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Nippon India Gilt Fund-p F Option -automatic Capital Appreciation Payout (0P0000I4UU)

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24/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01CC0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I4UU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Gilt Securities Fund-P F Option -Automati (0P0000I4UU). Nossos dados do Reliance Gilt Securities Fund-P F Option -Automati incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,040	3,040	0,000
Título	96,960	97,060	0,100

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,957	80,779
Não alocado	3,043	8,712

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	16,99	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	14,89	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	10,94	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	7,36	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	6,51	-	-
6.68% Govt Stock 2040	IN0020250042	5,72	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	4,90	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,29	-	-
6.8% Govt Stock 2060	IN0020200187	2,95	-	-
6.79% Govt Stock 2031	IN0020240191	2,71	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Retail Q Div	100,48B	4,95	6,76	5,42
Reliance Money Manager Retail M Div	100,48B	4,96	6,82	5,37
Reliance Money Manager Dir Q Div	100,48B	5,45	7,51	5,85
Reliance Money Manager Dir M Div	100,48B	5,48	7,60	6,06
Reliance Money Manager Dir D DRIP	100,48B	5,51	7,76	6,23

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Ibovespa	145.655	-837	-0,57%
Ibovespa Futuros	146.620	-2.165	-1,46%
US 500	6.614,1	-23,9	-0,36%
US 30	46.105,4	-15,9	-0,03%
S&P 500 VIX	16,76	+0,58	+3,58%
Bitcoin Futuro	111.690,0	-1.937,0	-1,70%
Índice Dólar	97,959	+0,441	+0,45%

Petróleo Brent	68,59	-0,72	-1,04%
Petróleo WTI	64,22	-0,77	-1,18%
Café Contrato C	367,08	-0,67	-0,18%
Soja Chicago	1.012,50	+3,50	+0,35%
Cacau NY	6.923,50	-124,50	-1,77%
Ouro	3.765,57	-2,53	-0,07%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,04	-0,26%

Dólar/BRL	5,3410	+0,0086	+0,16%
EUR/BRL	6,2461	-0,0117	-0,19%
EUR/Dólar	1,1684	-0,0054	-0,46%
Dólar/JPY	149,45	+0,57	+0,38%
GBP/Dólar	1,3371	-0,0075	-0,56%
GBP/BRL	7,1545	-0,0144	-0,20%
CAD/BRL	3,8378	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,58	-0,04	-0,12%
Vale ON	58,30	+0,41	+0,71%
Casas Bahia ON	4,44	-0,08	-1,77%
Magazine Luiza ON	11,05	+0,17	+1,56%
IRB Brasil ON	46,82	+0,07	+0,15%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,26	-0,63	-1,71%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Reliance Gilt Sec.	37,812	-0,009	-0,02%
HAPD	124,0000	-2,0000	-1,59%
Ampega DividendeP.	1.835,570	+4,400	+0,24%
Credit Suisse Ins.	771,880	+0,280	+0,04%
Fondo Mutuo BCI E.	3.621,970	+3,879	+0,11%
MIDSU	2,37	-0,03	-1,25%
Aktia Micro Markk.	287,329	+1,011	+0,35%
Schroder Internat.	409,599	-0,655	-0,16%