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18/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000VT4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Global FI (0P00000VT4). Nossos dados do Quality Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	14,600	14,610	0,010
Título	55,400	68,540	13,140
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Outros	30,370	32,160	1,790

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,269	15,939
Índice Preço/Valor Contábil	2,257	2,317
Índice Preço/Vendas	1,517	1,984
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,264	9,035
Retorno com dividendos	2,489	2,842
Crescimento de lucros em 5 anos	8,152	11,272

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,020	12,190
Serviços Financeiros	16,690	15,250
Consumo Não-Cíclico	13,780	4,354
Serviços de Comunicação	13,320	7,321
Energia	12,650	2,327
Imóveis	8,930	6,701
Industriais	5,840	13,503
Tecnologia	4,850	20,295
Consumo Cíclico	3,280	13,806
Materiais Básicos	1,590	6,074
Utilidades	1,040	2,876

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	20,18	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	11,12	100,29	+0,27%
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	9,61	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	9,51	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7,31	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	7,17	1.491,93	-0,18%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	6,58	153,520	0,00%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S	IE00BCCW0T67	6,31	-	-
Amundi/WNT Diversified I EUR	IE00BJVNJ924	5,21	-	-
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	4,54	-	-

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	663,76M	1,69	6,65	4,59
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	143,26M	1,27	1,48	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	114,16M	1,32	1,53	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,98M	1,72	2,01	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,94M	0,88	1,87	0,21

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US 30	42.001,0	+47,7	+0,11%
S&P 500 VIX	19,28	-0,52	-2,63%
Bitcoin Futuro	83.955,0	-240,0	-0,29%
Índice Dólar	103,740	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	72,16	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	67,89	-0,18	-0,26%
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Cacau NY	7.765,00	-306,00	-3,79%
Ouro	3.021,40	-22,40	-0,74%
Açúcar NY nº11	19,72	-0,28	-1,40%

Dólar/BRL	5,7291	+0,0494	+0,87%
EUR/BRL	6,1944	+0,0314	+0,51%
EUR/Dólar	1,0814	-0,0037	-0,34%
Dólar/JPY	149,31	+0,53	+0,36%
GBP/Dólar	1,2918	-0,0045	-0,35%
GBP/BRL	7,3978	+0,0352	+0,48%
CAD/BRL	3,9917	+0,0279	+0,70%

Petrobras PN	36,80	+0,56	+1,55%
Vale ON	57,45	+0,21	+0,37%
Casas Bahia ON	8,00	+0,89	+12,52%
Magazine Luiza ON	10,10	-0,27	-2,60%
IRB Brasil ON	51,99	+0,38	+0,74%
Oi ON	1,27	+0,01	+0,79%
Weg ON	47,85	-0,05	-0,10%

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