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Nippon India Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P00005UQB)

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11/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EL7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UQB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Medium Term Fund Quarterly Dividend Payou (0P00005UQB). Nossos dados do Reliance Medium Term Fund Quarterly Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,690	3,690	0,000
Título	96,030	96,040	0,010
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,728	56,551
Governo	35,302	31,592
Não alocado	3,686	6,785

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	11,93	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15037	2,46	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	2,42	-	-
6.79% Government Of India (07/10/2034)	IN0020240126	2,41	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,29	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QU9	2,24	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D08MX8	2,14	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,14	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	2,12	-	-
Rec Limited 7.34%	INE020B08FL9	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term W Div	76,24B	2,18	6,80	6,01
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	76,24B	2,24	7,08	6,50
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	76,24B	2,22	6,97	6,29
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	76,24B	2,25	7,12	6,34
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	76,24B	2,24	6,59	6,29

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,0	+4.400,0	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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Weg ON	45,12	+0,21	+0,47%

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Gamax Asia Pacifi.	16,520	-0,430	-2,54%
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