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Nippon India Banking & Psu Fund Direct Weekly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P0001624I)

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24/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1V11

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001624I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Banking & PSU Debt Fund Direct Weekly Div (0P0001624I). Nossos dados do Reliance Banking & PSU Debt Fund Direct Weekly Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,450	3,450	0,000
Título	96,260	96,290	0,030
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,781	47,727
Governo	42,483	36,680
Não alocado	3,446	7,342

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EG3	3,19	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	3,17	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	2,98	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2,66	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KR0	2,36	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2,27	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,25	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	2,18	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,02	-	-
Sbi General Insurance Company Limited	INE01MM08012	1,99	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	100,48B	5,52	7,65	7,22
Reliance Money Manager Retail DDRIP	100,48B	5,00	6,97	5,54
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	100,48B	5,01	6,86	6,41
Reliance Money Manager Weekly Div	100,48B	5,13	7,03	5,71
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	100,48B	5,01	6,87	6,41

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US 500	6.633,1	-4,9	-0,07%
US 30	46.187,1	+65,8	+0,14%
S&P 500 VIX	16,50	+0,32	+1,98%
Bitcoin Futuro	111.685,0	-1.942,0	-1,71%
Índice Dólar	97,447	-0,071	-0,07%

Petróleo Brent	68,93	-0,38	-0,55%
Petróleo WTI	64,55	-0,44	-0,68%
Café Contrato C	376,03	+8,28	+2,25%
Soja Chicago	1.015,38	+6,38	+0,63%
Cacau NY	7.112,00	+64,00	+0,91%
Ouro	3.788,30	+20,20	+0,54%
Açúcar NY nº11	15,59	-0,05	-0,32%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1749	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	148,74	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,3452	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,1676	-0,0013	-0,02%
CAD/BRL	3,8365	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
Vale ON	57,89	+0,22	+0,38%
Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

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HAIK	0,7710	-0,0090	-1,15%
BIRS	850,26	+0,00	+0,00%
First Asset US Tr.	36,21	+0,00	+0,00%
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