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Pimco Total Return Collective Trust (0P0000PS2R)

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15,520 -0,030 -0,19%

17/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,52B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI Trust Company

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PS2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Total Return Collective Trust (0P0000PS2R). Nossos dados do PIMCO Total Return Collective Trust incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	180,440	209,580	29,140
Outros	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,451	13,369
Índice Preço/Valor Contábil	0,641	1,934
Índice Preço/Vendas	0,374	1,482
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,521	22,902
Retorno com dividendos	7,133	3,202
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	13,651

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	54,226	6,077
Governo	38,210	22,521
Securitizado	61,287	40,188
Não alocado	-80,851	10,784
Corporativo	22,715	28,652
Municipal	0,454	0,857

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,101

Nº de participações vendidas: 178

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	23,22	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,19	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10,37	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	7,64	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,92	-	-
PIMCO SHORT TM FLT NAV PO	-	4,27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,24	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,59	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,56	-	-

Principais fundos de títulos por SEI Trust Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Target Date 2040 Fund CT 1	112,12M	3,23	6,63	8,02
SEI Target Date 2035 Fund CT 1	111,89M	2,75	5,50	7,46
SEI Target Date 2030 Fund CT 1	85,38M	2,29	4,57	6,43
SEI Target Date 2050 Fund CT 1	84,03M	16,65	6,53	7,79
SEI Target Date 2045 Fund CT 1	82,56M	3,37	6,66	8,02

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Ibovespa Futuros	147.061	+1.650	+1,13%
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US 30	46.154,1	+135,8	+0,30%
S&P 500 VIX	15,72	-0,64	-3,91%
Bitcoin Futuro	117.680,0	+1.848,0	+1,60%
Índice Dólar	96,820	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	67,72	-0,23	-0,34%
Petróleo WTI	63,80	-0,25	-0,39%
Café Contrato C	378,40	-30,95	-7,56%
Soja Chicago	1.039,75	-4,25	-0,41%
Cacau NY	7.352,00	-19,00	-0,26%
Ouro	3.691,90	-25,90	-0,70%
Açúcar NY nº11	15,51	-0,39	-2,45%

Dólar/BRL	5,3059	+0,0087	+0,16%
EUR/BRL	6,2657	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1795	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,23	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3605	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,2252	-0,0031	-0,04%
CAD/BRL	3,8459	-0,0053	-0,14%

Petrobras PN	31,72	+0,19	+0,60%
Vale ON	57,80	+0,10	+0,17%
Casas Bahia ON	4,90	+0,58	+13,43%
Magazine Luiza ON	11,31	+0,57	+5,31%
IRB Brasil ON	48,04	+0,93	+1,97%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	36,71	-0,06	-0,16%

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PIMCO Total Retur.	15,520	-0,030	-0,19%
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KLRl	1.397,00	+21,00	+1,53%
MCA Le Logis	1.787,150	+12,810	+0,72%
Kyobo AXA Power S.	105.805	+10	+0,01%
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