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Blackrock Global Funds - China Bond Fund A3 (0P0000UNZI)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 749,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0679941673

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UNZI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 (0P0000UNZI). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,680	136,010	111,330
Ações	1,240	1,260	0,020
Título	65,750	78,770	13,020
Conversíveis	8,320	8,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,427	15,182
Índice Preço/Valor Contábil	1,187	1,187
Índice Preço/Vendas	0,573	0,800
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,329	62,244
Retorno com dividendos	0,406	0,406
Crescimento de lucros em 5 anos	11,249	11,249

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,490	67,232
Corporativo	67,957	68,759
Não alocado	21,739	9,026
Governo	7,155	23,005

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,480

Nº de participações vendidas: 149

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
USD C HKD P @7.500000 EO	-	3,48	-	-
China (People's Republic Of) 2.19%	CND10008DYH1	3,27	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	2,27	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd. 6%	HK0001038576	1,37	-	-
China (People's Republic Of) 2.47%	CND100086479	1,17	-	-
Central Plaza Development Ltd. 7.15%	XS2867168226	1,09	-	-
China (People's Republic Of) 1.61%	CND10008WR28	1,08	-	-
China Development Bank 3.66%	CND1000446L3	0,98	-	-
Deep Development 2025 Ltd. 0.75%	XS3037621086	0,93	-	-
Studio City Company Limited 7%	-	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	855M	1,47	2,56	3,73
LU0278467773	58,77M	3,60	3,63	1,23
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	584,6M	4,23	4,94	2,50
BlackRockEuro CorpBond D2 USDHdgd	2,69B	1,50	4,41	-
BlackRockEuro CorpBond A2 USDHdgd	2,69B	1,39	3,97	-

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.224,4	-35,4	-0,56%
US 30	44.135,5	-236,0	-0,53%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	122.552,5	+3.847,5	+3,24%
Índice Dólar	97,760	+0,231	+0,24%

Petróleo Brent	70,48	+0,12	+0,17%
Petróleo WTI	68,57	+0,12	+0,18%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,75	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.372,75	+8,75	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1659	-0,0031	-0,27%
Dólar/JPY	147,32	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3453	-0,0048	-0,36%
GBP/BRL	7,4824	-0,0249	-0,33%
CAD/BRL	4,0571	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Aberdeen Islamic .	1,590	0,000	0,00%
1nvest ICE US Tre.	1.793	+17	+0,96%
ARS/GBP	0,00059	-0,05816	-99,00%
JPMorgan Funds .	68,060	-0,890	-1,29%