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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110119031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110119031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Mejores Ideas FI (110119031). Nossos dados do Quality Mejores Ideas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	94,85	94,87	0,02
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	5,17	5,17	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,54	17,94
Índice Preço/Valor Contábil	2,45	3,01
Índice Preço/Vendas	1,74	2,20
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,61	12,28
Retorno com dividendos	2,15	2,05
Crescimento de lucros em 5 anos	11,29	11,31

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,18	23,53
Saúde	13,39	13,52
Serviços Financeiros	13,15	16,14
Industriais	12,37	11,58
Consumo Cíclico	8,48	10,45
Materiais Básicos	7,56	4,13
Serviços de Comunicação	6,75	7,66
Consumo Não-Cíclico	6,06	7,79
Utilidades	4,84	2,72
Energia	2,57	3,64
Imóveis	1,64	2,80

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:msci World Nr	-	4,23	-	-
iShares Agribusiness UCITS	IE00B6R52143	3,77	43,02	+0,49%
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	3,56	1.501,69	+0,21%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	3,51	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	3,18	89,14	+0,21%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	2,76	54,098	-0,51%
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	LU1842711688	2,65	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	2,58	63,766	+0,18%
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD	LU1814672744	2,56	-	-
Candriam Eqs L Biotech V USD Cap	LU0317020203	2,53	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,6B	8,44	2,76	1,73
Quality Inversion Conservadora FI	5,47B	4,58	1,39	0,36
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,72B	24,20	8,59	15,01
BBVA Solidaridad FI	1,6B	4,92	1,14	0,72
Quality Inversion Decidida FI	1,09B	13,54	4,79	3,51

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US 30	42.664,9	+91,2	+0,21%
S&P 500 VIX	16,93	-0,47	-2,70%
Bitcoin Futuro	96.610,0	+3.845,0	+4,14%
Índice Dólar	108,075	+0,142	+0,13%

Petróleo Brent	74,60	+0,61	+0,82%
Petróleo WTI	71,64	+0,65	+0,92%
Café Contrato C	313,73	-7,27	-2,26%
Soja Chicago	990,00	+8,00	+0,81%
Cacau NY	11.442,00	-65,00	-0,56%
Ouro	2.638,51	+20,41	+0,78%
Açúcar NY nº11	19,11	-0,02	-0,10%

Dólar/BRL	6,1847	+0,0069	+0,11%
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EUR/Dólar	1,0372	-0,0035	-0,34%
Dólar/JPY	156,91	+0,08	+0,05%
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Casas Bahia ON	2,89	+0,06	+2,12%
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Oi ON	1,34	+0,01	+0,75%
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