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Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund Rasmala Usd Inc (LP68257960)

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94,204 -0,209 -0,22%

19/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Emirados Árabes Unidos

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1039506784

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68257960

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu (LP68257960). Nossos dados do Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,360	4,810	0,450
Título	95,650	95,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,672	66,082
Governo	35,975	26,114
Não alocado	4,353	7,605

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	7,63	-	-
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%	XS2611617619	6,80	-	-
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%	XS2701661303	6,72	-	-
IDB Trust Services Ltd 0.908%	XS2194282195	5,79	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 4.7%	-	5,13	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	4,60	-	-
Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236%	-	4,17	-	-
Arabian Centres Sukuk III Ltd. 9.5%	XS2756519232	4,13	-	-
DIB Tier 1 Sukuk (4) Ltd	XS2258453443	4,03	-	-
KSA Sukuk Limited 2.969%	XS2072816114	4,01	-	-

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US 30	42.745,8	-46,1	-0,11%
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Açúcar NY nº11	17,47	+0,02	+0,11%

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EUR/BRL	6,3694	+0,0161	+0,25%
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