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Nippon India Banking & Psu Debt Fund Regular Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P0001624D)

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20/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1U38

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001624D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Banking & PSU Debt Fund Regular Monthly D (0P0001624D). Nossos dados do Reliance Banking & PSU Debt Fund Regular Monthly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,600	9,600
Título	90,130	90,130
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,606	46,993
Governo	43,778	43,502
Não alocado	8,343	8,118

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7,23	-	-
6.79% Government Of India (07/10/2034)	IN0020240126	4,66	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	3,87	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	3,07	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08338	3,07	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2,21	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	2,11	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2,10	-	-
7.23% Government Of India (15/04/2039)	IN0020240027	1,98	-	-
SBI General Insurance Company Limited	INE01MM08012	1,94	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	76,24B	1,17	6,82	6,47
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	76,24B	1,18	6,72	6,26
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	76,24B	1,18	6,86	6,30
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	76,24B	1,17	6,34	6,25
Reliance FloatRate Fund Short Gr	75,93B	1,13	6,54	7,19

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US 500	5.647,4	-15,5	-0,27%
US 30	41.842,8	-110,5	-0,26%
S&P 500 VIX	20,25	+0,45	+2,27%
Bitcoin Futuro	84.030,0	-545,0	-0,64%
Índice Dólar	103,655	+0,158	+0,15%

Petróleo Brent	71,76	-0,24	-0,33%
Petróleo WTI	67,89	-0,18	-0,26%
Café Contrato C	393,45	+1,30	+0,33%
Soja Chicago	1.013,88	+1,88	+0,19%
Cacau NY	8.141,50	+20,50	+0,25%
Ouro	3.038,34	-5,46	-0,18%
Açúcar NY nº11	19,97	-0,03	-0,15%

Dólar/BRL	5,6797	+0,0312	+0,55%
EUR/BRL	6,1728	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,0830	-0,0015	-0,14%
Dólar/JPY	149,32	+0,52	+0,35%
GBP/Dólar	1,2942	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,3746	+0,0095	+0,13%
CAD/BRL	3,9774	+0,0125	+0,31%

Petrobras PN	36,24	+0,08	+0,22%
Vale ON	57,24	-0,18	-0,31%
Casas Bahia ON	7,11	+0,05	+0,71%
Magazine Luiza ON	10,37	-0,06	-0,58%
IRB Brasil ON	51,61	+1,15	+2,28%
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Weg ON	47,90	-0,24	-0,50%

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