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Blackrock Global Funds - China Bond Fund A3 (0P0000UNZI)

Luxemburgo

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24/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 753,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0679941673

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UNZI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 (0P0000UNZI). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,110	172,230	161,120
Ações	1,190	4,880	3,690
Título	82,120	86,990	4,870
Conversíveis	5,580	5,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,041	12,994
Índice Preço/Valor Contábil	1,091	1,091
Índice Preço/Vendas	0,570	0,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,086	62,020
Retorno com dividendos	1,802	1,802
Crescimento de lucros em 5 anos	15,054	15,054

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-5,552	88,610
Corporativo	71,817	70,458
Governo	19,004	20,599
Não alocado	11,785	7,536
Securitizado	1,758	1,758

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,312

Nº de participações vendidas: 301

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	3,90	-	-
China (People's Republic Of)	CND10008DYH1	3,65	-	-
China (People's Republic Of)	CND100099MR8	1,66	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1,38	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1,36	-	-
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	1,32	-	-
China (People's Republic Of)	CND100086479	1,20	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2867168226	1,14	-	-
China (People's Republic Of)	CND1000716X4	1,13	-	-
China (People's Republic Of)	CND10008WR28	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	827,98M	2,90	3,22	4,12
LU0278467773	58,98M	4,75	3,84	1,41
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	623,88M	5,52	5,11	2,68
LU0592702061	81,46M	6,45	9,05	5,34
US Dollar High Yield Bond Fund I2 U	503,34M	6,52	9,21	5,50

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Ibovespa	146.492	+67	+0,05%
Ibovespa Futuros	147.587	-82	-0,06%
US 500	6.649,4	+11,4	+0,17%
US 30	46.230,8	+109,5	+0,24%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	112.557,0	-1.070,0	-0,94%
Índice Dólar	97,410	-0,108	-0,11%

Petróleo Brent	69,04	-0,27	-0,39%
Petróleo WTI	64,71	-0,28	-0,43%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.012,25	+3,75	+0,37%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.765,70	-2,40	-0,06%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1751	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	148,67	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3461	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,1769	+0,0080	+0,11%
CAD/BRL	3,8379	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
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Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BlackRock Global .	9,260	-0,020	-0,22%
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NSE	0,3900	0,0000	0,00%
VET/CNY	0,1591	-0,0003	-0,17%
QS8	0,7150	0,0000	0,00%
UK Natural Gas c3	86,70	0,00	0,00%
TNEC	45,57	+2,17	+5,00%