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26/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000612700

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001DVF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pro Invest Plus A (0P00001DVF). Nossos dados do Pro Invest Plus A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	6,450	1,630
Ações	30,370	30,490	0,120
Título	52,980	53,010	0,030
Conversíveis	2,380	2,380	0,000
Preferenciais	1,180	1,180	0,000
Outros	8,280	8,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,765	15,072
Índice Preço/Valor Contábil	1,747	2,058
Índice Preço/Vendas	0,951	1,391
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,163	8,571
Retorno com dividendos	3,134	2,943
Crescimento de lucros em 5 anos	9,235	10,400

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,670	14,333
Tecnologia	20,810	15,423
Materiais Básicos	13,000	6,446
Imóveis	12,220	2,488
Consumo Cíclico	9,260	12,296
Saúde	6,100	11,823
Consumo Não-Cíclico	4,510	8,552
Serviços Financeiros	4,290	16,715
Utilidades	2,990	4,429
Energia	2,910	4,883
Serviços de Comunicação	1,250	5,868

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PRO INVEST CARE T	AT0000A30EQ0	5,82	-	-
Smart Volatility Plus EUR I02 T	AT0000A2SRH7	3,04	-	-
Voestalpine	AT0000937503	2,83	25,220	-0,24%
Ca immob anlagen	AT0000641352	2,48	31,300	+0,19%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,07	224.31	-0.10%
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG 5%	XS2432941693	1,84	-	-
Siemens	DE0007236101	1,61	174.84	-1.29%
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI IAP	DE000A3DQ2G2	1,36	-	-
Amazon.com Inc	-	1,26	-	-
Broadcom Inc	-	1,15	-	-

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	582,68M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	582,68M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	582,68M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	152,76M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus T	130,91M	3,25	3,08	4,15

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Ibovespa Futuros	126.400	+80	+0,06%
US 500	5.506,2	-2,8	-0,05%
US 30	39.313,4	-18,5	-0,05%
S&P 500 VIX	12,03	-0,19	-1,55%
Bitcoin Futuro	61.702,5	-547,5	-0,88%
Índice Dólar	105,395	-0,012	-0,01%

Petróleo Brent	86,60	+0,36	+0,42%
Petróleo WTI	83,14	+0,33	+0,40%
Café Contrato C	226,67	+1,82	+0,81%
Soja Chicago	1.147,00	-2,75	-0,24%
Cacau NY	7.728,00	+435,00	+5,96%
Ouro	2.337,60	+4,20	+0,18%
Açúcar NY nº11	20,63	+0,40	+1,98%

Dólar/BRL	5,6764	-0,0013	-0,02%
EUR/BRL	6,0623	-0,0264	-0,43%
EUR/Dólar	1,0746	+0,0002	+0,01%
Dólar/JPY	161,63	+0,19	+0,11%
GBP/Dólar	1,2687	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,2046	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	4,1241	-0,0206	-0,50%

Petrobras PN	38,51	-0,12	-0,31%
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Casas Bahia ON	5,15	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,17	+0,03	+0,25%
IRB Brasil ON	30,78	-0,63	-2,01%
Oi ON	6,22	+0,25	+4,19%
Weg ON	42,03	+0,06	+0,14%

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