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Nippon India Banking & Psu Debt Fund Regular Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P0001624D)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1U38

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001624D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Banking & PSU Debt Fund Regular Monthly D (0P0001624D). Nossos dados do Reliance Banking & PSU Debt Fund Regular Monthly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,400	6,400	0,000
Título	93,330	93,360	0,030
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,302	48,267
Governo	38,029	35,987
Não alocado	6,403	7,972

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,89	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	3,79	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,22	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	3,01	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KR0	2,25	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2,17	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,15	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	2,09	-	-
Sbi General Insurance Company Limited	INE01MM08012	1,90	-	-
Ntpc Limited	INE733E08262	1,76	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Div Payout	87,71B	5,22	8,22	7,17
Reliance Medium Term M Div	87,71B	5,16	8,16	6,54
Reliance Medium Term Quarterly Div	87,71B	5,20	8,11	6,45
Reliance Medium Term Dir Daily DRIP	87,71B	5,35	8,55	6,73
Reliance Medium Term Dir M Div	87,71B	5,32	8,54	6,91

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US 30	44.460,2	-24,2	-0,05%
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Bitcoin Futuro	109.255,0	-565,0	-0,51%
Índice Dólar	96,480	+0,051	+0,05%

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Petróleo WTI	66,86	-0,59	-0,87%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1795	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	143,73	+0,05	+0,03%
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GBP/BRL	7,3976	+0,0018	+0,02%
CAD/BRL	3,9908	0,0000	0,00%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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