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Prime Optimal Balanced Fund Of Funds B1 (0P0000YX3A)

Joanesburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,81M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000173043

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YX3A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prime Optimal Balanced Fund of Funds B1 (0P0000YX3A). Nossos dados do Prime Optimal Balanced Fund of Funds B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,630	9,280	1,650
Ações	33,710	33,710	0,000
Título	26,500	26,530	0,030
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	32,120	32,300	0,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,339	11,823
Índice Preço/Valor Contábil	1,495	1,635
Índice Preço/Vendas	1,249	1,260
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,606	7,625
Retorno com dividendos	4,264	4,165
Crescimento de lucros em 5 anos	11,529	11,171

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,090	20,547
Materiais Básicos	15,140	14,275
Serviços de Comunicação	14,110	12,678
Consumo Cíclico	10,680	10,096
Imóveis	10,470	7,875
Tecnologia	9,050	9,341
Saúde	7,620	6,859
Consumo Não-Cíclico	6,530	10,186
Industriais	4,470	5,852
Energia	1,420	2,572
Utilidades	0,420	1,029

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prime Global Equity Fund C	ZAE000198610	23,03	3,265	-0,63%
Prime Global Balanced Flexible D	MU0501S00033	22,32	-	-
Prime Managed Yield Fund B	ZAE000152237	20,25	0,886	+0,49%
Prime SA Equity Fund C	ZAE000198602	18,72	1,435	+0,68%
Prime Flexible Income B1	ZAE000260113	11,12	-	-
Prime NextGen Flexible C	ZAE000327920	3,53	-	-
Prime Property Fund B2	ZAE000209581	2,55	-	-

Principais fundos de ações por PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1,36B	8,63	5,70	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1,36B	9,48	6,59	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1,03B	20,63	4,73	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	970,72M	2,54	8,49	8,35
Hollard Prime Strategic Defensive C	970,72M	3,75	8,75	8,27

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US 30	39.225,8	+56,3	+0,14%
S&P 500 VIX	11,94	-0,28	-2,29%
Bitcoin Futuro	62.355,0	-1.345,0	-2,11%
Índice Dólar	105,462	-0,125	-0,12%

Petróleo Brent	86,63	+0,03	+0,03%
Petróleo WTI	83,25	-0,13	-0,16%
Café Contrato C	226,67	+1,82	+0,81%
Soja Chicago	1.148,75	+2,75	+0,24%
Cacau NY	7.728,00	+435,00	+5,96%
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Açúcar NY nº11	20,63	+0,40	+1,98%

Dólar/BRL	5,6992	+0,0389	+0,69%
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GBP/Dólar	1,2674	+0,0027	+0,21%
GBP/BRL	7,2240	+0,0655	+0,92%
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