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Private Placement Fund - Balanced Portfolio Capitalisation (0P000022KX)

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Dados históricos de Private Placement Fund Balanced Portfolio, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

135,370 0,000 0,00%

13/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU0201216966

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000022KX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Placement Fund Balanced Portfolio (0P000022KX). Nossos dados do Private Placement Fund Balanced Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	28,540	28,540	0,000
Título	72,990	73,700	0,710
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,357	16,123
Índice Preço/Valor Contábil	1,804	2,371
Índice Preço/Vendas	1,203	1,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,461	10,005
Retorno com dividendos	3,240	2,638
Crescimento de lucros em 5 anos	10,377	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,970	17,553
Consumo Cíclico	14,470	11,018
Tecnologia	13,920	20,060
Saúde	12,820	11,582
Industriais	12,310	12,055
Consumo Não-Cíclico	11,490	7,218
Materiais Básicos	6,950	5,274
Energia	5,780	3,895
Serviços de Comunicação	3,130	7,106
Utilidades	2,180	3,452
Imóveis	1,980	4,021

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rivertree Bond Government Euro F Cap	LU0477234263	19,21	-	-
Rivertree Bond Corporate Euro F Cap	LU0466397824	19,21	-	-
Rivertree Bond Euro Green Bonds I Cap	LU1668029462	10,19	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Government IE-C	LU0518422273	9,10	1.353,130	+0,02%
Pictet-EUR Government Bonds I	LU0241467157	9,09	157,310	+0,08%
Rivertree Equity Income Eurp F Cap	LU0794133487	7,66	-	-
Rivertree Equity US Value F Cap EUR H	LU0795999480	6,00	-	-
Rivertree Equity Family SC Eurp I Cap	LU1664296503	4,17	-	-
Invesco Pan Eur StructEq Z EUR Acc	LU1297948447	4,15	-	-
TT Emerging Markets Equity A2 USD Acc	IE00B40CBC28	3,30	-	-

Principais fundos de ações por Kredietrust Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1667925256	1,25B	-3,08	1,92	-
LU1667925843	1,25B	-2,92	2,37	-
Vitruvius European Equity BI USDe	66,81M	9,82	8,68	6,35
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,95B	-1,74	16,71	4,47
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,95B	-1,57	17,34	5,04

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Ibovespa Futuros	137.850	-550	-0,40%
US 500	5.967,4	-3,0	-0,05%
US 30	42.411,1	-108,5	-0,26%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.195,0	-1.125,0	-1,06%
Índice Dólar	98,739	-0,420	-0,42%

Petróleo Brent	64,84	-0,79	-1,20%
Petróleo WTI	62,74	-0,67	-1,06%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,75	+0,46%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,75	+19,65	+0,58%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	-0,0032	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0050	+0,44%
Dólar/JPY	142,77	-1,20	-0,83%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0035	+0,26%
GBP/BRL	7,6382	+0,0172	+0,23%
CAD/BRL	4,1211	+0,0118	+0,29%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Private Placement.	135,370	0,000	0,00%
Nationwide Small .	11,09	+0,18	+1,65%
Oberbanscheidt Gl.	197,490	+0,110	+0,06%
ICE MSCI. Futuros	334,00	+1,10	+0,33%
Candriam Equities.	407,890	+3,800	+0,94%
SEB Dynamisk Akti.	284,146	+3,189	+1,14%
Fondo SAM Deuda C.	3,523	+0,001	+0,02%
ACCELLERATE V Acc	72,480	+0,170	+0,24%