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Reliance Capital Builder Fund Ii - Series B Direct Dividend (0P00015CXJ)

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Dados históricos de Reliance Capital Builder Fund II - Series B Direct, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

13,833 +0,010 +0,07%

30/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 311,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1ZJ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015CXJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Capital Builder Fund II - Series B Direct (0P00015CXJ). Nossos dados do Reliance Capital Builder Fund II - Series B Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,440	7,630	0,190
Ações	92,550	92,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,087	22,398
Índice Preço/Valor Contábil	2,335	2,954
Índice Preço/Vendas	1,298	2,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,336	17,497
Retorno com dividendos	1,253	1,359
Crescimento de lucros em 5 anos	15,713	14,463

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,800	33,914
Consumo Cíclico	11,400	13,098
Industriais	11,270	9,160
Tecnologia	10,540	10,088
Consumo Não-Cíclico	10,330	6,980
Energia	9,790	7,677
Materiais Básicos	8,510	6,486
Saúde	3,380	5,871
Utilidades	2,980	3,390

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	8,09	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	6,48	1.366,50	+0,93%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	6,35	6.518,284	+0,02%
ITC	INE154A01025	5,09	406.75	+0.22%
Infosys	INE009A01021	4,36	1.498,70	-0,05%
State Bank	INE062A01020	4,32	803,90	-0,27%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	4,06	-	-
Bharat Forge	INE465A01025	3,64	1.134,60	+0,73%
KEC International	INE389H01022	3,49	862,05	+5,38%
ICICI Bank	INE090A01021	3,43	1,394.20	-1.19%

Principais fundos de ações por Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dividend	659,22B	-3,68	24,90	20,81
Reliance Small Cap Fund Growth	659,22B	-2,98	25,76	20,59
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	659,22B	-2,55	26,79	21,74
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	659,22B	-3,15	26,10	21,97
Reliance Small Cap Fund Dir Div	659,22B	-2,55	26,79	21,74

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US 30	45.015,0	-529,9	-1,16%
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Bitcoin Futuro	109.705,0	+260,0	+0,24%
Índice Dólar	98,345	+0,655	+0,67%

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Stoxx UK 50 Risk .	1.521,31	+8,34	+0,55%
BNP Paribas Arbit.	126,30	0,00	0,00%