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Planetarium Fund - Dollar Bonds A Usd (0P00000B52)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0078276010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000B52

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Planetarium Fund - Dollar Bonds A USD (0P00000B52). Nossos dados do Planetarium Fund - Dollar Bonds A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,000	9,580	1,580
Título	89,520	89,520	0,000
Outros	2,480	2,490	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	34,790	43,631
Governo	34,531	22,977
Não alocado	8,003	13,963

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Treasury N/B 4.625% 24-31/05/2031	-	5,10	-	-
Demeter Invest 16-15/08/2052	-	3,68	-	-
Axa Sa 17-17/01/2047	-	3,68	-	-
Us Treasury N/B 4% 24-15/02/2034	-	3,67	-	-
Int Bk Recon&Dev 14-28/11/2034 Frn	-	2,82	-	-
Us Treasury N/B 6.625% 97-15/02/2027	-	2,64	-	-
Swedish Exp Cred 4.875% 23-04/10/2030	-	2,55	-	-
Volkswagen Grp 5.8% 23-12/09/2025	-	2,51	-	-
Ubs Group 23-12/01/2027 Frn	-	2,50	-	-
Nordrhein-West 5% 22-14/02/2025	-	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por PKB Privatbank

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	869,32M	0,98	4,72	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	119,59M	1,25	2,06	2,03
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	119,59M	1,44	2,52	2,48
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	119,59M	1,06	2,41	2,44
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1,27M	5,66	2,18	1,63

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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