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Pimco Total Return Fund Iv Institutional Class (PTUIX)

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01/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings PTUIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Total Return IV Instl (PTUIX). Nossos dados do PIMCO Total Return IV Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,32	0,32	0,00
Título	141,68	164,69	23,01
Conversíveis	0,14	0,14	0,00
Outros	0,26	0,26	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,45	16,90
Índice Preço/Valor Contábil	0,64	3,49
Índice Preço/Vendas	0,37	1,41
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,52	7,93
Retorno com dividendos	7,13	4,06
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	12,40

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	60,82	36,29
Governo	27,45	25,35
Corporativo	45,37	27,31
Não alocado	-42,18	7,49
Derivativo	7,19	6,60
Municipal	0,76	2,58

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 611

Nº de participações vendidas: 95

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	15,68	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	8,05	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,78	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	4,69	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	4,53	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,40	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	3,70	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,60	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	2,39	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	115,63B	5,58	7,29	4,53
PIMCO Income P	50,39B	5,53	7,18	4,43
PIMCO Total Return Instl	33,9B	4,70	3,42	2,16
PIMCO Income A	14,24B	5,37	6,86	4,11
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	9,76B	2,31	5,24	3,32

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
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US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	969,50	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
GBP/Dólar	1,3280	+0,0073	+0,55%
GBP/BRL	7,3595	-0,0385	-0,52%
CAD/BRL	4,0196	-0,0234	-0,58%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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PMNT/ETH	0,00000001	0,00000000	0,00%
MPJm	3,32	0,00	0,00%
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