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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110119031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110119031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Mejores Ideas FI (110119031). Nossos dados do Quality Mejores Ideas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	97,79	98,55	0,76
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	4,35	4,35	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,52	18,65
Índice Preço/Valor Contábil	2,53	3,06
Índice Preço/Vendas	1,85	2,27
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,70	12,14
Retorno com dividendos	2,10	2,05
Crescimento de lucros em 5 anos	10,46	9,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,91	24,38
Saúde	14,15	12,12
Serviços Financeiros	14,01	16,89
Industriais	11,81	12,13
Consumo Cíclico	7,77	10,39
Serviços de Comunicação	6,96	8,17
Consumo Não-Cíclico	6,19	7,32
Materiais Básicos	5,96	3,94
Utilidades	4,95	2,54
Energia	2,73	3,34
Imóveis	1,58	2,76

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on MSCI World Index	-	8,47	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	4,82	100,92	+0,68%
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	3,61	267,75	+0,65%
Lyxor MSCI All Country World C-USD	LU1829220133	3,60	407,30	+0,68%
iShares Agribusiness UCITS	IE00B6R52143	3,11	49,77	+0,89%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	2,73	58,106	+0,22%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	2,68	-	-
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	LU1842711688	2,67	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	2,63	71,040	-0,22%
Candriam Eqs L Biotech V USD Cap	LU0317020203	2,61	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,13B	0,86	3,69	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,08B	0,78	2,04	0,33
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,52B	-0,82	12,89	14,02
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,81	2,15	0,43
Quality Inversion Decidida FI	1,02B	0,99	6,02	3,39

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US 30	44.438,4	+462,5	+1,05%
S&P 500 VIX	14,76	-1,49	-9,17%
Bitcoin Futuro	120.062,5	+832,5	+0,70%
Índice Dólar	97,940	-0,421	-0,43%

Petróleo Brent	66,13	-0,50	-0,75%
Petróleo WTI	63,18	-0,78	-1,22%
Café Contrato C	316,05	-4,65	-1,45%
Soja Chicago	1.032,13	+22,13	+2,19%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3860	-0,0559	-1,03%
EUR/BRL	6,2893	-0,0318	-0,50%
EUR/Dólar	1,1666	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,74	-0,45	-0,30%
GBP/Dólar	1,3495	+0,0064	+0,48%
GBP/BRL	7,2746	-0,0356	-0,49%
CAD/BRL	3,9099	-0,0398	-1,01%

Petrobras PN	30,84	+0,12	+0,39%
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Casas Bahia ON	2,93	+0,12	+4,27%
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Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
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Schroder Internat.	216,719	+0,077	+0,04%
FUNDO DE INVESTIM.	6,418	+0,004	+0,06%