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24/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000612700

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001DVF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pro Invest Plus A (0P00001DVF). Nossos dados do Pro Invest Plus A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,750	5,860	2,110
Ações	30,040	30,060	0,020
Título	52,900	52,930	0,030
Conversíveis	2,800	2,800	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	10,410	10,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,776	15,671
Índice Preço/Valor Contábil	1,972	2,143
Índice Preço/Vendas	1,069	1,523
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,470	9,025
Retorno com dividendos	2,584	2,928
Crescimento de lucros em 5 anos	9,289	9,525

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,720	15,277
Tecnologia	20,380	15,686
Consumo Cíclico	12,370	11,431
Materiais Básicos	12,290	5,775
Consumo Não-Cíclico	9,310	7,995
Saúde	7,320	10,566
Serviços Financeiros	5,440	17,941
Utilidades	3,160	4,721
Energia	2,930	4,420
Imóveis	2,680	2,718
Serviços de Comunicação	1,390	6,350

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PRO INVEST CARE T	AT0000A30EQ0	5,70	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,85	360,70	-0,91%
Voestalpine	AT0000937503	2,59	29,000	-0,14%
Siemens	DE0007236101	2,02	226,35	-1,16%
Alturis Volatility I	DE000A3C91W3	1,59	-	-
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS 1C	LU0290358497	1,51	147,24	-0,01%
Amazon.com	US0231351067	1,48	220,21	-0,23%
OMV AG 2.875%	XS2224439971	1,40	-	-
CONVEX Responsible Convertibles IAP	DE000A3DQ2G2	1,39	-	-
Broadcom	US11135F1012	1,16	339.31	+0.11%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno T	711,14M	1,34	19,17	17,00
ESPA Stock Techno A	711,14M	1,34	19,16	17,00
ESPA Stock Techno VT	711,14M	1,34	19,17	17,00
Top Fonds II Der Flexible T	156,26M	0,31	4,53	2,21
Pro Invest Plus T	136,27M	3,04	6,00	4,32

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Ibovespa Futuros	147.587	-82	-0,06%
US 500	6.649,7	+11,7	+0,18%
US 30	46.230,4	+109,1	+0,24%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	112.540,0	-1.087,0	-0,96%
Índice Dólar	97,407	-0,111	-0,11%

Petróleo Brent	69,03	-0,28	-0,40%
Petróleo WTI	64,71	-0,28	-0,43%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.012,25	+3,75	+0,37%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.767,10	-1,00	-0,03%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1751	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	148,67	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3461	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,1758	+0,0069	+0,10%
CAD/BRL	3,8382	+0,0031	+0,08%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
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Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Pro Invest Plus A	8,250	+0,030	+0,36%
GRVL	222,99	+0,53	+0,24%
Carmignac Portfol.	986,050	+0,240	+0,02%
NOCI	180,00	-1,02	-0,56%
DAOO	10,13	0,00	0,00%
Fidelity Korea - .	1.921,980	-4,260	-0,22%
5134	1.135,00	+22,00	+1,98%
ELC	21,68	0,00	0,00%