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PIMCO Total Return Collective Trust (0P0000PS2R)

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24/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,3B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI Trust Company

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PS2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Total Return Collective Trust (0P0000PS2R). Nossos dados do PIMCO Total Return Collective Trust incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	180,440	209,580	29,140
Outros	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,451	13,103
Índice Preço/Valor Contábil	0,641	1,849
Índice Preço/Vendas	0,374	1,443
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,521	22,838
Retorno com dividendos	7,133	3,207
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	14,576

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	54,226	6,835
Governo	38,210	22,395
Securitizado	61,287	38,565
Não alocado	-80,851	10,588
Corporativo	22,715	28,961
Municipal	0,454	0,884

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,101

Nº de participações vendidas: 178

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	23,22	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,19	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10,37	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	7,64	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,92	-	-
PIMCO SHORT TM FLT NAV PO	-	4,27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,24	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,59	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,56	-	-

Principais fundos de títulos por SEI Trust Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Target Date 2040 Fund CT 1	113M	3,23	6,63	8,02
SEI Target Date 2035 Fund CT 1	111,38M	2,75	5,50	7,46
SEI Target Date 2030 Fund CT 1	84,59M	2,29	4,57	6,43
SEI Target Date 2050 Fund CT 1	83,93M	16,65	6,53	7,79
SEI Target Date 2045 Fund CT 1	82,73M	3,37	6,66	8,02

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Ibovespa	154.965	-312	-0,20%
Ibovespa Futuros	156.195	-750	-0,48%
US 500	6.682,6	-22,5	-0,34%
US 30	46.572,0	+123,7	+0,27%
S&P 500 VIX	20,66	+0,15	+0,73%
Bitcoin Futuro	86.825,0	-2.425,0	-2,72%
Índice Dólar	99,780	-0,292	-0,29%

Petróleo Brent	61,32	-1,40	-2,23%
Petróleo WTI	57,45	-1,47	-2,49%
Café Contrato C	376,33	-0,22	-0,06%
Soja Chicago	1.123,50	+2,25	+0,20%
Cacau NY	5.029,00	-161,00	-3,10%
Ouro	4.150,65	-19,35	-0,46%
Açúcar NY nº11	14,84	+0,02	+0,13%

Dólar/BRL	5,4000	+0,0116	+0,22%
EUR/BRL	6,2422	+0,0349	+0,56%
EUR/Dólar	1,1567	+0,0046	+0,40%
Dólar/JPY	156,06	-0,78	-0,50%
GBP/Dólar	1,3175	+0,0068	+0,52%
GBP/BRL	7,1012	+0,0419	+0,59%
CAD/BRL	3,8232	+0,0046	+0,12%

Petrobras PN	32,35	-0,19	-0,58%
Vale ON	65,41	+0,32	+0,49%
Casas Bahia ON	3,78	-0,02	-0,53%
Magazine Luiza ON	9,93	+0,03	+0,30%
IRB Brasil ON	48,68	-0,02	-0,04%
Oi ON	0,05	0,00	0,00%
Weg ON	42,93	-0,26	-0,60%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO Total Retur.	15,680	+0,030	+0,19%
True Value FI	20,31	+0,27	+1,34%
Handelsbanken Glo.	24,900	0,000	0,00%
Germany DEGOVT 0 .	99,777	+0,004	+0,00%
HSBC Trinkaus & B.	3,280	-0,010	-0,30%
MiraeAsset TIGER .	49.670	+1.005	+2,07%
Manulife Dana Tet.	2.282,600	+1,220	+0,05%
Fondo Profuturo S.	18,298	+0,086	+0,47%