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Rbc Emerging Markets Bond Fund D (0P00016G4G)

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7,683 +0,030 +0,39%

22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016G4G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Emerging Markets Bond Series D (0P00016G4G). Nossos dados do RBC Emerging Markets Bond Series D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	1,930	0,000
Título	98,070	98,090	0,020

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,282	57,298
Corporativo	13,828	38,829
Não alocado	1,911	8,766

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	2,03	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	1,86	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1,78	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	1,77	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,75	104,41	0,00%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 5.95%	-	1,65	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1,61	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1,59	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.88%	XS1566179039	1,56	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	XS1558078496	1,46	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13,41B	3,19	5,53	3,77
RBC EM Bond Series A	2,12B	2,37	10,84	3,12
RBC EM Bond Series F	2,12B	2,86	11,75	3,98
BlueBay Emerging Markets Corporate	996,92M	3,84	6,19	2,89
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	996,92M	4,25	6,93	3,60

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S&P 500 VIX	15,16	+0,93	+6,54%
Bitcoin Futuro	111.197,5	-2.622,5	-2,30%
Índice Dólar	97,885	+0,286	+0,29%

Petróleo Brent	67,58	+0,36	+0,54%
Petróleo WTI	64,09	+0,43	+0,68%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.057,88	+0,88	+0,08%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.410,42	-8,08	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3654	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1686	-0,0031	-0,26%
Dólar/JPY	147,41	+0,46	+0,31%
GBP/Dólar	1,3486	-0,0041	-0,30%
GBP/BRL	7,3132	-0,0194	-0,26%
CAD/BRL	3,9179	-0,0041	-0,10%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
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CG	25,480	0,000	0,00%
Finland .5 15-Sep.	94,980	0,000	0,00%