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21/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 11,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000VT4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Global FI (0P00000VT4). Nossos dados do Quality Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	16,960	19,220	2,260
Título	70,650	73,110	2,460
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	29,260	29,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,231	15,710
Índice Preço/Valor Contábil	2,183	2,266
Índice Preço/Vendas	1,590	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,833	8,607
Retorno com dividendos	2,471	2,790
Crescimento de lucros em 5 anos	10,511	11,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,540	-70,629
Consumo Cíclico	16,960	55,535
Serviços de Comunicação	14,170	61,006
Consumo Não-Cíclico	13,870	33,375
Energia	12,720	3,424
Imóveis	8,440	0,920
Tecnologia	5,690	-29,163
Industriais	4,010	-46,944
Materiais Básicos	2,930	36,508
Saúde	1,870	50,697
Utilidades	1,800	12,390

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	15,15	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S	IE00BCCW0T67	10,66	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	10,10	147,720	-0,05%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8,74	99,83	-0,33%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,38	97,56	-0,16%
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	7,51	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7,47	-	-
Mexico (United Mexican States) 500%	MX0MGO0001B0	6,66	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	6,22	1.350,20	-0,07%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	5,56	-	-

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	706,48M	4,63	3,39	4,32
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	156,65M	1,55	0,78	-
BBVA Europa Positivo II FI	137,67M	1,71	-0,13	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	124,27M	1,49	0,85	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116,59M	0,73	-1,45	-

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Ibovespa Futuros	124.500	-945	-0,75%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
US 30	39.062,5	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	11,93	-0,84	-6,58%
Bitcoin Futuro	69.090,0	+1.205,0	+1,78%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1649	+0,0207	+0,40%
EUR/BRL	5,6065	+0,0348	+0,62%
EUR/Dólar	1,0847	+0,0034	+0,31%
Dólar/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0041	+0,32%
GBP/BRL	6,5821	+0,0504	+0,77%
CAD/BRL	3,7819	+0,0292	+0,78%

Petrobras PN	36,59	-0,22	-0,60%
Vale ON	64,95	-0,10	-0,15%
Casas Bahia ON	7,27	-0,38	-4,97%
Magazine Luiza ON	1,31	-0,11	-7,75%
IRB Brasil ON	33,56	-0,41	-1,21%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	38,34	-0,69	-1,77%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Quality Global FI	621,467	-0,470	-0,08%
Echiquier Major S.	379,660	+1,480	+0,39%
Nomura Foreign Eq.	31.060,000	-149,000	-0,48%
605198	36,73	-1,79	-4,65%
Harvest TengXun Z.	1,284	-0,010	-0,76%
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AMUNDI MSCI North.	130,23	-0,83	-0,64%
Birla Sun Life Ta.	191,540	-0,250	-0,13%