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Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund Rasmala Usd Inc (LP68257960)

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94,106 +0,003 +0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Emirados Árabes Unidos

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1039506784

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68257960

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu (LP68257960). Nossos dados do Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,220	5,570	0,350
Título	94,780	94,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,586	65,028
Governo	35,192	28,827
Não alocado	5,225	8,051

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	6,98	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	6,72	-	-
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%	XS2611617619	6,47	-	-
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%	XS2701661303	6,11	-	-
IDB Trust Services Ltd 0.908%	XS2194282195	5,23	-	-
Kfh Tier 1 Sukuk Limited 0%	XS2338912665	5,15	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7%	-	4,91	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	4,14	-	-
Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236%	-	4,09	-	-
DIB Tier 1 Sukuk (4) Ltd 0%	XS2258453443	3,68	-	-

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US 30	44.809,5	+254,1	+0,57%
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Açúcar NY nº11	19,74	+0,08	+0,41%

Dólar/BRL	5,7890	+0,0350	+0,61%
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