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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,72 | 4,72 | 0,00 |
Título | 95,28 | 98,22 | 2,94 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Municipal | 98,07 | 96,05 |
Não alocado | 4,72 | 1,13 |
Governo | -2,79 | 1,33 |
Nº de participações compradas: 350
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 4% | - | 1,73 | - | - | |
FRETE 2019-ML05 TR 3.35% | - | 1,42 | - | - | |
CALIFORNIA POLLUTION CTL FING AUTH WTR FURNISHING REV 5% | - | 1,41 | - | - | |
TOBACCO SECURITIZATION AUTH SOUTHN CALIF TOB SETTLEMENT REV 5% | - | 1,32 | - | - | |
NATIONAL FIN AUTH N H MUN CTFS 3.925% | - | 1,24 | - | - | |
SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH LEASE REV 5.25% | - | 1,24 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5% | - | 1,20 | - | - | |
CHABOT-LAS POSITAS CALIF CMNTY COLLEGE DIST 5.25% | - | 1,10 | - | - | |
CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIFAMILY TAX EXEMPT MTG BKD BDS 4.2% | - | 1,07 | - | - | |
M-S-R ENERGY AUTH CALIF GAS REV 6.5% | - | 1,07 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Equity Income Y | 20,25B | 8,19 | 14,92 | 11,64 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 17,24B | 2,05 | 3,24 | 2,29 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 17,24B | 2,25 | 3,60 | 2,64 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 17,24B | 2,22 | 3,55 | 2,59 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 17,24B | 2,19 | 3,50 | 2,54 |
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