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Nippon India Banking & Psu Fund Direct Weekly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P0001624I)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1V11

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001624I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Banking & PSU Debt Fund Direct Weekly Div (0P0001624I). Nossos dados do Reliance Banking & PSU Debt Fund Direct Weekly Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,100	4,100	0,000
Título	95,630	95,650	0,020
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,882	48,944
Governo	39,742	35,796
Não alocado	4,102	7,558

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EG3	3,09	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	3,08	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KR0	2,28	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2,21	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,18	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2,14	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	2,12	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	2,10	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	2,02	-	-
Sbi General Insurance Company Limited	INE01MM08012	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Dir Daily DRIP	95,42B	5,42	8,48	6,67
Reliance Medium Term Dir M Div	95,42B	5,39	8,46	6,86
Reliance Medium Term Dir Weekly Div	95,42B	5,45	8,53	6,58
Reliance Medium Term Dir Q Div	95,42B	5,31	8,37	6,79
Reliance Medium Term Fund Bonus	95,42B	5,25	8,14	7,40

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Ibovespa Futuros	132.730	-1.450	-1,08%
US 500	6.384,0	-4,6	-0,07%
US 30	44.799,1	-102,8	-0,23%
S&P 500 VIX	15,36	+0,43	+2,88%
Bitcoin Futuro	118.647,5	-957,5	-0,80%
Índice Dólar	98,382	+0,983	+1,01%

Petróleo Brent	69,19	+1,53	+2,26%
Petróleo WTI	66,62	+1,46	+2,24%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	992,75	-8,25	-0,82%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.366,12	-26,38	-0,78%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,6020	+0,0392	+0,70%
EUR/BRL	6,4935	-0,0389	-0,60%
EUR/Dólar	1,1593	-0,0149	-1,27%
Dólar/JPY	148,53	+0,86	+0,58%
GBP/Dólar	1,3361	-0,0078	-0,58%
GBP/BRL	7,4834	+0,0141	+0,19%
CAD/BRL	4,0818	+0,0216	+0,53%

Petrobras PN	32,13	+0,15	+0,47%
Vale ON	54,92	-0,78	-1,40%
Casas Bahia ON	2,94	-0,07	-2,33%
Magazine Luiza ON	7,25	-0,25	-3,33%
IRB Brasil ON	44,67	+0,07	+0,16%
Oi ON	0,50	0,00	0,00%
Weg ON	36,42	+0,42	+1,17%

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Reliance Banking .	10,438	-0,008	-0,07%
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3038	4.036,0	-60,0	-1,46%
EUZG	66,600	+1,650	+2,54%
Gryphon Flexible .	14,542	+0,032	+0,22%
Kombinert Pensjon.	3.180,705	+6,757	+0,21%