+1.072,5	+1,73%
Índice Dólar	105,090	-0,336	-0,32%

Petróleo Brent	84,16	+0,58	+0,69%
Petróleo WTI	79,56	+0,57	+0,72%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.209,75	-18,25	-1,49%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.351,70	+29,40	+1,27%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1419	+0,0510	+1,00%
EUR/BRL	5,5441	+0,0747	+1,37%
EUR/Dólar	1,0783	+0,0038	+0,35%
Dólar/JPY	155,49	0,01	0,00%
GBP/Dólar	1,2524	+0,0028	+0,22%
GBP/BRL	6,4389	+0,0762	+1,20%
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Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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