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Nippon India Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P00005UQB)

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24/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EL7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UQB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Medium Term Fund Quarterly Dividend Payou (0P00005UQB). Nossos dados do Reliance Medium Term Fund Quarterly Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,580	3,580	0,000
Título	96,220	96,240	0,020
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,649	57,124
Governo	32,569	31,313
Não alocado	3,583	6,494

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	7,91	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,33	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,42	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KX8	2,35	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07573	2,32	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,10	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07182	2,05	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	2,05	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08MA1	1,80	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TJ4	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Dir Daily DRIP	95,41B	5,35	8,55	6,73
Reliance Medium Term Dir M Div	95,41B	5,32	8,54	6,91
Reliance Medium Term Dir Weekly Div	95,41B	5,38	8,60	6,59
Reliance Medium Term Dir Q Div	95,41B	5,36	8,48	6,82
Reliance Medium Term Weekly Div	95,41B	5,22	8,22	6,23

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US 30	43.037,0	-52,1	-0,12%
S&P 500 VIX	17,00	-0,48	-2,75%
Bitcoin Futuro	108.567,5	+1.722,5	+1,61%
Índice Dólar	97,690	+0,240	+0,25%

Petróleo Brent	66,60	+0,43	+0,65%
Petróleo WTI	64,92	+0,55	+0,85%
Café Contrato C	306,08	-5,27	-1,69%
Soja Chicago	1.037,88	-9,12	-0,87%
Cacau NY	8.900,50	+137,50	+1,57%
Ouro	3.328,02	-5,88	-0,18%
Açúcar NY nº11	15,90	+0,13	+0,82%

Dólar/BRL	5,5380	+0,0274	+0,50%
EUR/BRL	6,4309	+0,0329	+0,51%
EUR/Dólar	1,1605	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	145,78	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,3615	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,5425	+0,0415	+0,55%
CAD/BRL	4,0284	+0,0099	+0,25%

Petrobras PN	31,42	+0,05	+0,16%
Vale ON	50,27	-0,27	-0,53%
Casas Bahia ON	3,15	-0,02	-0,63%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,06	+0,66%
IRB Brasil ON	44,88	+0,33	+0,74%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,60	+0,16	+0,39%

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