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Nippon India Hybrid Bond Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVF8)

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16/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01YW2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVF8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Monthly Income Plan Direct Plan Monthly D (0P0000XVF8). Nossos dados do Reliance Monthly Income Plan Direct Plan Monthly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,720	10,720
Ações	13,970	13,970
Título	75,030	75,030
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,870	18,747
Índice Preço/Valor Contábil	1,931	2,527
Índice Preço/Vendas	2,280	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,090	12,731
Retorno com dividendos	1,732	1,424
Crescimento de lucros em 5 anos	10,793	17,299

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,060	32,019
Industriais	12,020	12,551
Tecnologia	10,540	10,054
Energia	8,830	8,035
Consumo Cíclico	8,270	14,357
Imóveis	7,860	3,043
Consumo Não-Cíclico	6,360	6,572
Materiais Básicos	6,300	7,213
Saúde	4,370	7,224
Serviços de Comunicação	3,730	5,650
Utilidades	2,650	3,823

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	6,14	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	6,03	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4,22	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3,70	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	3,69	-	-
Bamboo Hotel And Global Centre (Delhi) Private Limited	INE755L07015	3,25	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	3,18	-	-
Truhome Finance Ltd. 9.25%	INE432R07414	3,06	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	3,04	-	-
Vedanta Limited	INE205A08020	3,02	-	-

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	508,26B	-14,18	20,68	20,04
Reliance Small Cap Fund Dividend	508,26B	-14,80	19,86	20,27
Reliance Small Cap Fund Growth	508,26B	-14,18	20,68	20,04
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	508,26B	-14,03	21,69	21,19
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	508,26B	-14,56	21,03	21,42

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Amundi Soluzioni .	5,137	-0,042	-0,81%
Tundra Sustainabl.	25,430	+0,250	+0,99%
ALFA PRIVATE MIDA.	388,684	-1,981	-0,51%