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Rogge Funds Plc - Rogge Selective Global High Yield Bond Fund Eur Hedged Shares (0P0000ZJ6F)

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Dados históricos de Rogge Selective Global High Yield Bond Fund EUR He, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Rogge Funds PLC

ISIN: IE00B8X9MX68

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZJ6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rogge Selective Global High Yield Bond Fund EUR He (0P0000ZJ6F). Nossos dados do Rogge Selective Global High Yield Bond Fund EUR He incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,910	6,160	5,250
Título	97,890	98,760	0,870
Conversíveis	1,200	1,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,886	82,925
Não alocado	0,908	18,047
Governo	4,206	8,679

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 5 Year Note (CBT) Mar19	-	2,83	-	-
Allianz Dyn Asian Invmt Grd Bd W USD	LU1670756904	2,61	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001141687	2,47	-	-
Sirius XM Holdings Inc 5.38%	-	1,73	-	-
First Quality Finance Company, Inc. 4.62%	-	1,62	-	-
Holly Energy Partners L P / Holly Energy Finance Corporation 6%	-	1,55	-	-
Cott Finance Corporation 5.5%	XS1436943309	1,39	-	-
Crown European Holdings S.A. 3.38%	XS1227287221	1,38	-	-
Seagate HDD Cayman 4.75%	-	1,32	-	-
Demire DT Mittelstand Real Estate 2.88%	XS1647824173	1,27	-	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.277,0	-28,5	-0,07%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.310,0	+822,5	+0,78%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,12	+0,09	+0,14%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.413,80	+7,45	+0,22%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1447	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	142,51	-0,21	-0,15%
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CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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BlackRock Global .	76,820	-0,240	-0,31%
EQ/Mid Cap Index .	16,486	+0,060	+0,37%
BNP Paribas Flexi.	79,850	-0,300	-0,37%
Transpower New Ze.	100,002	-0,001	-0,00%
John Hancock Vari.	9,160	-0,040	-0,43%
PHP/KES	2,3221	-0,0007	-0,03%