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Pimco Total Return Collective Trust (0P0000PS2R)

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14,760 -0,090 -0,61%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,43B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI Trust Company

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PS2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Total Return Collective Trust (0P0000PS2R). Nossos dados do PIMCO Total Return Collective Trust incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,240	0,240	0,000
Título	166,430	193,710	27,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,451	12,998
Índice Preço/Valor Contábil	0,641	1,999
Índice Preço/Vendas	0,374	1,567
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,521	22,950
Retorno com dividendos	7,133	2,997
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	13,988

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	50,023	5,799
Securitizado	60,437	40,933
Governo	30,918	22,947
Não alocado	-67,496	10,650
Corporativo	24,220	29,833
Municipal	0,606	0,852

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,035

Nº de participações vendidas: 156

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	18,85	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	13,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	11,44	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,59	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,64	-	-
PIMCO SHORT TM FLT NAV PO	-	4,82	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,18	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,09	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,01	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,66	-	-

Principais fundos de títulos por SEI Trust Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Target Date 2040 Fund CT 1	104,81M	3,23	6,63	8,02
SEI Target Date 2035 Fund CT 1	101,67M	2,75	5,50	7,46
SEI Target Date 2030 Fund CT 1	81,83M	2,29	4,57	6,43
SEI Target Date 2050 Fund CT 1	76,97M	16,65	6,53	7,79
SEI Target Date 2045 Fund CT 1	75,31M	3,37	6,66	8,02

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Intelligent Liver.	25,93	-0,06	-0,23%
Nuveen ESG Mid-Ca.	35,37	+0,28	+0,80%
GSS FUNDO DE INVE.	4,587	-0,008	-0,18%
CBOE 20+ Year Tre.	1.537,66	-0,92	-0,06%
MML Short-Duratio.	9,330	-0,010	-0,11%
Goldman Sachs Hig.	5,63	0,00	0,00%
Fidelity Advisor .	27,69	+0,16	+0,58%