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Pimco Total Return Collective Trust (0P0000PS2R)

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15,050 -0,030 -0,20%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,61B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI Trust Company

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PS2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Total Return Collective Trust (0P0000PS2R). Nossos dados do PIMCO Total Return Collective Trust incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	203,400	233,400	30,000
Outros	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,451	13,060
Índice Preço/Valor Contábil	0,641	1,951
Índice Preço/Vendas	0,374	1,563
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,521	22,914
Retorno com dividendos	7,133	3,117
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	14,427

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	61,844	6,156
Securitizado	66,498	40,190
Governo	39,358	22,707
Não alocado	-103,820	10,940
Corporativo	23,868	29,329
Municipal	0,495	0,848

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,145

Nº de participações vendidas: 201

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	23,04	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	13,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,63	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	7,78	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	5,36	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,61	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,70	-	-
PIMCO SHORT TM FLT NAV PO	-	3,56	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,41	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	2,83	-	-

Principais fundos de títulos por SEI Trust Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Target Date 2040 Fund CT 1	101,34M	3,23	6,63	8,02
SEI Target Date 2035 Fund CT 1	97,67M	2,75	5,50	7,46
SEI Target Date 2030 Fund CT 1	84,05M	2,29	4,57	6,43
SEI Target Date 2050 Fund CT 1	78,79M	16,65	6,53	7,79
SEI Target Date 2045 Fund CT 1	69,29M	3,37	6,66	8,02

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Fidelity Index UK.	2,00	+0,01	+0,46%
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