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Rbc North American Value Fund A (0P0000704A)

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38,785 +0,233 +0,61%

26/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000704A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC North American Value Sr A (0P0000704A). Nossos dados do RBC North American Value Sr A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,220	9,410	2,190
Ações	92,680	92,770	0,090
Título	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,120	17,345
Índice Preço/Valor Contábil	2,131	2,521
Índice Preço/Vendas	1,752	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,707	10,551
Retorno com dividendos	2,455	2,265
Crescimento de lucros em 5 anos	9,409	9,509

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,040	23,625
Energia	13,370	8,760
Industriais	12,690	13,960
Tecnologia	10,210	13,281
Materiais Básicos	7,600	7,080
Serviços de Comunicação	6,060	5,846
Consumo Cíclico	4,240	11,511
Consumo Não-Cíclico	4,230	7,595
Imóveis	3,230	2,214
Utilidades	2,980	3,183
Saúde	2,350	6,301

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	4,36	129,70	-0,36%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	3,59	99,45	-0,01%
Microsoft	US5949181045	2,47	495,88	-0,32%
Brookfield	CA11271J1075	2,34	61,60	+0,82%
Power Corp	CA7392391016	2,33	54,04	+0,95%
iShares S&P/TSX Global Gold ETF	-	2,25	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,98	485.68	+0.13%
TC Energy	CA87807B1076	1,94	67,00	+2,43%
Manulife Financial	CA56501R1064	1,87	31,99	-0,28%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	1,67	78,31	-0,87%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23,95B	5,78	8,72	8,53
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23,95B	5,89	9,01	8,83
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23,95B	6,00	9,29	9,13
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	19,05B	2,14	9,88	7,26
RBC Sel Gr Port Sr T5	19,05B	1,72	8,79	6,17

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Ibovespa Futuros	139.050	-205	-0,15%
US 500	6.165,4	+24,4	+0,40%
US 30	43.774,5	+387,7	+0,89%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.685,0	-740,0	-0,68%
Índice Dólar	96,935	+0,173	+0,18%

Petróleo Brent	66,40	-0,29	-0,43%
Petróleo WTI	65,07	-0,17	-0,26%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.285,20	-62,80	-1,88%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4844	-0,0041	-0,07%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1712	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	144,68	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5193	-0,0133	-0,18%
CAD/BRL	4,0032	-0,0208	-0,52%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Lombard Odier Sel.	104,846	+0,041	+0,04%
China Universal B.	0,503	0,000	0,08%
UBS CH Institutio.	5.404,610	+2,680	+0,05%
JPMorgan Investme.	136,500	-0,210	-0,15%