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Reliance Capital Builder Fund Ii - Series B Direct Dividend (0P00015CXJ)

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Dados históricos de Reliance Capital Builder Fund II - Series B Direct, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 311,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1ZJ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015CXJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Capital Builder Fund II - Series B Direct (0P00015CXJ). Nossos dados do Reliance Capital Builder Fund II - Series B Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,440	7,630	0,190
Ações	92,550	92,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,087	22,269
Índice Preço/Valor Contábil	2,335	3,314
Índice Preço/Vendas	1,298	2,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,336	17,216
Retorno com dividendos	1,253	1,303
Crescimento de lucros em 5 anos	15,713	15,327

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,800	34,141
Consumo Cíclico	11,400	12,958
Industriais	11,270	9,125
Tecnologia	10,540	10,329
Consumo Não-Cíclico	10,330	6,588
Energia	9,790	7,796
Materiais Básicos	8,510	6,373
Saúde	3,380	5,631
Utilidades	2,980	3,475

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	8,09	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	6,48	1.389,50	-1,46%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	6,35	6.485,302	+0,01%
ITC	INE154A01025	5,09	411,70	+1,01%
Infosys	INE009A01021	4,36	1.509,10	-0,65%
State Bank	INE062A01020	4,32	796,35	-0,66%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	4,06	-	-
Bharat Forge	INE465A01025	3,64	1.165,00	-1,99%
KEC International	INE389H01022	3,49	860,65	-1,41%
ICICI Bank	INE090A01021	3,43	1.481,10	-0,09%

Principais fundos de ações por Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	666,02B	-0,73	30,49	21,97
Reliance Small Cap Fund Dividend	666,02B	-1,44	29,60	22,19
Reliance Small Cap Fund Growth	666,02B	-0,73	30,49	21,97
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	666,02B	-0,36	31,56	23,13
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	666,02B	-0,97	30,84	23,37

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Ibovespa Futuros	134.544	+1.233	+0,92%
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US 30	44.620,8	+159,5	+0,36%
S&P 500 VIX	14,94	-0,54	-3,49%
Bitcoin Futuro	119.385,0	+1.580,0	+1,34%
Índice Dólar	99,605	+0,019	+0,02%

Petróleo Brent	71,82	-0,65	-0,90%
Petróleo WTI	69,41	-0,59	-0,84%
Café Contrato C	300,03	+6,63	+2,26%
Soja Chicago	977,00	+2,00	+0,21%
Cacau NY	8.205,00	+13,00	+0,16%
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Açúcar NY nº11	16,38	-0,07	-0,43%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,3857	+0,0284	+0,45%
EUR/Dólar	1,1438	+0,0034	+0,30%
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Petrobras PN	32,77	+0,33	+1,02%
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Weg ON	36,85	+0,27	+0,74%

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