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PortfolioMetrix BCI SA Bond Fund A (0P00016FTF)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,33B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000203139

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016FTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PortfolioMetrix BCI Bond Fund of Funds A (0P00016FTF). Nossos dados do PortfolioMetrix BCI Bond Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,600	124,460	20,860
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,639	11,772
Índice Preço/Valor Contábil	1,668	1,951
Índice Preço/Vendas	1,517	2,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	28,225	21,574
Retorno com dividendos	6,343	5,712
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,450

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,413	34,155
Governo	46,620	56,304
Derivativo	4,536	7,848
Não alocado	-3,977	12,167
Securitizado	0,303	0,525

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Corporate Bond H	ZAE000282448	19,41	-	-
Recv_sa All_030425	-	15,75	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	14,83	-	-
STANLIB Bond Fund B3	ZAE000082103	8,91	1,875	+0,35%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	4,94	-	-
Recv Sw0325_south Afr	-	4,60	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,94	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	2,93	-	-
TRANSNET SOC LTD 09/10/40 10.75%	ZAG000120320	2,63	-	-
Cln948 12.13300 200630	-	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por PortfolioMetrix

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BCI Income Plus Fund C	19,46B	2,16	10,91	9,46
BCI Income Plus Fund D	19,46B	1,78	11,20	-
BCI Income Plus Fund B	19,46B	1,82	11,46	-
BCI Income Plus Fund A	19,46B	1,70	10,62	9,16
Sasfin BCI Flexible Income Fund B	9,31B	0,98	9,36	-

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Ibovespa	158.555	+2.645	+1,70%
Ibovespa Futuros	159.800	-450	-0,28%
US 500	6.813,6	+1,0	+0,01%
US 30	47.428,0	+0,9	+0,00%
S&P 500 VIX	17,11	-0,08	-0,47%
Bitcoin Futuro	91.625,0	+880,0	+0,97%
Índice Dólar	99,580	+0,058	+0,06%

Petróleo Brent	62,70	+0,16	+0,26%
Petróleo WTI	58,89	+0,24	+0,41%
Café Contrato C	379,90	-3,40	-0,89%
Soja Chicago	1.132,00	+7,00	+0,62%
Cacau NY	5.151,00	+52,00	+1,02%
Ouro	4.190,60	-11,70	-0,28%
Açúcar NY nº11	15,12	+0,21	+1,41%

Dólar/BRL	5,3514	+0,0195	+0,37%
EUR/BRL	6,1996	+0,0148	+0,24%
EUR/Dólar	1,1585	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	156,38	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3232	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,0811	+0,0217	+0,31%
CAD/BRL	3,8110	+0,0144	+0,38%

Petrobras PN	32,23	-0,05	-0,15%
Vale ON	66,58	+0,98	+1,49%
Casas Bahia ON	3,23	-0,83	-20,44%
Magazine Luiza ON	10,11	-0,15	-1,46%
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Oi ON	0,10	+0,05	+100,00%
Weg ON	44,40	+1,44	+3,35%

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NMTT	1,0	0,0	0,00%
Nordea 1 - Nordic.	51,462	+0,331	+0,65%
MEJORANA INVERSIO.	12,247	+0,133	+1,10%