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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced C Usd Accumulation (0P000125RW)

Irlanda

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13/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 142,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8DHGV60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000125RW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient China Balanced C USD Accumulation (0P000125RW). Nossos dados do Prescient China Balanced C USD Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,160	124,110	97,950
Ações	34,970	36,120	1,150
Título	33,250	33,250	0,000
Conversíveis	5,620	5,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,080	10,739
Índice Preço/Valor Contábil	1,192	1,446
Índice Preço/Vendas	0,940	1,464
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,084	8,184
Retorno com dividendos	6,053	4,201
Crescimento de lucros em 5 anos	10,528	9,994

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,350	25,506
Consumo Não-Cíclico	18,760	14,998
Industriais	15,980	11,563
Saúde	9,090	7,425
Tecnologia	8,880	7,330
Consumo Cíclico	8,020	11,911
Energia	7,630	5,509
Materiais Básicos	5,550	4,349
Utilidades	3,860	3,215
Serviços de Comunicação	1,760	10,811
Imóveis	1,110	2,871

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 267

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	5,62	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	5,09	-	-
China (People's Republic Of)	CND100031JZ0	3,04	-	-
Nedbank London Fd 6.4% 220824	-	3,04	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2,61	-	-
Emerald Capital Designated Activity Company	XS1921313083	2,57	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,32	1.530,91	-1,55%
Firstrand London 6.37% 050924	-	2,17	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	2,17	-	-
Hsbc Bank (China) Company Limited	CND100067644	2,05	-	-

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	142,46M	0,31	-9,28	7,86
Prescient China Balanced D USD Acc	142,46M	0,23	-9,60	6,66
IE00BJLPGT70	61,62M	-	-	-
IE00BJLPGQ40	61,62M	10,99	3,03	-
IE00032SOEO9	36,48M	17,43	-	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
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US 30	38.562,0	-27,2	-0,07%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	66.530,0	-132,5	-0,20%
Índice Dólar	105,172	+0,005	+0,00%

Petróleo Brent	82,33	-0,29	-0,35%
Petróleo WTI	77,77	-0,28	-0,36%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.170,38	-7,87	-0,67%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.338,80	-10,30	-0,44%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3763	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,7376	-0,0229	-0,40%
EUR/Dólar	1,0703	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	157,38	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2681	-0,0001	-0,00%
GBP/BRL	6,7843	-0,0296	-0,43%
CAD/BRL	3,9022	+0,0007	+0,02%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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