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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110119031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110119031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Mejores Ideas FI (110119031). Nossos dados do Quality Mejores Ideas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,81	2,79	1,98
Ações	94,54	94,61	0,07
Título	0,03	0,03	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	4,62	4,62	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,87	18,76
Índice Preço/Valor Contábil	2,56	3,07
Índice Preço/Vendas	1,82	2,29
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,52	12,20
Retorno com dividendos	2,09	2,03
Crescimento de lucros em 5 anos	8,85	9,71

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,24	24,57
Saúde	13,69	12,04
Serviços Financeiros	13,60	16,88
Industriais	12,36	12,15
Consumo Cíclico	8,41	10,30
Serviços de Comunicação	7,15	8,15
Consumo Não-Cíclico	6,09	7,26
Materiais Básicos	5,62	3,92
Utilidades	4,91	2,53
Energia	2,40	3,33
Imóveis	1,53	2,76

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	3,90	101,12	+0,80%
iShares Agribusiness UCITS	IE00B6R52143	3,53	50,20	-0,52%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	3,47	58,288	+0,51%
Lyxor MSCI All Country World C-USD	LU1829220133	2,93	408,10	+0,77%
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	2,93	268,46	+0,89%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	2,86	71,515	-0,78%
MS INVF Global Quality Select Z USD Acc	LU1842711688	2,86	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	2,84	-	-
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Ac	IE00BKTLJC87	2,69	7,57	+0,37%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219225	2,67	16,010	0,00%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,2B	0,78	3,67	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,09B	0,77	2,03	0,33
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,52B	-0,82	12,89	14,02
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,82	2,16	0,43
Quality Inversion Decidida FI	1,03B	0,79	5,95	3,37

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Ibovespa	139.641	-694	-0,49%
Ibovespa Futuros	141.665	-830	-0,58%
US 500	6.421,1	+5,6	+0,09%
US 30	45.053,4	-242,3	-0,53%
S&P 500 VIX	17,03	-0,14	-0,82%
Bitcoin Futuro	112.492,5	+372,5	+0,33%
Índice Dólar	98,127	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	67,45	-1,69	-2,44%
Petróleo WTI	63,83	-1,76	-2,68%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,75	-9,25	-0,89%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.622,10	+29,90	+0,83%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4567	-0,0079	-0,14%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1657	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	148,07	-0,24	-0,16%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0047	+0,35%
GBP/BRL	7,3320	+0,0144	+0,20%
CAD/BRL	3,9536	-0,0127	-0,32%

Petrobras PN	31,05	-0,28	-0,89%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	5,01	+0,17	+3,51%
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Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,82	+0,14	+0,37%

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Akaan Transameric.	1,036	0,000	0,02%
JPMorgan Investme.	182,950	-1,290	-0,70%
HSBC Portfolios -.	16,050	+0,001	+0,00%
Parvest Equity In.	390,160	+0,750	+0,19%
UKV	1,770	0,000	0,00%
Pioneer Obbligazi.	5,357	-0,014	-0,26%
Daimler AG 1.4 12.	99,530	0,000	0,00%