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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000612700

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001DVF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pro Invest Plus A (0P00001DVF). Nossos dados do Pro Invest Plus A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,130	6,420	2,290
Ações	29,680	29,710	0,030
Título	54,310	54,350	0,040
Conversíveis	2,690	2,690	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	9,080	9,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,686	15,549
Índice Preço/Valor Contábil	1,938	2,123
Índice Preço/Vendas	1,053	1,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,529	9,101
Retorno com dividendos	2,563	2,957
Crescimento de lucros em 5 anos	10,951	9,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,740	15,401
Tecnologia	20,340	15,568
Materiais Básicos	12,320	5,773
Consumo Cíclico	12,210	11,485
Consumo Não-Cíclico	9,290	8,180
Saúde	7,280	10,649
Serviços Financeiros	5,440	18,042
Utilidades	3,300	4,740
Energia	3,000	4,395
Imóveis	2,760	2,800
Serviços de Comunicação	1,310	6,375

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 230

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PRO INVEST CARE T	AT0000A30EQ0	5,63	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,81	320,36	-0,01%
Voestalpine	AT0000937503	2,56	28,070	-0,88%
Siemens	DE0007236101	2,00	236,63	-0,68%
Alturis Volatility I	DE000A3C91W3	1,58	-	-
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS 1C	LU0290358497	1,53	146,98	-0,01%
Amazon.com	US0231351067	1,42	228,01	-1,50%
OMV AG 2.875%	XS2224439971	1,40	-	-
CONVEX Responsible Convertibles IAP	DE000A3DQ2G2	1,39	-	-
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,15	-	-

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	663,62M	-4,80	21,49	16,85
ESPA Stock Techno T	663,62M	-4,80	21,48	16,86
ESPA Stock Techno A	663,62M	-4,80	21,48	16,86
Top Fonds II Der Flexible T	154,75M	-1,91	4,88	2,07
Pro Invest Plus T	136,01M	2,59	6,10	3,99

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Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
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EUR/Dólar	1,1647	0,0000	0,00%
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Casas Bahia ON	2,83	-0,03	-1,05%
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Corn c4	429,75	-1,50	-0,35%
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VOC	0,622	-0,004	-0,64%