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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,74 | 4,74 | 0,00 |
Título | 95,26 | 98,17 | 2,91 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Municipal | 98,17 | 97,45 |
Não alocado | 4,61 | 1,03 |
Governo | -2,78 | 1,24 |
Nº de participações compradas: 350
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CALIFORNIA POLLUTION CTL FING AUTH WTR FURNISHING REV 5% | - | 2,04 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 4% | - | 1,68 | - | - | |
TOBACCO SECURITIZATION AUTH SOUTHN CALIF TOB SETTLEMENT REV 5% | - | 1,45 | - | - | |
FRETE 2019-ML05 TR 3.35% | - | 1,39 | - | - | |
NATIONAL FIN AUTH N H MUN CTFS 3.9256% | - | 1,24 | - | - | |
SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH LEASE REV 5.25% | - | 1,24 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5% | - | 1,17 | - | - | |
CHABOT-LAS POSITAS CALIF CMNTY COLLEGE DIST 5.25% | - | 1,09 | - | - | |
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN PWR REV 5% | - | 1,06 | - | - | |
CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIFAMILY TAX EXEMPT MTG BKD BDS 4.2% | - | 1,05 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Equity Income Y | 17,43B | -0,62 | 11,64 | 10,76 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 396,41M | 0,85 | 3,05 | 2,22 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 17,08B | 0,93 | 3,42 | 2,57 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1,34B | 0,92 | 3,36 | 2,52 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5,17B | 0,91 | 3,31 | 2,47 |
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