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Nippon India Focused Equity Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TGU)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GF4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TGU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout (0P00008TGU). Nossos dados do Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,210	10,210	0,000
Ações	89,790	89,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,915	26,213
Índice Preço/Valor Contábil	2,739	3,059
Índice Preço/Vendas	2,564	3,043
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,433	22,366
Retorno com dividendos	0,705	1,044
Crescimento de lucros em 5 anos	19,751	19,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,750	32,606
Consumo Cíclico	23,920	17,325
Industriais	10,180	10,270
Tecnologia	5,230	10,386
Serviços de Comunicação	4,990	7,884
Saúde	4,850	7,192
Energia	4,730	5,675
Consumo Não-Cíclico	3,380	6,284
Materiais Básicos	1,970	6,769

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,19	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	6,88	1.278,05	+2,20%
Axis Bank	INE238A01034	6,49	1.142,40	+0,29%
Infosys	INE009A01021	4,70	1.902,25	+3,72%
Reliance Ind	INE002A01018	4,25	1.265,40	+3,47%
3M India	INE470A01017	3,97	30.685,50	-1,98%
Hero Moto	INE158A01026	3,56	4.794,10	+0,55%
SBI Cards	INE018E01016	3,48	679,70	+0,69%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3,30	1.600,85	+2,01%
HDFC Life	INE795G01014	3,08	688,20	+2,05%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622,6B	26,66	31,00	23,10
Reliance Small Cap Fund Growth	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622,6B	28,41	30,99	23,96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622,6B	27,71	32,10	24,28

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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