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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced C Usd Accumulation (0P000125RW)

Irlanda

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18/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8DHGV60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000125RW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient China Balanced C USD Accumulation (0P000125RW). Nossos dados do Prescient China Balanced C USD Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,370	78,980	56,610
Ações	47,210	47,720	0,510
Título	25,550	25,550	0,000
Conversíveis	4,870	4,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,259	10,955
Índice Preço/Valor Contábil	1,214	1,392
Índice Preço/Vendas	1,037	1,510
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,607	8,689
Retorno com dividendos	3,594	3,564
Crescimento de lucros em 5 anos	6,740	7,732

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,200	27,793
Industriais	17,080	12,353
Consumo Não-Cíclico	15,210	12,407
Saúde	11,250	6,815
Consumo Cíclico	9,060	12,391
Energia	6,790	5,625
Materiais Básicos	5,030	5,042
Utilidades	4,200	4,048
Tecnologia	3,600	6,585
Serviços de Comunicação	3,440	12,749
Imóveis	0,140	1,801

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hscei 06/27/25 C6400	-	6,79	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	4,87	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	3,26	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	2,91	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2,12	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,93	1.477,16	-0,93%
Firstrand London Fd 5.86% 120225	-	1,86	-	-
Firstrand London Fd 5.26% 050925	-	1,81	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	1,78	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	1,75	-	-

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	164,97M	13,43	-5,42	4,99
Prescient China Balanced D USD Acc	164,97M	13,04	-5,73	4,03
IE000LA59IV2	106,61M	11,58	5,65	-
IE00BJLPGQ40	66,49M	4,20	0,06	-
IE00BJLPGT70	66,49M	2,55	-	-

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Ibovespa	127.309	-1.223	-0,95%
Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.126,2	-17,9	-0,29%
US 30	44.522,5	-105,0	-0,24%
S&P 500 VIX	15,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	97.127,5	+797,5	+0,83%
Índice Dólar	106,910	-0,153	-0,14%

Petróleo Brent	75,85	-0,19	-0,25%
Petróleo WTI	71,86	-0,24	-0,33%
Café Contrato C	411,90	+6,65	+1,64%
Soja Chicago	1.039,13	+6,63	+0,64%
Cacau NY	10.400,00	-91,00	-0,87%
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Açúcar NY nº11	20,69	+0,17	+0,83%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0430	+0,0008	+0,08%
Dólar/JPY	150,37	-1,10	-0,73%
GBP/Dólar	1,2595	+0,0009	+0,07%
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Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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