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Ilexmaster Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000UG0P)

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16/10 - Fechado. Moeda em BRL
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 413,21M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Brasil
Emissor:  Itaú DTVM SA
ISIN:  BRRISICTF000 
S/N:  13.411.088/0001-86
Classe de Ativo:  Outros
RISING MOON MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉ 29,713 -0,002 -0,01%

Holdings 0P0000UG0P

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RISING MOON MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉ (0P0000UG0P). Nossos dados do RISING MOON MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,090 9,600 7,510
Ações 0,150 3,180 3,030
Título 89,430 89,810 0,380
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 8,320 15,210 6,890

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 9,360 10,877
Índice Preço/Valor Contábil 1,295 1,391
Índice Preço/Vendas 0,626 1,374
Índice Preço/Fluxo de Caixa 3,933 10,811
Retorno com dividendos 5,798 5,628
Crescimento de lucros em 5 anos 10,857 13,404

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Consumo Cíclico 53,880 27,860
Materiais Básicos 51,540 17,673
Consumo Não-Cíclico 27,000 -7,182
Utilidades 2,790 43,732
Saúde 2,120 -18,368
Serviços Financeiros -0,010 4,221
Energia -4,150 34,390
Tecnologia -5,560 23,721
Serviços de Comunicação -8,390 -16,221
Imóveis -8,530 42,518
Industriais -10,690 -39,475

Alocação Regional

  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Trafalgar Rising Sun FIM - 58,51 - -
Itaú Rising Moon II FIM C Priv IE - 24,41 - -
Porto Seguro FI RF Ref DI C Priv - 16,82 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 BRSTNCLF1RM3 0,22 - -
Itau Custódia Cash FI RF C Priv - 0,05 - -
Itaú Top FIC FI RF Ref DI - 0,00 - -

Outros principais fundos por Trafalgar Gestão De Recursos Ltda

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA 4,1B 9,67 10,08 11,05
  ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA 2,85B 0,54 8,01 -
  ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND 2,07B 9,98 10,20 10,26
  ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR 1,88B 3,74 12,88 -
  LESSA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 1,79B 11,76 10,07 9,25
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