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Nippon India Focused Equity Fund - Growth (0P00008TO5)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 79,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GE7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TO5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Mid & Small Cap Fund - Growth (0P00008TO5). Nossos dados do Reliance Mid & Small Cap Fund - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,250	4,250	0,000
Ações	95,750	95,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,226	22,642
Índice Preço/Valor Contábil	3,889	3,671
Índice Preço/Vendas	2,029	2,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,301	16,479
Retorno com dividendos	0,997	0,992
Crescimento de lucros em 5 anos	21,829	27,478

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,420	31,825
Consumo Cíclico	24,450	17,186
Industriais	9,310	11,187
Tecnologia	6,660	8,417
Energia	6,520	6,185
Consumo Não-Cíclico	5,230	6,349
Serviços de Comunicação	4,890	8,189
Saúde	3,850	6,216
Materiais Básicos	0,680	7,530

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,49	1.596,90	+1,02%
ICICI Bank	INE090A01021	7,80	1.105,65	-0,15%
Axis Bank	INE238A01034	6,87	1.181,00	+0,54%
Honeywell Automation India	INE671A01010	5,02	57.900,00	+6,11%
ITC	INE154A01025	5,00	431,15	+0,20%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,44	1.717,20	-0,53%
Infosys	INE009A01021	4,38	1.488,90	-0,34%
Reliance Ind	INE002A01018	3,95	2.955,10	+0,84%
Hero Moto	INE158A01026	3,94	5.790,05	-0,45%
3M India	INE470A01017	3,89	36.489,25	-1,10%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504,23B	13,19	33,51	26,46
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	504,23B	12,57	34,64	26,79
Reliance Small Cap Fund Dir Div	504,23B	13,19	33,51	26,46
Reliance Small Cap Fund Bonus	504,23B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dividend	504,23B	12,01	33,51	25,58

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
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Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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