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Rbc Global Dividend Growth Fund F (0P000075UN)

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27,286 -0,030 -0,11%

15/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075UN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Global Dividend Growth Sr F (0P000075UN). Nossos dados do RBC Global Dividend Growth Sr F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,350	0,790	0,440
Ações	99,660	99,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,205	18,550
Índice Preço/Valor Contábil	3,836	3,032
Índice Preço/Vendas	2,723	2,220
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,954	11,829
Retorno com dividendos	1,995	2,536
Crescimento de lucros em 5 anos	9,210	9,005

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,150	18,054
Serviços Financeiros	22,780	18,724
Industriais	10,480	16,046
Saúde	10,370	10,863
Consumo Cíclico	8,150	7,035
Consumo Não-Cíclico	4,270	9,350
Energia	4,250	3,701
Materiais Básicos	4,120	2,890
Imóveis	2,490	3,765
Serviços de Comunicação	2,440	7,019
Utilidades	1,500	3,231

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	6,98	180,45	-0,86%
Microsoft	US5949181045	6,59	520,17	-0,44%
Blackstone	US09260D1072	4,25	171,62	-1,75%
Broadcom	US11135F1012	3,36	306,34	-1,57%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,27	230,14	-1,07%
Intuit	US4612021034	2,98	716,74	+0,86%
Unilever	GB00B10RZP78	2,97	52.20	-0.80%
Home Depot	US4370761029	2,71	399,38	-0,23%
SAP	DE0007164600	2,68	237,000	-1,11%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	2,58	4.265,0	+4,66%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	24,7B	9,23	11,73	9,61
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	24,7B	8,91	11,15	9,02
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	24,7B	9,08	11,45	9,32
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	19,91B	6,40	11,81	7,55
RBC Sel Gr Port Sr T5	19,91B	5,79	10,70	6,46

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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