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Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund Rasmala Usd Inc (LP68257960)

Abu Dabi

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25/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 19,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Emirados Árabes Unidos

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1039506784

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68257960

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu (LP68257960). Nossos dados do Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,130	4,440	0,310
Título	95,880	95,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,130	56,125
Governo	35,748	27,966
Não alocado	4,122	7,740

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	5,96	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	5,75	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	5,70	-	-
Emirates REIT Sukuk II Ltd. 9.5%	XS2556254626	5,61	-	-
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%	XS2611617619	5,29	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 3.939%	XS2034896840	4,50	-	-
IDB Trust Services Ltd 0.908%	XS2194282195	4,33	-	-
Kfh Tier 1 Sukuk Limited 0%	XS2338912665	4,19	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7%	-	4,16	-	-
Aldar Investment Properties LLC 4.75%	XS1887479902	4,10	-	-

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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
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