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Rbc Funds (lux) - Asia Ex-japan Equity Fund Class O Usd Acc (0P00014BD8)

Luxemburgo

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24/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Candriam Luxembourg S.C.A.

ISIN: LU1096671026

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
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0P00014BD8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014BD8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Rbc Funds (lux) - Asia Ex-japan Equity Fund Class O Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.09.2025	208,311	208,311	208,311	208,311	0,51%
23.09.2025	207,245	207,245	207,284	207,245	-0,02%
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19.09.2025	207,243	207,243	208,049	207,243	-0,39%
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15.09.2025	205,344	205,344	205,344	205,057	0,14%
12.09.2025	205,057	205,057	205,057	205,057	1,18%
11.09.2025	202,659	202,659	202,659	202,015	0,32%
10.09.2025	202,015	202,015	202,015	199,350	1,34%
09.09.2025	199,350	199,350	199,350	199,350	1,08%
08.09.2025	197,229	197,229	197,229	197,229	0,67%
05.09.2025	195,919	195,919	195,919	193,191	1,41%
04.09.2025	193,191	193,191	194,050	193,191	-0,44%
03.09.2025	194,050	194,050	194,050	193,598	0,23%
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29.08.2025	192,534	192,534	192,534	192,356	0,09%
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Alta: 208,518

Baixa: 192,356

Diferença: 16,162

Média: 200,408

Var%: 6,444

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