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Principal Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Growth Option (0P0000XVCJ)

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Dados históricos de Principal Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Growth, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

33,650 -0,000 0,00%

10/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01GL9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVCJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Principal Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XVCJ). Nossos dados do Principal Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,790	10,790	0,000
Título	89,210	89,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,038	69,329
Não alocado	10,793	8,689
Corporativo	7,170	24,713

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.68% Govt Stock 2023	IN0020150010	22,28	-	-
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	18,03	101,815	-0,17%
GOVT STOCK	IN0020190016	7,42	-	-
GOVT STOCK	IN0020180488	7,37	-	-
Housing Development Finance Corporation Limited	INE001A07RW5	7,17	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	5,41	-	-
NTPC Limited	INE733E07JD2	3,74	-	-
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT	INE261F08AT4	3,68	-	-
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	3,67	103,464	+0,02%
GOVT STOCK	IN0020190396	3,57	-	-

Principais fundos de títulos por Principal Asset Management Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Principal Low Duration Fund Direct	3,38B	3,04	7,32	5,00
Principal Low Duration Fund Growth	3,38B	2,77	6,52	4,46
Principal Short Term Income Fund Di	2,11B	3,76	7,60	6,64
Principal Short Term Income Fund Gr	2,11B	3,52	6,99	5,98

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US 30	42.377,0	+57,3	+0,14%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.017,5	+1.137,5	+1,13%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,26	-0,11	-0,17%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.382,05	+6,95	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1449	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	143,53	+0,08	+0,06%
GBP/Dólar	1,3579	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5842	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,0869	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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European Union 2..	101,400	0,000	0,00%
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