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26/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110119031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110119031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Mejores Ideas FI (110119031). Nossos dados do Quality Mejores Ideas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,57	21,54	20,97
Ações	95,11	96,39	1,28
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	4,31	4,31	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,73	18,23
Índice Preço/Valor Contábil	2,51	3,09
Índice Preço/Vendas	1,80	2,25
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,62	12,46
Retorno com dividendos	2,13	2,01
Crescimento de lucros em 5 anos	10,19	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,97	24,11
Serviços Financeiros	13,15	16,33
Saúde	13,02	13,02
Industriais	11,91	11,41
Consumo Cíclico	8,56	10,78
Serviços de Comunicação	6,89	7,99
Consumo Não-Cíclico	6,28	7,57
Materiais Básicos	5,91	3,92
Utilidades	5,06	2,54
Energia	2,75	3,46
Imóveis	1,51	2,71

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on MSCI World Index	-	5,89	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	4,79	91,47	+1,09%
Lyxor MSCI All Country World C-USD	LU1829220133	3,59	369,85	+1,29%
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	3,59	242,59	+1,04%
iShares Agribusiness UCITS	IE00B6R52143	3,10	43,78	+0,05%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	2,73	55,392	-0,13%
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	LU1842711688	2,66	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	2,61	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	2,59	64,571	+1,03%
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD	LU1814672744	2,52	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,66B	1,48	3,31	2,00
Quality Inversion Conservadora FI	5,42B	0,90	1,70	0,39
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,7B	1,83	11,87	15,16
Quality Inversion Decidida FI	1,1B	2,09	5,46	3,95
BBVA Solidaridad FI	1,58B	0,92	1,60	0,67

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Ibovespa	122.799	-2.000	-1,60%
Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.866,5	+16,6	+0,28%
US 30	43.254,0	+62,0	+0,14%
S&P 500 VIX	22,78	+3,15	+16,05%
Bitcoin Futuro	84.280,0	-1.475,0	-1,72%
Índice Dólar	106,540	-0,129	-0,12%

Petróleo Brent	71,16	-0,46	-0,64%
Petróleo WTI	68,13	-0,24	-0,35%
Café Contrato C	386,65	+13,60	+3,65%
Soja Chicago	1.010,75	0,00	0,00%
Cacau NY	8.212,00	-912,00	-10,00%
Ouro	2.898,59	-2,51	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,22	-1,29	-6,61%

Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3371	+0,0438	+0,70%
EUR/Dólar	1,0479	-0,0009	-0,09%
Dólar/JPY	149,07	-0,43	-0,29%
GBP/Dólar	1,2690	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,6746	+0,0528	+0,69%
CAD/BRL	4,1705	+0,0283	+0,68%

Petrobras PN	35,93	-0,68	-1,86%
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Casas Bahia ON	2,65	-0,10	-3,64%
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Oi ON	1,13	+0,02	+1,80%
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