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22/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000VT4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Global FI (0P00000VT4). Nossos dados do Quality Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	13,550	13,550	0,000
Título	47,650	48,590	0,940
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Outros	38,650	38,710	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,187	16,309
Índice Preço/Valor Contábil	2,338	2,283
Índice Preço/Vendas	1,385	2,048
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,097	8,835
Retorno com dividendos	2,294	2,853
Crescimento de lucros em 5 anos	8,439	10,477

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	17,130	11,182
Consumo Cíclico	16,900	12,121
Consumo Não-Cíclico	14,960	3,384
Serviços de Comunicação	14,790	7,289
Energia	13,350	2,999
Imóveis	8,760	6,101
Serviços Financeiros	4,400	15,479
Industriais	4,100	15,441
Tecnologia	3,870	20,206
Materiais Básicos	0,960	4,571
Utilidades	0,770	5,943

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	13,38	99,62	-0,12%
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	12,14	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	10,23	100,09	0,00%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	8,51	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	7,59	1.609,00	-0,80%
Amundi/WNT Diversified I EUR	IE00BJVNJ924	5,98	-	-
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	5,50	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S	IE00BCCW0T67	5,45	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	5,45	156,980	-0,02%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)	LU2367663650	4,24	-	-

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	704,6M	2,90	8,55	4,43
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	136,08M	1,71	1,91	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	108,22M	1,59	2,21	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,63M	1,88	2,95	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,85M	2,42	2,64	0,42

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Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.607,4	+2,6	+0,04%
US 30	45.993,5	+46,2	+0,10%
S&P 500 VIX	16,74	+0,56	+3,46%
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Índice Dólar	98,107	-0,018	-0,02%

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Ouro	3.771,52	+0,42	+0,01%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,13	+0,83%

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EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1671	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	149,82	-0,03	-0,02%
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GBP/BRL	7,1592	+0,0044	+0,06%
CAD/BRL	3,8460	0,0000	0,00%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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QNC	6.000,00	+100,00	+1,69%