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Nippon India Focused Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TGU)

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25/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GF4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TGU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout (0P00008TGU). Nossos dados do Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,810	4,810	0,000
Ações	95,190	95,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,819	24,809
Índice Preço/Valor Contábil	1,988	2,797
Índice Preço/Vendas	2,443	2,987
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,135	17,553
Retorno com dividendos	0,741	1,141
Crescimento de lucros em 5 anos	16,375	16,623

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,730	31,987
Consumo Cíclico	21,000	15,896
Industriais	11,790	10,564
Saúde	11,150	8,180
Energia	5,860	5,195
Tecnologia	5,230	11,082
Utilidades	3,960	3,874
Materiais Básicos	3,460	4,995
Consumo Não-Cíclico	2,530	4,938
Serviços de Comunicação	1,290	5,289

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,24	1.360,20	-1,13%
Axis Bank	INE238A01034	6,70	1.166,50	-0,01%
HDFC Bank	INE040A01034	5,63	946,05	-0,40%
Reliance Ind	INE002A01018	5,58	1.373,10	+0,05%
Infosys	INE009A01021	4,98	1.464,00	-1,40%
SBI Cards	INE018E01016	3,91	874,55	-1,40%
State Bank	INE062A01020	3,78	859,75	-0,16%
NTPC	INE733E01010	3,77	337,65	-0,84%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,56	5.636,50	-0,67%
Grasim Industries	INE047A01021	3,29	2.745,10	-1,21%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	648,21B	-5,85	22,43	20,88
Reliance Small Cap Fund Dividend	648,21B	-6,53	21,60	21,10
Reliance Small Cap Fund Growth	648,21B	-5,85	22,43	20,88
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	648,21B	-5,38	23,43	22,03
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	648,21B	-5,96	22,75	22,27

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Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.605,1	+0,3	+0,00%
US 30	45.976,5	+29,2	+0,06%
S&P 500 VIX	16,74	+0,56	+3,46%
Bitcoin Futuro	109.592,0	+367,0	+0,34%
Índice Dólar	98,010	-0,205	-0,21%

Petróleo Brent	69,60	+0,18	+0,26%
Petróleo WTI	65,26	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	371,20	+3,45	+0,94%
Soja Chicago	1.011,00	-1,00	-0,10%
Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
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Açúcar NY nº11	15,77	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2696	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1682	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	149,64	-0,21	-0,14%
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GBP/BRL	7,1659	+0,0111	+0,16%
CAD/BRL	3,8476	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
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Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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INSG	14,090	-0,100	-0,70%
Spiltan Enkel	176,260	-1,340	-0,75%
Sanlam Investment.	91,594	-0,563	-0,61%
T. Rowe Price Fun.	60,920	-0,960	-1,55%
ROLION	3,230	+0,060	+1,89%