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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000612700

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001DVF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pro Invest Plus A (0P00001DVF). Nossos dados do Pro Invest Plus A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,020	6,440	2,420
Ações	29,610	29,650	0,040
Título	53,840	53,880	0,040
Conversíveis	2,880	2,880	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	9,540	9,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,845	15,135
Índice Preço/Valor Contábil	1,923	2,054
Índice Preço/Vendas	1,009	1,475
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,212	8,865
Retorno com dividendos	2,693	3,014
Crescimento de lucros em 5 anos	25,034	9,912

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,370	15,135
Tecnologia	18,800	15,253
Consumo Cíclico	12,430	11,669
Materiais Básicos	12,170	5,981
Consumo Não-Cíclico	9,160	8,200
Saúde	8,310	11,164
Serviços Financeiros	5,730	17,839
Energia	3,350	4,484
Utilidades	3,200	4,628
Imóveis	3,140	2,736
Serviços de Comunicação	1,350	6,099

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PRO INVEST CARE T	AT0000A30EQ0	5,80	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,85	319.66	-0.40%
Voestalpine	AT0000937503	2,47	22,300	-1,93%
Siemens	DE0007236101	1,92	218,23	-0,26%
Alturis Volatility I	DE000A3C91W3	1,53	-	-
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS 1C	LU0290358497	1,52	146,46	+0,02%
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI IAP	DE000A3DQ2G2	1,35	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,32	213,57	+2,72%
Munchener Ruck	DE0008430026	1,18	577,70	+0,02%
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,13	-	-

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno T	595,71M	-16,46	8,16	14,82
ESPA Stock Techno A	595,71M	-16,46	8,16	14,82
ESPA Stock Techno VT	595,71M	-16,46	8,14	14,82
Top Fonds II Der Flexible T	152,66M	-2,36	1,74	1,96
Pro Invest Plus T	131,31M	0,32	4,88	3,46

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Ibovespa Futuros	135.520	-1.355	-0,99%
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Açúcar NY nº11	16,60	+0,11	+0,67%

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Petrobras PN	29,63	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,00	+0,00%
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Global & Local SN.	10,462	-0,130	-1,22%