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Pimco Total Return Fund Class I-2 (PTTPX)

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8,80 -0,02 -0,23%

22/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,44B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings PTTPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Total Return P (PTTPX). Nossos dados do PIMCO Total Return P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	146,25	177,09	30,84
Preferenciais	0,06	0,06	0,00
Outros	5,26	5,71	0,45

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,59	13,57
Índice Preço/Valor Contábil	2,96	1,91
Índice Preço/Vendas	1,48	1,50
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,07	22,98
Retorno com dividendos	7,06	3,26
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,29

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	80,32	40,24
Governo	35,21	22,24
Não alocado	-50,50	11,09
Derivativo	4,53	6,04
Corporativo	22,54	28,26
Municipal	0,67	0,86

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6,955

Nº de participações vendidas: 271

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	18,11	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	9,54	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,45	-	-
Pimco Fds	-	5,35	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4,99	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4,80	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4,01	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,81	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,51	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,40	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	123,52B	7,45	7,21	4,74
PIMCO Income P	52,7B	7,38	7,10	4,63
PIMCO Total Return Instl	34,13B	6,13	4,07	2,26
PIMCO Income A	14,53B	7,17	6,78	4,32
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,12B	2,76	5,29	3,27

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Ibovespa	146.425	+1.316	+0,91%
Ibovespa Futuros	147.630	+1.390	+0,95%
US 500	6.658,9	-34,9	-0,52%
US 30	46.310,9	-70,6	-0,15%
S&P 500 VIX	16,65	+0,55	+3,42%
Bitcoin Futuro	111.550,0	-1.342,0	-1,19%
Índice Dólar	96,880	-0,095	-0,10%

Petróleo Brent	67,86	+1,29	+1,94%
Petróleo WTI	63,63	+1,35	+2,17%
Café Contrato C	351,95	-15,40	-4,19%
Soja Chicago	1.012,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	7.003,00	+44,00	+0,63%
Ouro	3.797,60	+22,50	+0,60%
Açúcar NY nº11	15,66	+0,41	+2,69%

Dólar/BRL	5,2820	-0,0525	-0,98%
EUR/BRL	6,2422	-0,0550	-0,87%
EUR/Dólar	1,1812	+0,0010	+0,08%
Dólar/JPY	147,67	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3522	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,1451	-0,0629	-0,87%
CAD/BRL	3,8162	-0,0460	-1,19%

Petrobras PN	31,90	+0,53	+1,69%
Vale ON	57,67	-0,33	-0,57%
Casas Bahia ON	4,70	+0,08	+1,73%
Magazine Luiza ON	11,00	+0,16	+1,48%
IRB Brasil ON	47,37	-0,10	-0,21%
Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	36,70	-0,41	-1,10%

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PIMCO Total Retur.	8,80	-0,02	-0,23%
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VRDN	0,44	-0,06	-12,00%
EQ/Mid Cap Index .	16,954	-0,017	-0,10%
UDFI	1,400	0,000	0,00%
BTTN/IDR	35	0	0,00%
First Trust Multi.	161,41	-1,08	-0,67%
CCB-Principal Dua.	1,234	-0,001	-0,08%