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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
Título | 96,70 | 99,56 | 2,86 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Municipal | 99,42 | 97,14 |
Não alocado | 3,30 | 1,24 |
Governo | -2,71 | 1,31 |
Nº de participações compradas: 353
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CALIFORNIA POLLUTION CTL FING AUTH WTR FURNISHING REV 5% | - | 2,00 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 4% | - | 1,72 | - | - | |
TOBACCO SECURITIZATION AUTH SOUTHN CALIF TOB SETTLEMENT REV 5% | - | 1,45 | - | - | |
FRETE 2019-ML05 TR 3.35% | - | 1,39 | - | - | |
SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH LEASE REV 5.25% | - | 1,23 | - | - | |
NATIONAL FIN AUTH N H MUN CTFS 3.8109% | - | 1,21 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5% | - | 1,18 | - | - | |
CHABOT-LAS POSITAS CALIF CMNTY COLLEGE DIST 5.25% | - | 1,10 | - | - | |
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN PWR REV 5% | - | 1,06 | - | - | |
CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIFAMILY TAX EXEMPT MTG BKD BDS 4.2% | - | 1,06 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Equity Income Y | 18,7B | 3,31 | 12,12 | 11,04 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 17,08B | 1,59 | 3,52 | 2,61 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 17,08B | 1,57 | 3,47 | 2,56 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 17,08B | 1,55 | 3,41 | 2,51 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 17,08B | 1,51 | 3,31 | 2,41 |
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