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Private Placement Fund - Balanced Portfolio Capitalisation (0P000022KX)

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Dados históricos de Private Placement Fund Balanced Portfolio, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

135,370 0,000 0,00%

13/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU0201216966

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000022KX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Placement Fund Balanced Portfolio (0P000022KX). Nossos dados do Private Placement Fund Balanced Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	28,540	28,540	0,000
Título	72,990	73,700	0,710
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,357	16,665
Índice Preço/Valor Contábil	1,804	2,422
Índice Preço/Vendas	1,203	1,803
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,461	10,193
Retorno com dividendos	3,240	2,640
Crescimento de lucros em 5 anos	10,377	11,219

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,970	17,603
Consumo Cíclico	14,470	10,754
Tecnologia	13,920	20,849
Saúde	12,820	10,860
Industriais	12,310	12,492
Consumo Não-Cíclico	11,490	7,001
Materiais Básicos	6,950	5,162
Energia	5,780	3,792
Serviços de Comunicação	3,130	7,332
Utilidades	2,180	3,501
Imóveis	1,980	3,902

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rivertree Bond Government Euro F Cap	LU0477234263	19,21	-	-
Rivertree Bond Corporate Euro F Cap	LU0466397824	19,21	-	-
Rivertree Bond Euro Green Bonds I Cap	LU1668029462	10,19	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Government IE-C	LU0518422273	9,10	1.343,880	-0,20%
Pictet-EUR Government Bonds I	LU0241467157	9,09	156,070	+0,08%
Rivertree Equity Income Eurp F Cap	LU0794133487	7,66	-	-
Rivertree Equity US Value F Cap EUR H	LU0795999480	6,00	-	-
Rivertree Equity Family SC Eurp I Cap	LU1664296503	4,17	-	-
Invesco Pan Eur StructEq Z EUR Acc	LU1297948447	4,15	-	-
TT Emerging Markets Equity A2 USD Acc	IE00B40CBC28	3,30	-	-

Principais fundos de ações por Kredietrust Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1667925256	1,29B	1,85	4,13	-
LU1667925843	1,29B	2,13	4,60	-
Vitruvius European Equity BI USDe	73,03M	21,79	14,33	7,06
Vitruvius Japanese Eq B EUR	5,98B	15,09	23,02	5,91
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	5,98B	15,45	23,69	6,48

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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SDG Evolution Fle.	64,070	+0,220	+0,34%
ANK Bashneft PAO .	100,01	+0,01	+0,01%
Fidelity Advisor .	28,25	-0,17	-0,60%
Isatis Investment.	95,320	+0,080	+0,08%
Fidelity Advisor .	8,50	0,00	0,00%