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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE0005320030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000WII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Premium Ertrag (0P00000WII). Nossos dados do Private Banking Premium Ertrag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,310	7,750	1,440
Título	93,690	93,890	0,200

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,970
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,852
Índice Preço/Vendas	-	2,217
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,484
Retorno com dividendos	-	3,875
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,982

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,065	34,971
Governo	29,530	46,205
Securitizado	6,862	9,000
Não alocado	5,059	10,829
Derivativo	0,484	13,674

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	3,53	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	3,40	103,020	-0,22%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	3,39	102,230	-0,20%
Instituto de Credito Oficial	XS2708407015	3,36	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	3,34	108,270	-0,19%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	3,00	-	-
ING Groep N.V.	XS2764264607	2,00	-	-
Bayer AG	XS2199266268	1,96	-	-
UnitedHealth Group Inc.	-	1,91	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	1,89	97,51	+0,10%

Principais fundos de ações por Deka Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DekaMultimanager ausgewogen Ante CF	835,6M	6,54	-0,18	-
Deka-PB ManagerMandat	731,01M	9,43	0,09	-
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	637,71M	17,80	7,74	5,15
DekaStruktur: 5 ChancePlus	360,46M	-2,20	5,52	4,90
PrivatDepot 2 (B)	279,93M	1,91	1,75	1,11

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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