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Rogge Funds Plc - Rogge Selective Global High Yield Bond Fund Gbp Zero Management Fee Shares (0P000130VS)

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Dados históricos de Rogge Selective Global High Yield Bond Fund GBP Ze, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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15/10 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rogge Funds PLC

ISIN: IE00B3MPQ381

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000130VS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rogge Selective Global High Yield Bond Fund GBP Ze (0P000130VS). Nossos dados do Rogge Selective Global High Yield Bond Fund GBP Ze incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,330	105,980	1,650
Conversíveis	2,220	2,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,452	89,600
Governo	15,125	8,795
Não alocado	-6,531	357,517
Derivativo	-0,013	56,051
Securitizado	0,968	0,850

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fvz9 31/Dec/19	-	9,82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,90	-	-
Allianz Dyn Asian Invmt Grd Bd W USD	LU1670756904	3,73	-	-
Tenet Healthcare Corporation 4.62%	-	1,81	-	-
Holly Energy Partners L P / Holly Energy Finance Corporation 6%	-	1,67	-	-
Euro BOBL Future Dec19	-	1,64	-	-
Crown European Holdings S.A. 3.38%	XS1227287221	1,46	-	-
MSCI Inc. 5.38%	-	1,39	-	-
Heathrow Finance plc 4.75%	XS1904681944	1,36	-	-
BRF GmbH 4.35%	-	1,33	-	-

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Ibovespa	137.881	-2.228	-1,59%
Ibovespa Futuros	139.041	-2.486	-1,76%
US 500	5.849,7	+5,1	+0,09%
US 30	41.822,0	-38,0	-0,09%
S&P 500 VIX	20,46	-0,42	-2,01%
Bitcoin Futuro	110.980,0	+2.470,0	+2,28%
Índice Dólar	99,652	+0,217	+0,22%

Petróleo Brent	64,07	-0,84	-1,29%
Petróleo WTI	60,79	-0,78	-1,27%
Café Contrato C	366,08	-4,22	-1,14%
Soja Chicago	1.056,25	-5,75	-0,54%
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Ouro	3.308,49	-5,01	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,46	-0,24	-1,36%

Dólar/BRL	5,6458	-0,0224	-0,40%
EUR/BRL	6,3816	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1302	-0,0029	-0,26%
Dólar/JPY	143,36	-0,33	-0,23%
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CAD/BRL	4,0675	-0,0047	-0,12%

Petrobras PN	31,75	-0,36	-1,12%
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Casas Bahia ON	4,35	-0,14	-3,12%
Magazine Luiza ON	9,21	-0,39	-4,06%
IRB Brasil ON	46,95	-0,50	-1,05%
Oi ON	0,61	-0,03	-4,69%
Weg ON	43,45	-1,08	-2,43%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rogge Selective G.	18,887	+0,010	+0,03%
Candriam Equities.	237,130	+2,360	+1,01%
TIAA-CREF Emergin.	11,87	0,00	0,00%
1st Fusion Ci Div.	1,482	0,000	0,00%
UBS CH Manager Se.	675,690	-6,200	-0,91%
HSBC Global Funds.	10,14	0,00	0,00%
BlackRock Inflati.	9,41	-0,05	-0,53%
Ping An-UOB RuiXi.	1,886	+0,006	+0,32%