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Rbc North American Value Fund A (0P0000704A)

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41,639 -0,085 -0,20%

23/09 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000704A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC North American Value Sr A (0P0000704A). Nossos dados do RBC North American Value Sr A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,370	7,090	1,720
Ações	92,700	92,720	0,020
Título	1,940	1,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,317	18,609
Índice Preço/Valor Contábil	2,265	2,683
Índice Preço/Vendas	1,925	1,978
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,137	10,805
Retorno com dividendos	2,276	2,173
Crescimento de lucros em 5 anos	9,819	9,527

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,050	23,832
Energia	13,120	9,199
Industriais	12,550	14,235
Tecnologia	9,760	14,684
Materiais Básicos	7,770	7,283
Consumo Cíclico	6,250	10,410
Serviços de Comunicação	5,600	5,876
Consumo Não-Cíclico	4,260	7,288
Imóveis	3,100	2,147
Utilidades	2,400	3,010
Saúde	2,130	5,800

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	4,48	147,28	-0,52%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	3,92	108,59	-0,33%
iShares S&P/TSX Global Gold ETF	-	2,56	-	-
Brookfield	CA11271J1075	2,54	69,68	-2,64%
Microsoft	US5949181045	2,44	510,15	+0,18%
Apple	US0378331005	2,01	252.31	-0.83%
Amazon.com	US0231351067	1,96	220,21	-0,23%
Imperial Oil	CA4530384086	1,78	93,94	+0,33%
Manulife Financial	CA56501R1064	1,78	30,97	-0,39%
Power Corp	CA7392391016	1,77	57,95	-1,04%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	26,18B	12,85	13,66	10,36
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	26,18B	12,47	13,07	9,76
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	26,18B	12,66	13,37	10,07
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	20,63B	8,49	13,22	8,23
RBC Sel Gr Port Sr T5	20,63B	7,77	12,10	7,14

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Ibovespa Futuros	147.587	-82	-0,06%
US 500	6.647,7	+9,7	+0,15%
US 30	46.221,1	+99,8	+0,22%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	111.785,0	-1.842,0	-1,62%
Índice Dólar	97,410	-0,108	-0,11%

Petróleo Brent	69,04	-0,27	-0,39%
Petróleo WTI	64,70	-0,29	-0,45%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.011,75	+3,25	+0,32%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.764,90	-3,20	-0,08%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1752	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	148,67	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3464	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,1777	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	3,8376	+0,0025	+0,07%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
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Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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MSP	14,30	+0,25	+1,78%
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AEGm	11.200,000	-190,000	-1,67%
Uniplan Renta Fij.	1,177	0,000	0,01%
FUNDO DE INVESTIM.	2,442	+0,001	+0,03%
CAN Income M 100/.	16,784	+0,001	+0,01%
Sanlam Investment.	16,785	+0,055	+0,33%