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Nippon India Focused Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TGU)

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18/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GF4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TGU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout (0P00008TGU). Nossos dados do Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,120	6,150	0,030
Ações	93,880	93,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,738	25,969
Índice Preço/Valor Contábil	3,224	3,724
Índice Preço/Vendas	2,420	3,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,347	22,140
Retorno com dividendos	0,635	0,975
Crescimento de lucros em 5 anos	15,940	17,983

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,690	32,950
Consumo Cíclico	23,720	15,315
Industriais	12,730	11,264
Saúde	10,940	8,178
Energia	6,290	5,377
Tecnologia	4,380	10,188
Utilidades	3,530	3,910
Materiais Básicos	3,440	5,397
Serviços de Comunicação	1,280	5,825

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axis Bank	INE238A01034	7,36	1.083,20	+0,06%
HDFC Bank	INE040A01034	7,15	1.991,10	-0,62%
ICICI Bank	INE090A01021	6,27	1.436,30	+0,12%
Reliance Ind	INE002A01018	5,91	1.420,10	+2,78%
Infosys	INE009A01021	4,11	1.440,00	+0,29%
SBI Cards	INE018E01016	3,94	820,10	+1,02%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,61	6.055,50	-0,67%
NTPC	INE733E01010	3,31	335,05	-0,30%
Bharat Elec.	INE257A01026	3,27	219,70	+1,42%
Grasim Industries	INE047A01021	3,23	2,828.30	-0.62%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	659,22B	-2,98	25,76	20,59
Reliance Small Cap Fund Dividend	659,22B	-3,68	24,90	20,81
Reliance Small Cap Fund Growth	659,22B	-2,98	25,76	20,59
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	659,22B	-2,55	26,79	21,74
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	659,22B	-3,15	26,10	21,97

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Ibovespa Futuros	137.320	-2.760	-1,97%
US 500	6.419,5	-29,7	-0,46%
US 30	44.900,9	-11,3	-0,03%
S&P 500 VIX	15,44	+0,45	+3,00%
Bitcoin Futuro	113.810,0	-2.880,0	-2,47%
Índice Dólar	98,080	+0,063	+0,06%

Petróleo Brent	65,91	-0,69	-1,04%
Petróleo WTI	61,96	-0,74	-1,18%
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Soja Chicago	1.031,63	-9,38	-0,90%
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Açúcar NY nº11	16,29	+0,04	+0,25%

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EUR/BRL	6,3735	+0,0323	+0,51%
EUR/Dólar	1,1657	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,62	-0,26	-0,18%
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Casas Bahia ON	2,84	-0,02	-0,70%
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UNIG	0,049	+0,004	+8,89%
Goldman Sachs Ind.	117,430	+1,510	+1,30%
Fondo Santander C.	15,798	+0,008	+0,05%
600452	11,75	-0,49	-4,00%