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Nippon India Low Duration Fund Retail Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009MXV)

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14/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01OP7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009MXV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Money Manager Fund Retail Weekly Dividend (0P00009MXV). Nossos dados do Reliance Money Manager Fund Retail Weekly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,160	40,490	2,330
Título	61,640	61,640	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,914	50,567
Não alocado	38,161	23,809
Governo	14,720	21,867

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,10	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2,17	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	2,11	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	2,03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1,98	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1,91	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,89	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,79	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,69	-	-
08.67 MH Sdl 2026	IN2220150196	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	78,22B	7,27	6,39	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	78,22B	6,74	6,31	6,27
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	78,22B	5,17	5,77	6,23
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	78,22B	4,99	5,47	5,90
Reliance FloatRate Fund Short Gr	78,22B	7,11	6,19	7,32

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US 30	43.573,0	-177,9	-0,41%
S&P 500 VIX	14,66	+0,35	+2,45%
Bitcoin Futuro	90.130,0	+1.635,0	+1,85%
Índice Dólar	106,662	+0,064	+0,06%

Petróleo Brent	71,90	-0,66	-0,91%
Petróleo WTI	68,03	-0,67	-0,98%
Café Contrato C	280,88	+1,48	+0,53%
Soja Chicago	995,25	+8,25	+0,84%
Cacau NY	8.618,00	+112,00	+1,32%
Ouro	2.577,30	+4,40	+0,17%
Açúcar NY nº11	21,65	+0,09	+0,42%

Dólar/BRL	5,7956	+0,0066	+0,11%
EUR/BRL	6,1125	+0,0149	+0,24%
EUR/Dólar	1,0543	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	155,40	-0,86	-0,55%
GBP/Dólar	1,2638	-0,0027	-0,21%
GBP/BRL	7,3257	-0,0111	-0,15%
CAD/BRL	4,1204	0,0000	0,00%

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