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Rbc Global Dividend Growth Fund F (0P000075UN)

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26,311 -0,074 -0,28%

11/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075UN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Global Dividend Growth Sr F (0P000075UN). Nossos dados do RBC Global Dividend Growth Sr F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,400	0,400	0,000
Ações	99,600	99,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,020	18,253
Índice Preço/Valor Contábil	3,230	2,971
Índice Preço/Vendas	2,141	2,176
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,069	11,704
Retorno com dividendos	2,225	2,554
Crescimento de lucros em 5 anos	8,862	9,222

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,420	17,472
Serviços Financeiros	21,770	18,498
Saúde	10,880	11,388
Industriais	9,600	15,998
Consumo Cíclico	8,790	7,321
Energia	5,270	3,713
Consumo Não-Cíclico	4,540	9,399
Materiais Básicos	3,840	2,895
Serviços de Comunicação	2,870	6,961
Imóveis	2,480	3,770
Utilidades	1,540	3,272

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,20	503,32	+0,37%
NVIDIA	US67066G1040	5,77	164,92	+0,50%
Blackstone	US09260D1072	3,71	162,00	-1,26%
Intuit	US4612021034	3,27	747,90	0,00%
Unilever	GB00B10RZP78	3,16	51,86	-1,33%
SAP	DE0007164600	2,90	258,750	-1,65%
Accenture	IE00B4BNMY34	2,84	281,06	-2,53%
Broadcom	US11135F1012	2,68	274,38	-0,37%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	2,61	3.650,0	+1,53%
Home Depot	US4370761029	2,47	370,07	-0,87%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	24,5B	8,01	12,92	9,56
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	24,5B	7,74	12,33	8,96
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	24,5B	7,88	12,63	9,27
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	19,35B	5,03	13,10	7,72
RBC Sel Gr Port Sr T5	19,35B	4,51	11,97	6,63

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Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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AXA World Funds -.	21,700	-0,020	-0,09%
JPMorgan Funds .	101,250	-0,200	-0,20%
DaCheng Color Met.	1,691	-0,008	-0,47%
Vanguard SRI Euro.	323,003	-4,425	-1,35%