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Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund Rasmala Usd Inc (LP68257960)

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94,328 +0,220 +0,24%

05/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Emirados Árabes Unidos

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1039506784

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68257960

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu (LP68257960). Nossos dados do Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,220	5,570	0,350
Título	94,780	94,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,586	65,028
Governo	35,192	28,827
Não alocado	5,225	8,051

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	6,98	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	6,72	-	-
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%	XS2611617619	6,47	-	-
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%	XS2701661303	6,11	-	-
IDB Trust Services Ltd 0.908%	XS2194282195	5,23	-	-
Kfh Tier 1 Sukuk Limited 0%	XS2338912665	5,15	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7%	-	4,91	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	4,14	-	-
Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236%	-	4,09	-	-
DIB Tier 1 Sukuk (4) Ltd 0%	XS2258453443	3,68	-	-

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US 30	44.750,0	+2,3	+0,01%
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Petróleo WTI	70,91	+0,30	+0,42%
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Soja Chicago	1.062,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.890,74	+14,04	+0,49%
Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9844	+0,0017	+0,03%
EUR/Dólar	1,0383	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	151,57	+0,22	+0,15%
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