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19/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110119031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110119031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Mejores Ideas FI (110119031). Nossos dados do Quality Mejores Ideas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	97,79	98,55	0,76
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	4,35	4,35	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,52	18,09
Índice Preço/Valor Contábil	2,53	2,99
Índice Preço/Vendas	1,85	2,22
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,70	11,93
Retorno com dividendos	2,10	2,07
Crescimento de lucros em 5 anos	10,46	9,95

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,91	23,66
Saúde	14,15	12,76
Serviços Financeiros	14,01	16,95
Industriais	11,81	11,89
Consumo Cíclico	7,77	10,48
Serviços de Comunicação	6,96	7,98
Consumo Não-Cíclico	6,19	7,50
Materiais Básicos	5,96	3,99
Utilidades	4,95	2,57
Energia	2,73	3,43
Imóveis	1,58	2,77

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on MSCI World Index	-	8,47	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	4,82	96,18	+0,13%
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	3,61	255,19	+0,13%
Lyxor MSCI All Country World C-USD	LU1829220133	3,60	387,60	0,00%
iShares Agribusiness UCITS	IE00B6R52143	3,11	48,82	-0,10%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	2,73	56,202	+0,52%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	2,68	-	-
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	LU1842711688	2,67	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	2,63	66,965	+0,72%
Candriam Eqs L Biotech V USD Cap	LU0317020203	2,61	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,14B	-0,57	3,45	1,40
Quality Inversion Conservadora FI	5,14B	0,47	2,11	0,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,46B	-8,44	11,45	12,84
BBVA Solidaridad FI	1,49B	0,83	2,45	0,46
Quality Inversion Decidida FI	1,02B	-1,71	5,28	2,93

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.093,4	+1,2	+0,02%
US 30	43.077,0	-12,1	-0,03%
S&P 500 VIX	17,27	-0,21	-1,20%
Bitcoin Futuro	107.417,5	+572,5	+0,54%
Índice Dólar	97,695	+0,245	+0,25%

Petróleo Brent	66,88	+0,71	+1,07%
Petróleo WTI	65,16	+0,79	+1,23%
Café Contrato C	313,10	+1,75	+0,56%
Soja Chicago	1.045,50	-1,50	-0,14%
Cacau NY	8.838,50	+75,50	+0,86%
Ouro	3.337,25	+3,35	+0,10%
Açúcar NY nº11	15,80	+0,03	+0,19%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4021	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1599	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	145,62	+0,68	+0,47%
GBP/Dólar	1,3611	-0,0017	-0,12%
GBP/BRL	7,4991	-0,0019	-0,03%
CAD/BRL	4,0168	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
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