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Rbc North American Value Fund A (0P0000704A)

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39,353 -0,152 -0,38%

31/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000704A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC North American Value Sr A (0P0000704A). Nossos dados do RBC North American Value Sr A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,920	7,600	1,680
Ações	93,920	94,020	0,100
Título	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,894	17,657
Índice Preço/Valor Contábil	2,209	2,541
Índice Preço/Vendas	1,876	1,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,084	10,623
Retorno com dividendos	2,335	2,245
Crescimento de lucros em 5 anos	9,343	9,452

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,500	23,824
Energia	12,840	8,849
Industriais	12,640	13,990
Tecnologia	10,480	13,496
Materiais Básicos	7,420	7,537
Consumo Cíclico	6,320	11,342
Serviços de Comunicação	6,020	5,704
Consumo Não-Cíclico	3,920	7,677
Imóveis	3,230	2,203
Utilidades	2,890	3,126
Saúde	1,730	5,824

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	4,31	128,46	-0,72%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	3,63	100,92	-0,86%
Microsoft	US5949181045	2,54	533,50	+3,95%
Brookfield	CA11271J1075	2,53	67,05	-0,62%
iShares S&P/TSX Global Gold ETF	-	2,21	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,99	234,11	+1,70%
Manulife Financial	CA56501R1064	1,90	30,96	+0,85%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,81	471,88	-0,87%
TC Energy	CA87807B1076	1,77	66,16	+1,75%
Power Corp	CA7392391016	1,77	55,84	+0,25%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	24,62B	8,01	12,92	9,56
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	24,62B	7,74	12,33	8,96
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	24,62B	7,88	12,63	9,27
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	19,59B	5,03	13,10	7,72
RBC Sel Gr Port Sr T5	19,59B	4,51	11,97	6,63

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US 30	43.691,5	-439,5	-1,00%
S&P 500 VIX	19,12	+2,40	+14,35%
Bitcoin Futuro	115.130,0	-2.005,0	-1,71%
Índice Dólar	99,917	+0,174	+0,17%

Petróleo Brent	71,22	-0,48	-0,67%
Petróleo WTI	68,79	-0,47	-0,68%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,04	-0,24%

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EUR/Dólar	1,1412	-0,0007	-0,06%
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BCHT	0,84	0,00	0,00%
000225	4.730	-240	-4,83%
PODR	299,00	+0,30	+0,10%
JPMorgan Funds .	27,420	+0,020	+0,07%
Mediolanum Activo.	11,524	+0,001	+0,01%