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26/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051165129

S/N: 5116512

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UI2Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Psagot Average AA Bonds (0P0000UI2Z). Nossos dados do Psagot Average AA Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,300	2,310	0,010
Título	96,410	96,410	0,000
Outros	1,280	1,810	0,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	5,947
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	0,756
Índice Preço/Vendas	0,230	0,199
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,602
Retorno com dividendos	2,507	2,507
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	3,700

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,649	97,349
Governo	9,761	2,641
Não alocado	2,307	1,003

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	4,67	96,90	+0,08%
Leumi B184	IL0060406043	4,64	96,54	+0,10%
Poalim B100	IL0066204889	3,96	95,33	+0,02%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,61	89,62	+0,12%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	3,51	95,61	+0,19%
Israel 1 31-Mar-2030	IL0011609851	2,89	87,32	+0,29%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	2,51	115,48	+0,14%
Discount Manpikim Ltd 3.32 30-Nov-2035	IL0012110693	2,02	106,35	-0,11%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1,96	114,65	-0,04%
Israel Electric Corp 3.85% 12-04-29	IL0060002107	1,70	123,51	0,00%

Principais fundos de títulos por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051278815	8,46B	1,83	3,83	-
IL0051307036	520,9M	1,55	3,72	-
Psagot CPI Linked + 10	433,6M	1,48	2,56	1,94
PTF Index AA and up Balanced	385,6M	1,55	3,32	-
Psagot Bond Picking	309,3M	1,02	3,84	2,55

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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