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Pimco Total Return Fund Class I-2 (PTTPX)

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8,70 -0,03 -0,34%

02/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,32B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings PTTPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Total Return P (PTTPX). Nossos dados do PIMCO Total Return P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	159,14	190,31	31,17
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	5,25	5,54	0,29

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,22
Índice Preço/Valor Contábil	2,74	1,96
Índice Preço/Vendas	1,38	1,48
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,59	22,94
Retorno com dividendos	7,61	3,19
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,65

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	82,25	40,27
Governo	33,61	22,74
Derivativo	7,19	6,38
Não alocado	-63,81	10,90
Corporativo	23,83	29,12
Municipal	0,67	0,86

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7,150

Nº de participações vendidas: 287

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	20,40	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	8,50	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,55	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	5,55	-	-
Pimco Fds	-	5,20	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,69	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,88	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,50	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,30	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,30	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	117,03B	5,73	6,23	4,49
PIMCO Income P	51,08B	5,67	6,12	4,38
PIMCO Total Return Instl	33,7B	4,51	2,60	2,02
PIMCO Income A	14,26B	5,48	5,80	4,07
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,06B	2,28	4,31	3,13

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Ibovespa Futuros	142.110	-385	-0,27%
US 500	6.435,3	+19,8	+0,31%
US 30	45.126,2	-169,5	-0,37%
S&P 500 VIX	16,90	-0,27	-1,57%
Bitcoin Futuro	112.780,0	+660,0	+0,59%
Índice Dólar	97,980	-0,367	-0,37%

Petróleo Brent	68,28	-0,86	-1,24%
Petróleo WTI	64,72	-0,87	-1,33%
Café Contrato C	373,58	+3,23	+0,87%
Soja Chicago	1.033,88	-7,13	-0,68%
Cacau NY	7.635,00	+89,00	+1,18%
Ouro	3.630,02	+37,82	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,06	-0,09	-0,56%

Dólar/BRL	5,4475	-0,0171	-0,31%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1676	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	147,99	-0,32	-0,22%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0062	+0,46%
GBP/BRL	7,3335	+0,0159	+0,22%
CAD/BRL	3,9503	-0,0160	-0,40%

Petrobras PN	31,11	-0,22	-0,70%
Vale ON	55,42	+0,03	+0,05%
Casas Bahia ON	4,93	+0,09	+1,86%
Magazine Luiza ON	8,26	+0,11	+1,35%
IRB Brasil ON	46,27	-0,63	-1,34%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	37,67	-0,01	-0,03%

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Indexed World Sma.	2.748,628	-20,000	-0,72%
HSBC Fondo Global.	1,894	+0,001	+0,08%
BNP Call 423 EUR .	15,600	0,000	0,00%
SANTANDER FIC FI .	26,016	-0,104	-0,40%