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Nippon India Banking & Psu Fund Regular Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P0001624D)

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1U38

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001624D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Banking & PSU Debt Fund Regular Monthly D (0P0001624D). Nossos dados do Reliance Banking & PSU Debt Fund Regular Monthly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	4,290	0,000
Título	95,410	95,440	0,030
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,203	46,978
Governo	44,208	39,779
Não alocado	4,294	7,435

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	3,24	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EG3	3,23	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	3,22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	3,03	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,58	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KR0	2,39	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2,31	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,29	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	2,21	-	-
Sbi General Insurance Company Limited	INE01MM08012	2,02	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Dir W Div	100,32B	5,52	7,65	6,19
Reliance Money Manager Fund Bonus	100,32B	5,12	7,02	6,69
Reliance Money Manager Retail W Div	100,32B	5,01	6,87	5,50
Reliance Money Manager Fund Divid	100,32B	5,12	6,99	6,68
Reliance Money Manager Fund Growt	100,32B	5,12	7,02	6,69

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US 500	6.664,3	+20,6	+0,31%
US 30	46.360,0	+112,7	+0,24%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.465,0	+2.695,0	+2,46%
Índice Dólar	97,592	-0,232	-0,24%

Petróleo Brent	68,86	-0,36	-0,52%
Petróleo WTI	65,31	-0,41	-0,62%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.010,63	-3,13	-0,31%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.843,12	+34,12	+0,90%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2814	+0,0289	+0,46%
EUR/Dólar	1,1729	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	148,77	-0,74	-0,49%
GBP/Dólar	1,3442	+0,0037	+0,28%
GBP/BRL	7,1916	+0,0231	+0,32%
CAD/BRL	3,8388	+0,0066	+0,17%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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PIMCO Income Adm	10,87	0,00	0,00%
TXP	13,88	0,00	0,00%
KMBN	4.500,00	0,00	0,00%
SIGSI	396,00	0,00	0,00%
UPR	335,000	0,000	0,00%